世联行：2024年三季度报告

证券代码：002285证券简称：世联行公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 525,456,279.62 -21.16% 1,741,272,508.96 -32.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） -36,151,956.36 17.08% -20,967,718.02 -43.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -51,846,505.68 -1.53% -104,401,836.97 -65.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -99,520,313.10 -132.63% 基本每股收益（元/股） -0.018 18.18% -0.01 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.018 18.18% -0.01 0.00% 加权平均净资产收益率 -1.19% 0.11% -0.69% -0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,712,841,034.49 5,388,640,687.70 -12.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,020,200,170.26 3,041,174,495.71 -0.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,608,509.65 43,752,622.60 主要是确认的租赁终止处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 974,355.77 8,743,608.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,442,216.30 37,801,335.22 主要是单项减值的应收款转回3,054.09万元、收回以前年度核销贷款726.04万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,374,428.83 -211,629.97 减：所得税影响额 1,325,301.91 5,685,272.64 少数股东权益影响额（税后） 379,659.32 966,544.58 合计 15,694,549.32 83,434,118.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要会计数据和财务指标 （1）2024年1-9月份公司实现营业收入174,127.25万元，同比下降32.93%，归属于上市公司股东的净利润-2,096.77万元。主要原因是：1）本报告期公司大交易服务收入同比下降42.01%，影响本期利润；2）公司持续优化空间运营存量项目，本报告期公司确认的租赁终止处置收益同比增加4,294.76万元；3）针对市场环境变化，公司持续优 化降本增效，本报告期公司管理费用、研发费用和财务费用同比减少6,514.36万元。 （2）2024年1-9月份经营活动产生的现金流量净额-9,952.03万元，同比减少40,450.51万元。主要原因是：1）本报告期公司营业收入和利润同比减少，产生的现金流相应减少；2)本报告期金融服务业务的贷款回收与放贷净额同比减少17,776.04万元。 2、资产负债表项目 项目 期末余额（万元） 期初余额（万元） 变动幅度 主要变动说明 货币资金 103,270.39 161,421.64 -36.02% 归还银行借款净额12,930.00万元、购买大额存单净额27,286.85万元 存货 1,289.25 1,865.16 -30.88% 交易服务确认合同履约成本减少 合同资产 6,533.83 12,355.01 -47.12% 交易服务确认合同资产减少 一年内到期的非流动资产 10,731.21 474.64 2160.92% 增加主要是12个月内到期的大额存单 其他流动资产 12,927.95 4,260.02 203.47% 本期购买短期大额存单9,269.75万元 债权投资 39,841.00 31,252.38 27.48% 购买长期大额存单增加 长期应收款 295.50 599.55 -50.71% 应收融资租赁款减少 使用权资产 3,927.68 10,036.18 -60.86% 租赁终止处置减少5,202.16万元 长期待摊费用 2,077.17 3,256.13 -36.21% 按会计政策摊销而减少 短期借款 2,100.00 10,100.00 -79.21% 融资结构变动，银行短期借款减少 预收款项 486.44 773.17 -37.08% 按合同预收的物业租金减少 应交税费 7,201.86 16,540.58 -56.46% 应交企业所得税减少 一年内到期的非流动负债 2,774.55 9,260.28 -70.04% 已按期偿还银行长期借款4,930万元 其他流动负债 248.14 379.78 -34.66% 期初不能终止确认的已背书尚未到期的商业承兑汇票已全部到期承兑 租赁负债 3,470.69 12,470.92 -72.17% 租赁终止处置减少8,435.68万元 递延所得税负债 1,454.88 2,809.51 -48.22% 使用权资产按会计政策确认的递延负债减少 少数股东权益 1,748.38 5,616.01 -68.87% 本期利润分配减少2,643.55万元 3、利润表项目 项目 本期金额（万元） 上期金额（万元） 变动幅度 主要变动说明 营业收入 174,127.25 259,633.19 -32.93% 主要是大交易业务收入同比下降 税金及附加 943.71 1,425.66 -33.81% 1）上期处置房产缴纳土地增值税233.23万元，本期无；2）营业收入减少，各项税金及附加税同比减少 财务费用 -1,294.01 419.54 -408.44% 借款融资利息同比减少1,589.77万元 其他收益 862.36 2,019.01 -57.29% 进项税加计扣除及减免减少 投资收益 -9.88 439.11 -102.25% 联营企业确认投资收益减少 信用减值损失（损失以“-”）号填列 -1,815.22 -2,633.72 -31.08% 贷款、其他应收款项按会计政策计提信用减值准备减少 资产减值损失（损失以“-”）号填列 -138.92 -447.13 -68.93% 合同资产按会计政策确认减值损失减少。 资产处置收益 4,409.60 -15.87 27885.76% 租赁合同提前终止确认处置收益增加。 营业外收入 522.87 872.79 -40.09% 主要是政府补助同比减少 所得税费用 -264.56 1,552.47 -117.04% 依法计提的所得税费减少 少数股东损益 -1,207.49 919.35 -231.34% 上海股投、青岛荣置地等非全资子公司利润减少 外币财务报表折算差额 -0.66 2.67 -124.72% 子公司外币报表折算变动 4、现金流量表项目 项目 本期金额（万元） 上期金额（万元） 变动幅度 主要变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 204,184.24 298,054.15 -31.49% 大交易业务回款减少 收到的税费返还 43.79 21.06 107.93% 收到增值税留抵退税款增加 收到其他与经营活动有关的现金 28,135.85 50,369.14 -44.14% 金融服务业务的贷款回收同比减少17,350.84万元 购买商品、接受劳务支付的现金 4,033.72 7,479.81 -46.07% 公司人力外包支出减少 收回投资收到的现金 132.60 405.00 -67.26% 上期收回其他非流动金融资产投资款270万元，本期无 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 3.55 -100.00% 上期转让江西世联聚义收到的现金净额3.55万元，本期无 收到其他与投资活动有关的现金 17,023.11 - 100.00% 本期为大额存单到期收回的款项，上期无 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 208.35 367.08 -43.24% 支付的办公物业装修款减少 投资支付的现金 - 284.50 -100.00% 上期为支付联营企业投资款，本期无 支付其他与投资活动有关的现金 44,286.85 25,000.00 77.15% 购买大额存单增加 吸收投资收到的现金 4.90 79.70 -93.85% 非全资子公司吸收少数股东投资款减少 取得借款收到的现金 2,100.00 37,131.30 -94.34% 银行借款减少 收到其他与筹资活动有关的现金 40.69 - 100.00% 收到子公司少数股东借款 偿还债务支付的现金 15,030.00 49,588.00 -69.69% 偿还银行借款减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,749.15 4,214.71 -34.77% 借款利息支出减少2,348.61万元 子公司支付给少数股东的股利、利润 2,641.28 1,756.15 50.40% 北京安信行等非全资子公司分配红利增加 支付其他与筹资活动有关的现金 4,372.87 42,069.63 -89.61% 上期按期偿还控股股东提供统借统还借款35,000万元，本期无 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.32 9.11 -103.51% 子公司外币报表折算汇率变动 二、主营业务说明 1、公司2024年1-9月实现主营业务收入172,597.22万元，同比下降32.63%； （1）主营业务收入按业务板块划分 业务板块 2024年1-9月 2023年1-9月 增长比例(%) 金额(万元) 占比(%) 金额(万元) 占比(%) 大交易服务 99,100.50 57.42% 170,880.19 66.70% -42.01% 大资管服务 73,496.72 42.58% 85,320.08 33.30% -13.86% 合计 172,597.22 100.00% 256,200.27 100.00% -32.63% 1）本报告期大交易服务收入同比下降42.01%，主要是受市场交易行情影响，本报告期公司综合营销业务、互联网+业务收入同比下降46.00%和39.33%。 2）本报告期大资管服务收入同比下降13.86%，主要原因是：a）本报告期公司物业及综合设施管理业务收入同比下降4.78%，业务毛利率同比增加0.42个百分点；b）本报告期公司招商及空间运营业务收入同比下降41.02%，业务毛利亏损持续减少。 （2）主营业务收入按收入的