创远信科：2023年三季度报告
公告编号：2023-073 证券简称 证券代码:831961 创远信科（上海）技术股份有限公司2023年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,082,126,289.83 1,047,198,645.17 3.34% 归属于上市公司股东的净资产 729,858,303.89 708,962,609.47 2.95% 资产负债率%（母公司） 28.77% 29.90% - 资产负债率%（合并） 31.08% 31.78% - 项目 年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 182,910,905.34 215,207,392.82 -15.01% 归属于上市公司股东的净利润 19,774,893.54 17,297,143.34 14.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,526,596.99 5,012,538.63 30.21% 经营活动产生的现金流量净额 50,723,182.12 103,715,565.90 -51.09% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.75% 2.43% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.91% 0.70% - 项目 本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 63,115,979.79 78,761,988.62 -19.86% 归属于上市公司股东的净利润 9,482,641.68 5,732,273.23 65.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,251,544.00 1,256,464.27 317.96% 经营活动产生的现金流量净额 28,209,661.39 49,144,378.79 -42.60% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.31% 0.81% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.73% 0.18% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30 日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 1,001,643.33 -97.15% 主要系因用于现金管理的银行理财到期赎回，期末持有的理财投资减少所致。 应收票据 738,544.95 1,377.09% 主要系因本期收到的承兑票据已经背书尚未终止确认所致。 应收账款 63,079,894.07 72.89% 主要系因本期实现销售产生的账期内应收账款尚未收回所致。 预付款项 10,789,945.50 283.56% 主要系因本期经营活动材料采购按合同支付的预付款尚未到货所致。 其他流动资产 918,208.22 -86.74% 主要系因本期进行增值税留抵退税与所得税汇算退回预缴企业所得税所致。 长期股权投资 11,903,796.18 48.93% 主要系因本期参股公司小唐科技定向发行股票所致。 在建工程 16,557,328.08 7,215.90% 主要系因本期毫米波OTA暗室以及创远集团总部基地投入建设所致。 开发支出 316,452,936.53 35.50% 主要系因公司承研的开发项目按立项进度执行，本期研发支出增加所致。 其他非流动资产 - -100.00% 主要系因购买土地使用权定金减少所致。 短期借款 30,020,207.28 50.78% 主要系因本期取得银行信用借款增加所致。 应付票据 - -100.00% 主要系因开具的银行承兑票据均已到期结算所致。 应付职工薪酬 3,402,194.26 -69.30% 主要系因本期已经支付计提的2022年年度奖金所致。 应交税费 1,866,154.73 33.01% 主要系因应交增值税较期初有所增加所致。 一年内到期的非流动负债 30,644,257.18 246.72% 主要系因本期期末部分需要偿还的长期借款时间小于一年，重分类至一年内到期的非流动负债所致。 长期借款 4,000,000.00 -84.00% 主要系因本期期末部分需要偿还的长期借款时间小于一年，重分类至一年内到期的非流动负债所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 156,951.16 -47.57% 主要系因增值税留抵退税抵减税金及附加所致。 财务费用 1,691,278.05 97.61% 主要系因本期银行贷款利息增加所致。 信用减值损失 -179,734.16 - 主要系因本期计提应收账款坏账准备增加额较上年同期减少所致。 投资收益 -1,430,982.59 - 主要系因公司本期权益法下确认的参股公司投资收益减少所致。 公允价值变动收益 -138,893.65 - 主要系因本期末持有的未到期银行理财较上年同期有所减少，计提理财收益降低所致。 资产处置收益 5,620.22 100.00% 主要系因人才公寓变更所致。 营业外收入 58,499.92 -71.10% 主要系因本期收到的政府补助较上年同期减少所致。 营业外支出 110,065.17 -92.81% 主要系因本期各项损失及捐赠支出较上年同期有所减少所致。 所得税费用 -4,139,190.51 - 主要系因本期计提的未抵扣亏损递延所得税费用较上年同期减少所致。 合并现金流 量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 50,723,182.12 -51.09% 主要系因支付的职工薪酬和税金增加，以及收到的项目资金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 9,201,862.42 1,358.93% 主要系因本期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加以及回购股票支付的现金减少所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,620.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,019,238.40 委托他人投资或管理资产的损益 707,919.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -138,893.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,565.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,299.44 非经常性损益合计 15,590,618.60 所得税影响数 2,327,182.90 少数股东权益影响额（税后） 15,139.15 非经常性损益净额 13,248,296.55 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 22,514,976.69 24,393,566.72 - - 递延所得税负债 2,232,120.25 3,577,044.69 - - 盈余公积 34,800,977.60 34,796,369.59 - - 未分配利润 262,860,535.18 263,398,808.78 - - 归属于母公司所有者权益合计 708,428,943.88 708,962,609.47 - - 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 103,426,931 72.41% 2,011,877 105,438,808 73.82% 其中：控股股东、实际控制人 20,474,664 14.33% - 20,474,664 14.33% 董事、监事、高管 2,799,490 1.96% - 2,799,490 1.96% 核心员工 846,966 0.59% 15,350 862,316 0.60% 有限售条件股份 有限售股份总数 39,413,577 27.59% -2,011,877 37,401,700 26.18% 其中：控股股东、实际控制人 29,003,244 20.30% - 29,003,244 20.30% 董事、监事、高管 8,398,456 5.88% - 8,398,456 5.88% 核心员工 1,737,288 1.22% -25,350 1,711,938 1.20% 总股本 142,840,508 - 0 142,840,508 - 普通股股东人数 5,861 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数 量 1 上海创远电子设备有限公司 境内非国有法人 38,762,632 - 38,762,632 27.14% 26,303,215 12,459,417 2 陈忆元 境内自然人 8,915,364 - 8,915,364 6.24% 6,686,518 2,228,846 3 吉红霞 境内自然 7,115,238 - 7,115,238 4.98% - 7,115,238 人 4 上海东苑房地产开发（集团）有限公司 境内非国有法人 4,731,011 -18,200 4,712,811 3.30% - 4,712,811 5 冯跃军 境内自然人 3,600,038 - 3,600,038 2.52% 2,700,029 900,009 6 孟华 境内自然人 2,889,630 - 2,889,630 2.02% - 2,889,630 7 上海东方证券创新投资有限公司 境内非国有法人 2,631,025 - 2,631,025 1.84% - 2,631,025 8 杨孝全 境内自然人 2,648,701 -50,000 2,598,701 1.82% - 2,598,701 9 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司－江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2,366,000 - 2,366,000 1.66% - 2,366,000 10 北京天星江山投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,197,000 - 2,197,000 1.54% - 2,197,000 合计 - 75,8
