创远信科：2023年一季度报告

创远信科 证券代码:831961 创远信科（上海）技术股份有限公司2023年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比 例% 资产总计 1,057,167,719.79 1,045,320,055.14 1.13% 归属于上市公司股东的净资产 714,650,742.27 708,428,943.88 0.88% 资产负债率%（母公司） 29.36% 29.83% - 资产负债率%（合并） 30.90% 31.71% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期 增减比例% 营业收入 66,854,928.19 52,880,304.99 26.43% 归属于上市公司股东的净利润 5,010,804.16 2,314,474.57 116.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 646,145.28 -1,991,045.17 - 经营活动产生的现金流量净额 -14,095,348.58 -1,003,387.55 - 基本每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.70% 0.33% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.09% -0.28% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 报告期末公司货币资金账面价值4,796.21万元，较期初降低61.43%，主要系因本期现金购买总部基地建设土地使用权所致。 报告期末公司交易性金融资产账面价值4,615.03万元，较期初增长31.33%，主要系因本期购买银行理财产品，期末持有的未到期银行理财产品较期初增加所致。 报告期末公司应收票据账面价值37.38万元，较期初增长647.65%，主要系因本期收到的应收票据期末尚未到期承兑所致。 报告期末公司应收账款账面价值5,258.18万元，较期初增长44.12%，主要系因本期实现销售产生的账期内应收账款尚未收回所致。 报告期末公司预付款项账面价值874.35万元，较期初增长210.81%，主要系因本期经营活动材料采购按合同支付的预付款尚未到货所致。 报告期末公司在建工程账面价值53.12万元，较期初增长134.69%，主要系因本期总部基地建设投入增加所致。 报告期末公司其他非流动资产账面价值64.94万元，较期初降低92.26%，主要系因本期购买土地使用权定金减少所致。 报告期末公司应付票据账面价值174.00万元，较期初增长85.29%，主要系因本期开出的票据尚未到期进行承兑所致。 报告期末公司应付职工薪酬账面价值397.21万元，较期初降低64.15%，主要系因本期支付2022 年度计提的2022年度奖金所致。 报告期末公司应交税费账面价值96.90万元，较期初降低30.94%，主要系因本期支付符合延期缓缴税费政策的缓交税金所致。 （二）利润表数据重大变化说明 报告期内营业收入、营业成本、营业利润和净利润较上年同期均有不同程度的增长，主要系因本期公司加大了市场开拓力度，销售收入增加所致。 报告期内税金及附加金额为5.43万元，较上年同期降低56.03%，主要系因本期增值税留抵退税抵减税金及附加所致。 报告期内投资收益金额为-110.41万元，较上年同期减少133.46万元，主要系因本期参股公司本期权益法下确认的投资收益减少所致。 报告期内营业外收入金额为0.56万元，较上年同期降低70.70%，主要系因本期收到的政府补助较上年同期减少所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 报告期内经营活动产生的现金流量净额-1,409.53万元，较上年同期减少1,309.20万元，主要系因 本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费较上年同期增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,032,035.20 委托他人投资或管理资产的损益 203,775.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,776.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,449.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 非经常性损益合计 5,141,138.36 所得税影响数 775,984.26 少数股东权益影响额（税后） 495.22 非经常性损益净额 4,364,658.88 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 82,633,846 57.85% 20,793,085 103,426,931 72.41% 其中：控股股东、实际控制人 134,920 0.09% 20,339,744 20,474,664 14.33% 董事、监事、高管 3,008,323 2.11% 2,465,218 5,473,541 3.83% 核心员工 554,843 0.39% 304,193 859,036 0.60% 有限售条件股份 有限售股份总数 60,206,662 42.15% -20,793,085 39,413,577 27.59% 其中：控股股东、实际控制人 49,342,988 34.54% -20,339,744 29,003,244 20.30% 董事、监事、高管 10,863,674 6.94% -2,465,218 8,398,456 5.88% 核心员工 2,190,629 1.53% -453,341 1,737,288 1.22% 总股本 142,840,508 - 0 142,840,508 - 普通股股东人数 5,665 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 创远电子 境内非国有法人 38,762,632 - 38,762,632 27.14% 26,303,215 12,459,417 - - 2 陈忆元 境内自然人 8,915,364 - 8,915,364 6.24% 6,686,518 2,228,846 - - 3 吉红霞 境内自然人 7,115,238 - 7,115,238 4.98% - 7,115,238 - - 4 东苑集团 境内非国有法人 4,731,011 - 4,731,011 3.31% - 4,731,011 - - 5 冯跃军 境内自然人 3,600,038 - 3,600,038 2.52% 2,700,029 900,009 - - 6 物联网二期 其他 3,731,286 -244,374 3,486,912 2.44% - 3,486,912 - - 7 孟华 境内自然人 2,889,630 - 2,889,630 2.02% - 2,889,630 - - 8 杨孝全 境内自然人 2,648,701 - 2,648,701 1.85% 1,986,527 662,174 - - 9 东证创新 境内非国有法人 2,631,025 - 2,631,025 1.84% - 2,631,025 - - 10 元禾璞华 其他 2,366,000 - 2,366,000 1.66% - 2,366,000 - - 合计 77,390,925 -244,374 77,146,551 54.00% 37,676,289 39,470,262 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 冯跃军、吉红霞夫妇为创远电子股东及公司的实际控制人，吉红霞是冯跃军先生的配偶，其他自然人股东间无亲属关系。 法人股东间无关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议 程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2022-117 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2021-046 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 公开发行说 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 明书2020-0872021-0422022-005 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、年初至报告期末（1-3月）公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 20,000,000.00 291,486.72 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 25,000,000.00 179,161.75 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4．财务资助（挂牌公司接受的） - - 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6．其他 1,500,000.00 60,000.00 2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 ①2021年股票期权激励计划 2021年9月14日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，独立董事发表了《独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见》，同意公司实施本次