可靠股份：2023年一季度报告

证券代码：301009证券简称：可靠股份公告编号：2023-021 杭州可靠护理用品股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 318,794,418.07 321,634,613.20 -0.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,097,189.92 1,957,458.10 466.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,744,392.04 1,422,669.47 584.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,728,971.51 -26,511,328.02 178.19% 基本每股收益（元/股） 0.0408 0.0072 466.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0408 0.0072 466.67% 加权平均净资产收益率 0.75% 0.14% 0.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,962,702,572.64 1,948,631,068.52 0.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,363,654,909.35 1,352,555,208.32 0.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,610.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,697,155.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 55,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,882.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 308.86 减：所得税影响额 202,019.19 少数股东权益影响额（税后） 52,154.64 合计 1,352,797.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年第一季度，公司紧紧围绕整体战略规划和年度经营目标，加强精益管理、降本增效、加强运营和供应链效率，提升经营质量。 本报告期，公司营业收入与去年同期基本保持稳定，其中公司自主品牌业务以“开战即决战”的姿态，加大市场拓展力度，抢占市场份额，自有品牌营业收入较上年同期增长24.13%；公司盈利能力较去年同期稳步恢复，归属于上市股东的净利润较上年同期增长466.92%。 （1）资产负债表主要项目变动分析单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因说明 应收票据 1,196,974.24 389,435.69 207.36% 主要系本报告期收到票据增加 合同负债 3,179,687.05 7,049,984.18 -54.90% 主要系本报告期合同负债结转收入所致 其他流动负债 347,991.86 769,112.48 -54.75% 主要系本报告期合同负债结转收入所致 （2）利润表主要项目变动分析单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 2,688,186.64 729,192.09 268.65% 主要系本报告期增值税附加税增加所致 财务费用 -1,222,462.74 -5,285,852.22 76.87% 主要系本报告期汇兑损益较上年同期下降所致 其他收益 1,697,464.69 420,818.69 303.37% 主要系本报告期收到政府补助较上年同期增加所致 信用减值损失 -1,681,239.15 -3,307,494.98 49.17% 主要系本报告期坏账准备计提减少所致 资产减值损失 -1,532,887.41 -199,315.98 -669.07% 主要系本报告期跌价准备计提增加所致 所得税费用 875,616.39 -805,646.75 208.68% 主要系本报告期应纳税所得额和递延所得税资产变动所致 净利润 11,182,851.33 1,249,515.90 794.97% 主要系本报告期毛利率提升和费用控制所致 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 20,728,971.51 -26,511,328.02 178.19% 主要系本期销售商品收到现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -36,998,015.24 -58,261,438.33 36.50% 主要系本期购买长期资产投资减少所致 （3）现金流量表主要项目变动分析单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,262 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金利伟 境内自然人 59.26% 161,099,964.00 161,099,964.00 PACKWOODENTERPRISESLIMITED 境外法人 2.76% 7,500,000.00 0.00 杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.65% 7,200,000.00 7,200,000.00 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 其他 1.43% 3,879,500.00 0.00 吴志伟 境内自然人 0.97% 2,625,573.00 1,969,180.00 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.74% 2,000,000.00 2,000,000.00 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.73% 1,993,271.00 1,993,271.00 GraciousStar（HK）Limited 境外法人 0.58% 1,574,158.00 0.00 CherishStar(HK)Limited 境外法人 0.38% 1,046,227.00 0.00 谢水根 境内自然人 0.38% 1,019,500.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 PACKWOODENTERPRISESLIMITED 7,500,000.00 人民币普通股 7,500,000.00 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 3,879,500.00 人民币普通股 3,879,500.00 GraciousStar（HK）Limited 1,574,158.00 人民币普通股 1,574,158.00 CherishStar(HK)Limited 1,046,227.00 人民币普通股 1,046,227.00 谢水根 1,019,500.00 人民币普通股 1,019,500.00 林振宇 1,019,451.00 人民币普通股 1,019,451.00 裘立新 815,560.00 人民币普通股 815,560.00 北京金百镕投资管理有限公司－ 812,100.00 人民币普通股 812,100.00 金百镕十一期私募投资基金陆家奕 790,000.00 人民币普通股 790,000.00 徐建军 679,634.00 人民币普通股 679,634.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东金利伟系股东唯艾诺的执行事务合伙人，持有唯艾诺40.83%的份额；鲍佳为唯艾诺的有限合伙人、唯艾诺贰号及唯艾诺叁号的执行事务合伙人，分别持有唯艾诺3.33%、唯艾诺贰号51.70%、唯艾诺叁号7.02%的份额。金利伟和鲍佳为夫妻，金利伟、鲍佳合计控制公司60.86%的表决权。股东GraciousStar和股东CherishStar同受中信证券股份有限公司控制，其中GraciousStar持有公司0.58%股份、CherishStar持有公司0.38%股份，合计持有公司0.96%股份。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 金利伟 161,099,964.00 161,099,964.00 首发前限售股 2024年6月17日 杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙） 7,200,000.00 7,200,000.00 首发前限售股 2024年6月17日 吴志伟 2,382,955.00 413,775.00 1,969,180.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁股份总数的25% 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 2,000,000.00 2,000,000.00 首发前限售股 2024年6月17日 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 1,993,271.00 1,993,271.00 首发前限售股 2024年6月17日 合计 174,676,190.00 413,775.00 0.00 174,262,415.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司第四届董事会第十八次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资产业基金暨关 联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币2亿元与上海栈道私募基金管理有限公司共同投资设立产 业基金。公司于2023年1月11日与上海栈道私募基金管理有限公司合资设立杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙)，并取得统一社会信用代码为91330185MAC7PNX632的营业执照。该合伙企业出资额20,200.00万元，本公司认缴20,000.00万元。杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）已于2023年3 月8日办理了私募投资基金备案手续。截至本财务报表批准报出日，本公司已对杭州可道股权投资合伙 企业（有限合伙)实际出资1,000.00万元。 2、公司于2022年11月30日与贵港市港北区浙贵投资有限责任公司、郑煜共同投资设立了广西杭港材料科技有限公司，并取得统一社会信用代码为91450800MAA7T90Q78的营业执照。广西杭港材料科技有限公司注册资本2,000.00万元，本公司认缴660.00万元，占其注册资本的33.00%。2023年1月5日 和2023年2月23日，本公司分别对其实际出资330.00万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余