可靠股份：2022年三季度报告

证券代码：301009证券简称：可靠股份公告编号：2022-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 272,994,762.56 15.52% 849,121,734.16 -2.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,215,874.51 581.37% 14,770,788.90 -78.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 11,573,072.81 312.78% 8,755,158.11 -87.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -13,172,538.75 -19.69% 基本每股收益（元 /股） 0.0523 579.22% 0.0543 -78.75% 稀释每股收益（元 /股） 0.0523 579.22% 0.0543 -78.75% 加权平均净资产收 益率 1.01% 0.87% 1.04% -9.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,038,011,322.60 2,085,632,908.86 -2.28% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 1,410,451,136.71 1,414,729,191.37 -0.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 176,797.09 170,493.28 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外） 2,876,898.06 6,837,957.06 委托他人投资或管理资 产的损益 235,086.74 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 30,516.40 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 127,515.16 1,441.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,771.99 减：所得税影响额 462,713.78 1,071,703.07 少数股东权益影响 额（税后） 75,694.83 232,933.00 合计 2,642,801.70 6,015,630.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因说明 应收票据 1,224,987.94 556,679.19 120.05% 主要系本报告期收到票据增加； 在建工程 102,710,153.57 31,613,957.88 224.89% 主要系本报告期智能工厂及配套生产线等项目新增投资所致； 使用权资产 4,997,336.40 7,664,487.33 -34.80% 主要系本报告期租赁资产变更所致； 递延所得税资产 8,982,505.57 2,070,813.87 333.77% 主要系本报告期递延收益和坏账准备增加所致； 其他非流动资产 1,830,309.00 24,235,227.05 -92.45% 主要系本报告期预付设备款转列在建工程所致； 合同负债 3,850,431.36 5,985,797.11 -35.67% 主要系本报告期合同负债结转收入所致； 应交税费 8,751,552.09 1,422,114.66 515.39% 主要系报告期应纳税所得额增加所致； 递延收益 39,852,544.34 6,844,949.22 482.22% 主要系本报告期收到政府补助增加所致； 二、利润表主要项目变动分析 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -39,218,239.92 -6,069,417.63 -546.16% 主要系本报告期汇兑损益与利息收入较上年同期增加所致； 其他收益 6,882,729.05 2,224,995.57 209.34% 主要系本报告期收到政府 补助较上年同期增加所致； 投资收益 235,086.74 1,665,344.81 -85.88% 主要系本报告期理财产品投入减少所致； 信用减值损失 -3,646,633.02 3,552,395.89 -202.65% 主要系本报告期坏账准备计提增加所致； 资产减值损失 -3,459,425.68 -1,449,639.34 -138.64% 主要系本报告期跌价准备计提增加所致； 所得税费用 -2,216,437.78 7,613,945.83 -129.11% 主要系本报告期应纳税所 得额和递延所得税资产变动所致。 三、现金流量表主要项目变动分析 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -127,611,611.67 -361,111,800.16 64.66% 主要系本期购买长期资产 投资减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -19,030,200.00 685,396,074.37 -102.78% 主要系上期首次公开发行股票募集资金到账所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,143 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金利伟 境内自然人 59.26% 161,099,964 .00 161,099,964 .00 PACKWOODENTERPRISES LIMITED 境外法人 2.76% 7,500,000.0 0 0 杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.65% 7,200,000.0 0 7,200,000.0 0 GraciousStar（HK）Limited 境外法人 1.78% 4,840,414.0 0 0 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计 划 其他 1.64% 4,460,400.0 0 0 CherishStar(HK) Limited 境外法人 1.18% 3,217,056.0 0 0 吴志伟 境内自然人 1.17% 3,177,273.0 0 2,382,955.0 0 全国社保基金一一一组 合 其他 0.74% 2,000,000.0 0 0 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业 （有限合 伙） 境内非国有法人 0.74% 2,000,000.0 0 2,000,000.0 0 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业 （有限合 伙） 境内非国有法人 0.73% 1,993,271.0 0 1,993,271.0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 PACKWOODENTERPRISESLIMITED 7,500,000.00 人民币普通 股 7,500,000.0 0 GraciousStar（HK）Limited 4,840,414.00 人民币普通 股 4,840,414.0 0 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资 产管理计划 4,460,400.00 人民币普通股 4,460,400.0 0 CherishStar(HK)Limited 3,217,056.00 人民币普通 股 3,217,056.0 0 全国社保基金一一一组合 2,000,000.00 人民币普通 股 2,000,000.0 0 林振宇 1,019,451.00 人民币普通 股 1,019,451.0 0 裘立新 815,560.00 人民币普通 股 815,560.00 吴志伟 794,318.00 人民币普通 股 794,318.00 谢水根 700,000.00 人民币普通 股 700,000.00 #谢志 700,000.00 人民币普通 股 700,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东金利伟系股东唯艾诺的执行事务合伙人，持有唯艾诺40.83%的份额；鲍佳为唯艾诺的有限合伙人、唯艾诺贰号及唯艾诺叁号的执行事务合伙人，分别持有唯艾诺3.33%、唯艾诺贰号51.70%、唯艾诺叁号7.02%的份额。金利伟和鲍佳为夫妻，金利伟、鲍佳合计控制公司60.86%的表决权。 股东GraciousStar和股东CherishStar同受中信证 券股份有限公司控制，其中GraciousStar持有公司 1.78%股份、CherishStar持有公司1.18%股份，合计持有公司2.96%股份。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计 划 1,465,100 1,520,100 55,000 0 首发后可出借限售股 2022年7月20日解除限售 合计 1,465,100 1,520,100 55,000 0 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 746,098,983.93 884,043,596.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,224,987.94 556,679.19 应收账款 223,606,310.64 176,373,803.84 应收款项融资预付款项 6,967,252.99 6,369,828.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,273,309.66 4,910,298.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 179,697,131.28 153,946,515.54 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,388,818.23 27,590,826.44 流动资产合计 1,184,256,794.67 1,253,791,549.14 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期