创远信科：2023年年度报告

创远信科 831961 创远信科（上海）技术股份有限公司 官微二维码 （如有） 可视化年报 （如有） 年度报告 2023 1 公司年度大事记 G60科创走廊创远集团总部基地建设项目培土奠基，未来创远集团总部基地将打造成一个具有全球影响力和示范效应的产业科创高地。 先后与某全球知名科技公司、深圳通测、长春汽检及中国信通院签署战略合作协议，致力于与合作伙伴建立长久的合作关系，共同推动产业发展。 始终坚持聚焦自主可控、国产替代战略，推出40GHz、50GHz、110GHz的矢量网络分析仪，18GHz手持频谱分析仪和手持矢量信号发生器等产品。 参与车联网测试业务相关行业标准和团体标准制定，提升公司在智能网联车测试行业中的影响力，助力车联网业务的市场开拓。 为进一步吸引和留住优秀人才，公司推行实施了 《2023年股票期权激励计划》，向146名激励对象授予792.602万份股票期权并完成登记手续。 实施稳定的股利分配政策，完成《2022年度权益分配方案》每10股派0.43元现金，共计派发现金 6,077,048.32元。 致投资者的信 亲爱的各位股东： 四季更迭，春华秋实，我们迎来了充满无限可能的2024年。 回顾过去的一年，公司在董事会和管理层的带领下，立足于长远发展的战略目标，紧紧围绕“1+3”发展战略，在各个领域都取得了不俗的成绩。 公司始终坚持和强化“1+3”战略，聚焦于打造公司高端射频测试仪器势能建设，深耕5G/6G、智能网联车和卫星互联网测试技术。紧紧抓住三个核心领域的发展机遇，在技术规范、标准撰写、新产品研发、测试方案推广以及战略合作等方面都取得了丰硕的成果，公司的市场影响力和核心竞争力得到不断提升。 持续保持高强度的研发资金投入，进一步聚焦公司未来长远发展的核心技术与产品。在5G/6G技术、高频矢网、信道模拟器、手持信号源及信号分析仪、频谱监测产品以及智能网联车测试方案、室内覆盖智能测试方案、低轨卫星地面测试方案等技术方案上都取得了全面的突破与发展。 全力推进国家重大专项课题研发任务。2023年是公司重大专项结题之年，所有参与课题任务的人员都能够攻坚克难，坚守节点，按时完成课题研发任务，与会专家对项目科研成果予以高度认可，达到预期目标。 2023年6月，公司总部基地建设项目正式破土动工，是公司事业发展中一件大事，对公司未来发展具有里程碑的意义。 2023年10月，公司推出了《2023年股票期权激励计划》，向146名激励对象授予 792.602万份股票期权，践行“与公司共同奋斗，成果共享”的价值理念。 2023年是公司新一代信息化平台建设正式实施并不断优化的一年。这是一项关乎公司长远发展和运营质量的基础工程，所有参与其中的员工都能够积极的投身到这一重要的工程之中。经过一年的实施，新的信息化系统基本达到了最初设计目的，有效支撑并提升了公司的运营效率，也为2024年系统的进一步提升和完善奠定了良好的基础。 2023年，一批985/211等应届毕业生补充到了科研一线，这批新鲜血液的到来给公司的科研队伍注入了新的活力，这也让我们公司未来事业的发展充满新的希望。 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。面向充满无限可能的2024年，我们充满信心。借此机会，请允许我代表公司董事会、全体管理层向一直以来支持创远信科的各位股东表示衷心的感谢！希望在新的一年里，创远信科同仁能够携手共进，砥砺前行，用我们的智慧，我们的汗水来铸就属于我们的光荣与梦想。 董事长：冯跃军 目录 第一节重要提示、目录和释义5 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析14 第五节重大事件55 第六节股份变动及股东情况64 第七节融资与利润分配情况68 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况71 第九节行业信息81 第十节公司治理、内部控制和投资者保护81 第十一节财务会计报告108 第十二节备查文件目录236 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 1、公司部分非关联方主要客户、供应商因存在商业保密协议，故使用代称进行披露； 2、公司承研的部分项目因属于国家保密项目，故使用代称进行披露。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、创远信科 指 创远信科（上海）技术股份有限公司 本报告 指 《创远信科（上海）技术股份有限公司2023年年度报告》 报告期、本报告期、本年度 指 2023年1月1日至2023年12月31日 股东大会 指 创远信科（上海）技术股份有限公司股东大会 董事会 指 创远信科（上海）技术股份有限公司董事会 监事会 指 创远信科（上海）技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 创远信科（上海）技术股份有限公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 管理层 指 创远信科（上海）技术股份有限公司的高级管理人员 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 实际控制人 指 冯跃军与吉红霞夫妇 控股股东、创远电子 指 上海创远电子设备有限公司 东证创新 指 上海东方证券创新投资有限公司 东苑集团 指 上海东苑房地产开发（集团）有限公司 元禾璞华 指 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙） 天星江山 指 北京天星江山投资中心（有限合伙） 创远回购账户 指 创远信科（上海）技术股份有限公司回购专用证券账户 南京迅测 指 南京迅测科技有限公司，公司全资子公司 南京创远 指 南京创远信息科技有限公司，公司全资子公司 播德电子 指 上海播德电子技术服务有限公司，公司全资子公司 上海毫米波 指 上海毫米波企业发展有限公司，公司全资子公司 上海创赫 指 上海创赫信息技术有限公司，公司控股子公司 南京迈创立 指 南京迈创立电子科技有限公司，公司控股子公司 创远基石 指 上海创远基石企业发展有限公司，公司控股子公司 小唐科技 指 小唐科技（上海）有限公司，公司参股公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《创远信科（上海）技术股份有限公司公司章程》 北交所 指 北京证券交易所 保荐机构、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币 三会 指 股东大会、董事会、监事会 2G/3G/4G/5G/6G 指 第二代、第三代、第四代、第五代、第六代移动通信标准 卫星互联网 指 通过通信卫星提供互联网服务的一种技术，基于卫星通信技术接入互联网，为全球范围内用户提供高带宽、灵活便捷的互联网接入服务 空天地一体化网络 指 以地基网络为基础，天基网络和空基网络为补充和延伸，突破地面网络限制，实现地面、卫星、机载网络和海洋通信网络的无缝覆盖，为广域空间范围内的各种网络应用提供泛在、智能、协同、高效的信息保障的基础设施 华为/华为技术 指 华为技术有限公司 矢量网络分析仪 指 一种微波网络S参数测试的设备 扫频仪 指 无线通信网络规划、优化及维护的重要工具仪表 变频器 指 现代通信系统中通过混频、放大、滤波进行频率变换的设备。广泛应用于数字通信、卫星通信、雷达、电子对抗等 毫米波 指 波长为1～10毫米的电磁波称毫米波，它位于微波与远红外波相交叠的波长范围，因而兼有两种波谱的特点 C-V2X 指 未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等 1+3发展战略 指 “1”是指持续无线通信测试仪器技术的势能建设，“3”是指三个主要业务方向，分别是：（1）无线通信测试：即以5G/6G通信、北斗导航、半导体射频为主的无线通信测试仪器业务；（2）车联网测试：即以C-V2X、汽车电子为主的车联网通信测试业务； （3）无线通信设备：即以无线侦测设备、毫米波模块、 卫星通信传输模块为主的通信设备业务。 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 创远信科 证券代码 831961 公司中文全称 创远信科（上海）技术股份有限公司 英文名称及缩写 Transcom(Shanghai)TechnologyCo.,Ltd.Transcom 法定代表人 冯跃军 二、联系方式 董事会秘书姓名 王小磊 联系地址 上海市松江区高技路205弄7号C座 电话 021-64326888 传真 021-64326777 董秘邮箱 ir@transcom.net.cn 公司网址 www.transcom.net.cn 办公地址 上海市松江区高技路205弄7号C座 邮政编码 201601 公司邮箱 info@transcom.net.cn 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn、上海证券报www.cnstock.com、证券时报www.stcn.com 公司年度报告备置地 上海市松江区高技路205弄7号C座 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2021年11月15日 行业分类 C制造业-C40仪器仪表制造业-C409其他仪器仪表制造业-C4090其他仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 公司主要产品包括信号模拟与信号发生系列、信号分析与频谱分析系列、矢量网络分析系列、无线网络测试与信道模拟系列、无线电监测与北斗导航测试等系列测试仪器与解决方案 普通股总股本（股） 142,840,508 优先股总股本（股） - 控股股东 上海创远电子设备有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯跃军、吉红霞），无一致行动人 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市上城区新业路8号UDC时代大厦A座6层 签字会计师姓名 刘琼、宋龙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 保荐代表人姓名 王润达、林天 持续督导的期间 2020年7月27日-2023年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增减% 2021年 营业收入 270,350,586.64 317,991,496.49 -14.98% 421,423,078.18 毛利率% 49.59% 45.44% - 42.61% 归属于上市公司股东的净利润 33,575,093.31 22,269,714.19 50.77% 51,589,788.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,718,470.57 2,618,769.66 5