可靠股份：2023年三季度报告

证券代码：301009证券简称：可靠股份公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 244,169,068.70 -10.56% 806,768,222.57 -4.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,317,249.10 -62.60% 27,203,346.16 84.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,910,050.07 -57.57% 26,030,466.56 197.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 161,915,638.19 1,329.19% 基本每股收益（元 /股） 0.0196 -62.52% 0.1001 84.35% 稀释每股收益（元 /股） 0.0196 -62.52% 0.1001 84.35% 加权平均净资产收 益率 0.39% -0.62% 1.99% 0.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,953,716,677.89 1,948,631,068.52 0.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,379,752,737.53 1,352,555,208.32 2.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -198,372.54 -544,126.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,470,901.42 6,024,710.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,783,382.49 -3,937,311.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 55,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,251.37 -200,236.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 90,721.94 减：所得税影响额 27,147.61 71,158.26 少数股东权益影响额（税后） 84,051.12 244,719.46 合计 407,199.03 1,172,879.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还90,721.94元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因说明 应收票据 3,466,733.47 389,435.69 790.19% 主要系本报告期收到票据增加 预付账款 19,596,761.72 4,856,555.37 303.51% 主要系本报告期预付款项增加所致 存货 108,192,665.52 182,415,656.34 -40.69% 主要系本报告期加强存货管理提高存货周转率所致 长期股权投资 10,307,337.63 0.00 主要系本报告期新增广西杭港股权投资所致 使用权资产 14,981,794.08 4,631,523.47 223.47% 主要系本报告期租赁资产增加所致 其他非流动资产 1,753,500.00 5,187,826.00 -66.20% 主要系本报告期预付设备款转长期资产所致 短期借款 3,080,000.00 0.00 主要系本报告期商业票据贴现所致 交易性金融负债 2,114,361.85 0.00 主要系本报告期远期结售汇公允价值变动所致 应付账款 130,940,775.46 208,230,064.72 -37.12% 主要系本报告期采购额减少及部分账期调整所致 租赁负债 12,515,315.65 3,287,215.17 280.73% 主要系本报告期租赁资产增加所致 一年内到期的非流动负债 3,347,407.00 1,353,088.02 147.39% 主要系本报告期租赁资产增加所致 2、利润表主要项目变动分析 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 6,646,350.41 3,179,913.27 109.01% 主要是本报告期缴纳增值税增加所致 财务费用 -24,985,812.74 -39,218,239.92 36.29% 主要系本报告期汇兑损益较上年同期减少所致 投资收益 -2,075,612.37 235,086.74 -982.91% 主要系本报告期远期结售汇投资损失所致 公允价值变动收 益 -2,114,361.85 0.00 主要系本报告期远期结售汇公允价值变动所致 信用减值损失 1,867,245.76 -3,646,633.02 151.20% 主要系本报告期加强应收款管理计提坏账准备减少所致 资产减值损失 -13,297,633.90 -3,459,425.68 -284.39% 主要系本报告期计提长期资产减值所致 营业外支出 952,071.27 158,765.17 499.67% 主要系本报告期固定资产报废增加所致 所得税费用 2,091,988.99 -2,216,437.78 194.39% 主要系本报告期盈利能力提升所致 净利润 25,837,614.83 12,913,576.85 100.08% 主要系本报告期盈利能力提升所致 归属于母公司所有者的净利润 27,203,346.16 14,770,788.90 84.17% 主要系本报告期盈利能力提升所致 3、现金流量表主要项目变动分析 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 161,915,638.19 -13,172,538.75 1,329.19% 主要系本报告期营业利润上升和加强应收款管理所致 投资活动产生的现金流量净额 -62,580,376.26 -127,611,611.67 50.96% 主要系本报告期长期资产投入减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -9,717,622.99 -19,030,200.00 48.94% 主要系上年同期分配股利所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,632 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金利伟 境内自然人 59.26% 161,099,964 161,099,964 PACKWOODENTERPRISESLIMITED 境外法人 2.76% 7,500,000 0 杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.65% 7,200,000 7,200,000 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 其他 1.43% 3,879,500 0 吴志伟 境内自然人 0.97% 2,625,573 1,969,180 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.74% 2,000,000 2,000,000 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.73% 1,993,271 1,993,271 UBSAG 境外法人 0.51% 1,390,138 0 光大证券股份有限公司 国有法人 0.41% 1,111,891 0 谢水根 境内自然人 0.38% 1,019,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 PACKWOODENTERPRISESLIMITED 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 3,879,500 人民币普通股 3,879,500 UBSAG 1,390,138 人民币普通股 1,390,138 光大证券股份有限公司 1,111,891 人民币普通股 1,111,891 谢水根 1,019,500 人民币普通股 1,019,500 林振宇 1,019,451 人民币普通股 1,019,451 北京金百镕投资管理有限公司 994,100 人民币普通股 994,100 裘立新 815,560 人民币普通股 815,560 北京金百镕投资管理有限公司－金百镕十一期私募投资基金 812,100 人民币普通股 812,100 陆家奕 790,000 人民币普通股 790,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东金利伟系股东杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺”）的执行事务合伙人，持有唯艾诺40.83%的份额；鲍佳为唯艾诺的有限合伙人、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺贰号”）及杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺叁号）的执行事务合伙人，分别持有唯艾诺3.33%、唯艾诺贰号51.70%、唯艾诺叁号7.02%的份额。金利伟和鲍佳为夫妻，金利伟、鲍佳合计控制公司60.86%的表决权。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司第三季度持续加大品牌投入，于2023年8月，联合分众传媒召开了《可靠股份2023年品牌新势能全球战略发布会》加大品牌宣传，进一步占领消费者心智，扩大公司品牌影响力，助力公司自有品牌未来持续收入增长。 2、公司自有品牌业绩在报告期持续增长，2023年1-3季度，公司自有品牌收入3.67亿元，较上年增长18.97%，其中线上增长10.85%，线下增长47.74%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 799,685,452.23 689,463,491.78 结算备付金拆出资金 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 3,466,733.47 389,435.69 应收账款 204,380,592.75 263,898,556.65