海能技术：2023年三季度报告

海能技术 证券代码:430476 海能技术 430476 海能未来技术集团股份有限公司 2023年第三季度报告 海能未来技术集团股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王志刚、主管会计工作负责人崔国强及会计机构负责人（会计主管人员）李纯保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 585,671,961.12 603,592,729.44 -2.97% 归属于上市公司股东的净资产 491,997,340.04 488,507,501.31 0.71% 资产负债率%（母公司） 1.89% 3.94% - 资产负债率%（合并） 14.92% 18.11% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 205,527,225.32 169,400,609.94 21.33% 归属于上市公司股东的净利润 16,702,201.93 22,079,644.98 -24.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,735,792.53 13,530,351.93 -13.26% 经营活动产生的现金流量净额 -20,990,541.92 13,185,989.70 -259.19% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.31 -35.48% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.50% 6.09% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.46% 3.73% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 73,339,674.67 64,369,068.39 13.94% 归属于上市公司股东的净利润 5,317,202.87 10,895,023.15 -51.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,531,502.85 8,056,231.26 -43.75% 经营活动产生的现金流量净额 3,085,222.12 15,375,898.93 -79.93% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.15 -60.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.12% 3.00% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.96% 2.22% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 预付款项 8,173,853.49 96.14% 主要原因系本期预付的信息系统服务费及预付材料采购款增加所致 其他应收款 1,985,235.38 -33.24% 主要原因系本期应收退税款减少所致 其他流动资产 4,450,941.01 69.27% 主要原因系本期预缴企业所得税增加所致 投资性房地产 1,552,852.78 -61.42% 主要原因系用于出租目的的部分房产租赁到期转为自用，投资性房地产转为固定资产核算所致 使用权资产 11,991,347.21 32.11% 主要原因系公司本期新增房屋租赁，确认使用权资产所致 其他非流动资产 9,505,000.30 409.40% 主要原因系生产车间升级改造，预付设备款项增加所致 应付职工薪酬 10,726,473.67 -58.86% 主要原因系上年末计提年度奖金已支付所致 应交税费 3,093,977.55 -78.16% 主要原因系2022年度享受制造业中小微企业延缓缴纳部分增值税和所得税，上年末应缴未缴部分在本报告期支付所致 其他应付款 2,149,759.65 52.72% 主要原因系报告期内公司应支付预提费用增加所致 一年内到期的非流动负债 4,920,546.46 51.01% 主要原因系一年内到期的租赁负债增加所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅 度 变动说明 销售费用 54,896,898.93 42.30% 主要原因系薪酬结构调整引起人工费用增加；市场销售活动较去年同期增加，引起相应差旅费用、招待费用、市场开发费用增加所致 财务费用 386,959.25 -63.50% 主要原因系报告期内汇兑收益增加所致 其他收益 8,401,581.81 -45.20% 主要原因系收到的政府补助减少所致 投资收益 -1,425,307.75 62.43% 主要原因系理财收益增加；同时收购济南海森分析仪器有限公司，对原持有股权按公允价值计量产生的利得增加所致 信用减值损失 -46,711.90 -131.72% 主要原因系公司部分应收款项账龄增加，计提坏账准备增加所致 营业外支出 33,120.00 -77.92% 主要原因系非流动资产报废损失及捐赠支出减少所致 所得税费用 -1,623,270.05 -230.67% 主要原因系境内公司股份支付相关成本费用纳税调减导致本期所得税费用减少；同时子公司未弥补亏损确认递延所得税资产而减少递延所得税费用所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅 度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -20,990,541.92 -259.19% 主要原因系本期对外支付的货款、职工薪酬、缴纳前期缓缴税费同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -46,210,808.39 -54.75% 主要原因系本期对外投资及生产基地智能化升级改造增加所致 筹资活动产生的 10,786,964.45 -84.44% 主要原因系上期向不特定合格投资者公开发行股票收 现金流量净额 到募集资金所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -132,748.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,372,842.06 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,009,770.80 委托他人投资或管理资产的损益 1,239,004.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,904.78 非经常性损益合计 5,607,774.17 所得税影响数 155,594.91 少数股东权益影响额（税后） 485,769.86 非经常性损益净额 4,966,409.40 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 16,275,388.92 17,599,483.83 7,155,458.24 8,954,127.35 非流动资产合计 290,141,132.37 291,465,227.28 290,700,819.88 292,499,488.99 资产合计 602,268,634.53 603,592,729.44 480,068,803.10 481,867,472.21 递延所得税负债 6,028,382.97 7,239,403.37 6,619,465.66 8,313,703.81 非流动负债合计 24,038,025.22 25,249,045.62 25,574,755.85 27,268,994.00 负债合计 108,089,664.84 109,300,685.24 115,991,537.25 117,685,775.40 盈余公积 26,513,685.37 26,514,241.89 20,535,438.97 20,534,813.40 未分配利润 179,576,914.79 179,686,154.36 151,835,837.81 151,937,538.13 归属于母公司股东权益合计 488,397,705.22 488,507,501.31 354,562,886.53 354,663,961.28 少数股东权益 5,781,264.47 5,784,542.89 9,514,379.32 9,517,735.53 股东权益合计 494,178,969.69 494,292,044.20 364,077,265.85 364,181,696.81 负债和股东权益合计 602,268,634.53 603,592,729.44 480,068,803.10 481,867,472.21 所得税费用 1,229,202.98 1,242,224.68 2,508,346.45 2,414,184.88 净利润 16,821,540.92 16,808,519.22 13,516,118.85 13,610,280.42 归属于母公司所有者的净利润 22,090,401.97 22,079,644.98 15,378,401.41 15,472,792.49 少数股东损益 -5,268,861.05 -5,271,125.76 -1,862,282.56 -1,862,512.07 综合收益总额 17,743,658.09 17,730,636.39 13,527,740.48 13,621,902.05 归属于母公司股东的综合收益总额 22,629,654.52 22,618,897.53 15,390,023.04 15,484,414.12 归属于少数股东的综合收益总额 -4,885,996.43 -4,888,261.14 -1,862,282.56 -1,862,512.07 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 60,712,340 74.55% 0 60,712,340 70.53% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0.00% 核心员工 3,513,301 4.31% 105,982 3,619,283 4.20% 有限售条件股份 有限售股份总数 20,722,940 25.45% 4,650,000 25,372,940 29.47% 其中：控股股东、实际控制人 15,616,920 19.18% 330,000 15,946,920 18.52% 董事、监事、高管 5,106,020 6.27% 1,720,000 6,826,020 7.93% 核心员工 0 0% 2,600,000 2,600,000 3.02% 总股本 81,435,280 - 4,650,000 86,085,280 - 普通股股东人数 2,204 注：1、本表中的核心员工不包括身份同时为公司董事、监事或高管