创远信科：2024年一季度报告

创远信科 证券代码:831961 创远信科（上海）技术股份有限公司2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,158,871,510.56 1,179,011,052.70 -1.71% 归属于上市公司股东的净资产 746,173,622.21 746,582,262.42 -0.05% 资产负债率%（母公司） 29.02% 31.47% - 资产负债率%（合并） 34.30% 35.34% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期 增减比例% 营业收入 47,786,946.70 66,854,928.19 -28.52% 归属于上市公司股东的净利润 -3,907,121.99 5,010,804.16 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -9,112,761.45 646,145.28 - 经营活动产生的现金流量净额 -11,007,084.91 -14,095,348.58 - 基本每股收益（元/股） -0.03 0.04 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.52% 0.70% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.22% 0.09% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 63,854,057.95 -39.88% 主要系总部基地建设投资、购买商品、接受劳务支付的现金及其他经营开支较大所致 应收票据 346,000.00 -53.62% 主要系上期收到的银行承兑票据终止确认所致 应收款项融资 - -100.00% 主要系上期收到的银行承兑票据背书所致 预付款项 3,385,274.54 125.86% 主要系材料采购按合同支付的预付款尚未到货所致 其他应收款 4,928,704.89 39.45% 主要系投标保证金增加所致 其他流动资产 5,395,797.87 80.68% 主要系待抵扣进项税增加所致 在建工程 56,106,017.07 67.88% 主要系公司总部基地建设投入所致 无形资产 515,444,829.54 66.11% 主要系承研的两个开发项目完成综合绩效评价及验收，结转到无形资产所致 开发支出 92,581,607.88 -69.24% 主要系承研的两个开发项目完成综合绩效评价及验收，结转到无形资产所致 短期借款 45,035,749.98 -30.77% 主要系偿还银行流动资金贷款所致 应付职工薪酬 3,333,963.94 -69.20% 主要系支付2023年年度奖金所致 长期借款 32,275,575.52 706.89% 主要系公司总部基地建设增加长期贷款所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业成本 24,043,746.78 -34.97% 主要系本期实现销售较上年同期减少所致 研发费用 27,966,570.56 39.18% 主要系本期无形资产摊销及股份支付费用增加所致 信用减值损失 -556,377.33 - 主要系本期计提应收账款坏账准备较上年同期增加所致 其他收益 7,514,453.98 49.33% 主要系开发项目验收后递延收益摊销增加所致 投资收益 -490,030.35 - 主要系参股公司经营情况较上年同期好转，公司投资损失较上年同期减少所致 公允价值变动收益 -42,980.83 - 主要系本期末持有的未到期银行理财较上年同期有所减少，计提理财收益减少所致 营业利润 -8,731,777.40 - 主要系本期实现销售较上年同期减少，同时研发费用较上年同期增加较多所致 营业外支出 - -100.00% 主要系东南大学奖学金捐赠支出本期尚未支付所致 所得税费用 -4,208,767.80 - 主要系本期未抵扣亏损较上年同期增加所致 净利润 -4,517,009.60 - 主要系本期实现销售较上年同期减少，同时研发费用较上年同期增加较多所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -38,604,121.47 - 主要系本期银行理财产品收支净额较上年同期增加所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,853,059.97 委托他人投资或管理资产的损益 275,802.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -42,980.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,604.14 非经常性损益合计 6,137,486.02 所得税影响数 906,982.37 少数股东权益影响额（税后） 24,864.19 非经常性损益净额 5,205,639.46 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 105,438,808 73.82% - 105,438,808 73.82% 其中：控股股东、实际控制人 20,474,664 14.33% - 20,474,664 14.33% 董事、监事、高管 2,799,490 1.96% - 2,799,490 1.96% 核心员工 849,432 0.59% 18,000 867,432 0.61% 有限售条件股份 有限售股份总数 37,401,700 26.18% - 37,401,700 26.18% 其中：控股股东、实际控制人 29,003,244 20.30% - 29,003,244 20.30% 董事、监事、高管 8,398,456 5.88% - 8,398,456 5.88% 核心员工 1,711,938 1.20% - 1,711,938 1.20% 总股本 142,840,508 - 0 142,840,508 - 普通股股东人数 7,107 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 创远电子 境内非国有法 38,762,632 - 38,762,632 27.14% 26,303,215 12,459,417 人 2 陈忆 元 境内自 然人 8,915,364 - 8,915,364 6.24% 6,686,518 2,228,846 3 吉红 霞 境内自 然人 7,115,238 - 7,115,238 4.98% - 7,115,238 4 东苑集团 境内非国有法 人 4,712,811 - 4,712,811 3.30% - 4,712,811 5 冯跃 军 境内自 然人 3,600,038 - 3,600,038 2.52% 2,700,029 900,009 6 创金合信 其他 737,396 2,357,997 3,095,393 2.17% - 3,095,393 7 杨孝 全 境内自 然人 2,465,246 - 2,465,246 1.73% - 2,465,246 8 元禾璞华 其他 2,366,000 - 2,366,000 1.66% - 2,366,000 9 天星江山 境内非国有法 人 2,197,000 - 2,197,000 1.54% - 2,197,000 10 创远回购账户 境内非国有法 人 1,513,803 - 1,513,803 1.06% - 1,513,803 合计 - 72,385,528 2,357,997 74,743,525 52.33% 35,689,762 39,053,763 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 冯跃军、吉红霞夫妇为创远电子股东及公司的实际控制人，吉红霞是冯跃军先生的配偶，其他自然人股东间无亲属关系。 法人股东间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-055 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-122 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2021-0462023-076 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公开发明说明书 2020-0872021-0422022-005 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 1、公司发生的对外担保事项 单位：元 2、年初至报告期末（1-3月）公司发生的日常性关联交易情况 √适用□不适用 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的企业 担保对象是否为关联方 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间 起始日期 终止日期 创远基石 是 是 160,720,000.00 22,623,048.20 0.00 2033年 8月31 日 2036年8月30 日 单位：元 关联交易类别 年度预计金额 报告期内发生金额 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 10,000,000.00 - 销售产品、商品、提供劳务 16,500,000.00 267,089.15 委托关联方销售产品、