可靠股份：2023年年度报告

杭州可靠护理用品股份有限公司2023年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金利伟、主管会计工作负责人王其及会计机构负责人(会计主管人员)王其声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面临市场竞争日益加剧和原材料价格大幅度波动等风险，具体详细内容见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本271,860,000股剔除 回购专用证券账户中已回购股份3,345,500股后的股本268,514,500股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股 东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况74 第八节优先股相关情况80 第九节债券相关情况81 第十节财务报告82 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 可靠股份、本公司、公司 指 杭州可靠护理用品股份有限公司 杭州可艾公司 指 杭州可艾个人护理用品有限公司，公司控股子公司，公司持有其80%股权。 可芯美登公司 指 杭州可芯美登材料科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51%股权。 可靠福祉公司 指 可靠福祉（杭州）科技有限公司，公司全资子公司。 可心护理公司 指 杭州可心护理用品有限公司，公司全资子公司。 可睿护理公司 指 杭州可睿护理用品销售有限公司，公司全资子公司。 杭州可名公司 指 杭州可名母婴用品有限公司，公司孙公司，可靠福祉公司持有其100%股权。 北京伊舒雅公司 指 北京伊舒雅医疗科技有限公司，公司参股公司，公司持有其15.625%股权。 可道合伙企业 指 杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙），公司控股子公司，公司持有其99.01%权益。 广西杭港公司 指 广西杭港材料科技有限公司，公司参股公司，公司持有其33%股权。 唯艾诺 指 杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙），公司的员工控股平台。 唯艾诺贰号 指 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙），公司的员工控股平台。 唯艾诺叁号 指 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙），公司的员工控股平台。 侨治公司 指 杭州侨治投资有限公司，公司控股股东、实际控制人金利伟先生持有其100%股权，为公司关联方。 杜迪公司 指 广州杜迪婴幼儿护理用品有限公司，系健合（H&H）国际控股有限公司直接100%持股的子公司。 健合香港公司 指 健合香港有限公司（HealthandHappiness(H&H)HongKongLimited），曾用名“合生元香港有限公司（BiostimeHongKongLimited）”，系健合（H&H）国际控股有限公司间接100%持股的子公司，其持有杭州可艾公司20%股权。 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 可靠股份 股票代码 301009 公司的中文名称 杭州可靠护理用品股份有限公司 公司的中文简称 可靠股份 公司的外文名称（如有） HangzhouCocoHealthcareProductsCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） CocoHealthcare 公司的法定代表人 金利伟 注册地址 浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路2号 注册地址的邮政编码 311300 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路2号 办公地址的邮政编码 311300 公司网址 www.cocohealthcare.com 电子信箱 coco-ir@cocohealthcare.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢丽红 周敏 联系地址 浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路2号 浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路2号 电话 0571-63702088 0571-63702088 传真 0571-63702088 0571-63702088 电子信箱 xielh@cocohealthcare.com zhoum@cocohealthcare.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报、经济参考报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼 签字会计师姓名 张林、张静茹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 陈圳寅、庞燎源 2021年6月17日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,081,484,375.42 1,186,289,833.71 -8.83% 1,186,403,782.94 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,184,911.13 -43,128,735.25 146.80% 39,745,305.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,088,289.05 -49,773,754.00 136.34% 33,424,768.70 经营活动产生的现金流量净额（元） 227,702,913.25 -37,203,497.96 712.05% 50,525,107.06 基本每股收益（元/股） 0.07 -0.16 143.75% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.07 -0.16 143.75% 0.17 加权平均净资产收益率 1.48% -3.12% 4.60% 3.92% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,992,017,074.35 1,948,631,068.52 2.23% 2,085,632,908.86 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,372,736,913.75 1,352,555,208.32 1.49% 1,414,729,191.37 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 318,794,418.07 243,804,735.80 244,169,068.70 274,716,152.85 归属于上市公司股东的净利润 11,097,189.92 10,788,907.14 5,317,249.10 -7,018,435.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,744,392.04 11,376,024.45 4,910,050.07 -7,942,177.51 经营活动产生的现金流量净额 20,728,971.51 78,830,411.48 62,356,255.20 65,787,275.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -551,209.91 -826,045.73 -117,731.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,554,889.81 8,305,425.35 4,178,909.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,233,350.00 委托他人投资或管理资产的损益 235,086.74 5,051,534.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 55,000.00 30,516.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -331,834.26 42,199.82 -1,608,249.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,771.99 418,253.78 减：所得税影响额 227,271.39 897,901.73 1,192,828.25 少数股东权益影响额（税后） 169,602.17 289,034.09 409,351.07 合计 2,096,622.08 6,645,018.75 6,320,537.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）一次性卫生用品市场发展呈现分化，成人失禁用品市场逆势增长 公司专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，自主品牌主要产品包括成人失禁用品、女性卫生用品，代加工主要产品包括婴儿护理用品和宠物卫生用品等，属于一次性卫生用品行业的吸收性卫生用品细分领域。 根据《2022生活用纸和卫生用品行业年度报告》显示，2022年我国吸收性卫生用品的市场规模约1,115.1亿元，其中2022年成人失禁用品市场规模120.9亿元，较2021年增长7.