世联行：2023年三季度报告
证券代码：002285证券简称：世联行公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 666,486,841.17 -26.29% 2,596,331,912.53 -12.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -43,598,002.59 5.91% -14,594,244.57 25.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -51,067,349.65 51.95% -63,239,464.56 56.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 304,984,785.22 -7.77% 基本每股收益（元/股） -0.022 4.35% -0.01 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.022 4.35% -0.01 0.00% 加权平均净资产收益率 -1.30% -0.05% -0.44% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,914,611,598.30 6,746,445,068.33 -12.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,323,671,535.46 3,361,256,880.00 -1.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 83,063.03 -306,840.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,667,388.73 23,726,477.02 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,198,154.81 34,936,462.04 主要是单项减值的应收款转回1,771.31万元、收回以前年度核销贷款1,692.81万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,712,687.09 -2,226,812.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 430,532.09 主要是转让股权确认损益 减：所得税影响额 357,415.74 5,299,254.02 少数股东权益影响额（税后） 409,156.68 2,615,344.68 合计 7,469,347.06 48,645,219.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 1）转让合并内子公司股权确认投资收益 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例 股权处置方式 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 江西世联聚义置业有限公司 0.00 51.00% 转让 1,763,402.51 2）与转让合并内子公司股权一并转让终止债权确认的损失 单位名称 终止金额 债权处置价款 终止确认相关的利得和损失 江西世联聚义置业有限公司 2,040,000.00 441,911.00 -1,598,089.00 3）转让联营公司股权确认投资收益 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例 股权处置方式 股权处置损益 武汉世联源正商业运营管理有限公司 1.00 26.00% 转让 1.00 深圳蓝马创城投资运营有限公司 180,000.00 20.00% 转让 180,000.00 山东省乡村振兴齐鲁样板研究院有限公司 1,170,000.00 39.00% 转让 85,217.58 合计 265,218.58 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要会计数据和财务指标 2023年1-9月份公司实现营业收入259,633.19万元，同比下降12.16%，归属于上市公司股东的净利润同比减亏 512.42万元。主要原因是：1）受宏观经济及房地产市场影响，公司主动收缩调整、优化城市布局，本期大交易业务收入同比下降12.51%；2）在基本完成空间运营业务重组优化减亏目标的基础上，积极拓展核心地区新业务，控制非核心地区经营风险，本期大资管业务收入同比下降13.19%；3）针对市场环境变化,公司积极进行业务重组、组织架构调整等措施降本增效，本期公司管理费用和财务费用大幅减少；4）公司金融服务业务规模持续减小，本期贷款计提确认的信用减值损失同比减少6,409.26万元；5）本期公司转让子公司股权等确认投资收益同比减少6,104.93万元。 2、资产负债表项目 报表项目 期末余额（万元） 期初余额（万元） 变动幅度 主要变动说明 应收票据 459.66 350.33 31.21% 业务结算的银行承兑汇票增加 贷款 11,884.25 29,621.29 -59.88% 主动控制金融服务业务规模放款减少，并陆续收回存量款项 其他流动资产 6,336.13 4,602.66 37.66% 预缴税金增加 债权投资 25,107.42 100.00% 资金管理优化，增加大额存单 长期应收款 638.55 1,074.16 -40.55% 应收融资租赁款减少 长期待摊费用 3,647.87 5,263.59 -30.70% 按会计政策摊销而减少 短期借款 24,100.00 16,000.00 50.63% 融资结构变动，银行短期借款增加 合同负债 7,305.64 5,440.79 34.28% 业务预收的渠道服务费、物业管理费增加 应付股利 285.86 100.00% 非全资子公司青岛荣置地实施利润分红 一年内到期的非流动负债 12,541.86 63,101.44 -80.12% 已按期偿还控股股东提供统借统还借款35,000万元和长期银行借款20,550万元 长期借款 4,930.00 -100.00% 银行长期借款12个月内到期，全部重分类转出 租赁负债 11,462.42 16,692.13 -31.33% 合同租金已陆续按期支付而减少 3、合并年初到报告期末利润表项目 报表项目 本期金额（万元） 上期金额（万元） 变动幅度 主要变动说明 研发费用 2,577.89 3,991.89 -35.42% 主要是工资奖金等人力费用减少 财务费用 419.54 4,621.76 -90.92% 1）租赁融资费用同比减少2,315.49万元；2）融资利息同比减少1,251.65万元。 投资收益 439.11 6,516.10 -93.26% 处置子公司确认投资收益减少 信用减值损失 -2,633.72 -9,693.97 -72.83% 主要是贷款按会计政策计提坏账损失减少 资产处置收益 -15.87 857.89 -101.85% 租赁合同提前终止确认处置收益减少 营业外收入 872.79 1,798.08 -51.46% 政府补助、收取违约金减少 所得税费用 1,552.47 -326.77 575.10% 上期汇算清缴调减所得税费用减少 少数股东损益 919.35 166.08 453.56% 青岛荣置地等非全资子公司利润增加 外币财务报表折算差额 2.67 17.63 84.86% 子公司外币报表折算变动 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 5.49 -100.00% 上期非全资子公司已注销，其外币报表折算差额转出，本期无 4、合并年初到报告期末现金流量表项目 报表项目 本期金额（万元） 上期金额（万元） 变动幅度 主要变动说明 收到税费返还 21.06 100.00% 本期是留抵的增值税返还，上期没有 收到其他与经营活动有关的现金 50,369.14 97,559.79 -48.37% 主要是金融服务业务的贷款回收同比减少39,807.13万元 购买商品、接受劳务支付的现金 7,479.81 19,542.31 -61.73% 1)支付装修业务的工程材料、外包工程款同比减少7,731.34万元；2）支付的外包劳务款项同比减少 支付的各项税费 12,607.19 20,557.83 -38.67% 1）本期支付上年所得税同比减少4,997.02万元；2）本期收入减少，支付各项税费减少 收回投资收到的现金 405.00 164.12 146.77% 收回的其他非流动金融资产投资款同比增加197.41万元 取得投资收益收到的现金 78.50 547.92 -85.67% 收到其他非流动金融资产收益同比减少387.01万元 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 949.07 1,646.34 -42.35% 主要是公司处置房产收回现金同比减少 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.55 1,059.28 -99.66% 本期是转让江西世联聚义收到的现金净额3.55万元 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 367.08 1,242.23 -70.45% 主要是支付空间运营业务的装修款同比减少 支付其他与投资活动有关的现金 25,000.00 4,213.06 493.39% 本期是支付购入银行大额存单25,000万元，上期转让子公司收到的现金净额为负值部分，重分类到本项目列示 吸收投资收到的现金 79.70 0 100.00% 本期非全资子公司吸收少数股东投资款，上期没有 取得借款收到的现金 37,131.30 21,973.60 68.98% 银行短期借款同比增加 子公司支付给少数股东的股利、利润 1,756.15 1,341.98 30.86% 青岛荣置地等非全资子公司分配红利增加 支付其他与筹资活动有关的现金 42,069.63 14,570.45 188.73% 1）本期偿还控股股东提供统借统还借款35,000万元，上期没有；2）支付非简易核算的租金同比减少8,226.86万元 二、主营业务说明 1、公司2023年1-9月实现主营业务收入256,200.27万元，同比下降12.74%； （1）主营业务收入按业务板块划分 业务板块 2023年1-9月 2022年1-9月 增长比例(%) 金额(万元) 占比(%) 金额(万元) 占比(%) 大交易服务 170,880.19 66.70% 195,306.77 66.52% -12.51% 大资管服务 85,320.08 33.30% 98,284.39 33.48% -13.19% 合计 256,200.27 100.00% 293,591.17 100.00% -12.74% 本期大交易服务收入同比下降12.51%，主要原因是：1）受房地产市场和结算周期影响，本期综合销售业务收入同比下降25.11%；2）公司积极进行业务架构重组、优化城市布局、整合渠道资源，本期公司互联网+业务收入同比增长3.29%。 本期大资管服务收入同比下降13.19%，主要原因是：1）公司物业及综合设施管理业务持续稳定发展，本期收入同比增长2.40%；2）受公司上年优化处置效益低的资产运营项目及装修业务下降影响，本期招商
