世联行：2023年一季度报告
证券代码：002285证券简称：世联行公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 788,163,836.16 940,213,565.55 -16.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,035,904.51 -24,396,953.42 46.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -34,640,182.99 -66,648,744.80 48.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） 49,322,922.84 -11,098,276.32 544.42% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00% 加权平均净资产收益率 -0.39% -0.66% 0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,358,841,802.77 6,746,445,068.33 -5.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,325,105,463.36 3,361,256,880.00 -1.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -439,558.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,737,502.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,791,538.46 主要是单项减值的应收账款转回756.25万元，收回以前年度核销贷款622.90万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 827,672.19 减：所得税影响额 1,663,646.37 少数股东权益影响额（税后） 649,229.97 合计 21,604,278.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据和财务指标 （1）2023年1-3月份归属于上市公司股东的净利润同比增加1,136.10万元，主要原因是：1）公司上年优化处置 资产运营项目，运营租赁合同减少，本报告期确认的租赁融资费用同比减少1,677.62万元；2）本报告期公司贷款按会 计政策确认信用损失同比减少3,678.41万元；3）公司代理销售业务受结算周期影响，本报告期代理销售业务收入同比减少，影响本期利润。 （2）2023年1-3月份经营活动产生的现金流量净额同比增长6,042.12万元，主要原因是1）受利润及收入减少影响，本报告期公司缴纳增值税及预交所得税(包括上年四季度)等税费同比减少3,320.81万元；2）本报告期公司支付上 年计提的奖金同比减少约2,269万元。 2、资产负债表项目 项目 期末余额（万元） 期初余额（万元） 变动幅度 主要变动说明 应收票据 138.25 350.33 -60.54% 应收票据到期收回或转出 存货 2,060.41 1,431.75 43.91% 交易服务合同确认履约成本增加 贷款 20,706.88 29,621.29 -30.09% 主动控制金融服务业务规模放款减少，并陆续收回存量款项 短期借款 33,000.00 16,000.00 106.25% 银行短期借款增加 合同负债 7,772.11 5,440.79 42.85% 业务预收的渠道服务费、物业管理费增加 应付股利 285.86 - 100.00% 非全资子公司青岛荣置地实施利润分红 一年内到期的非流动负债 34,132.83 63,101.44 -45.91% 已按期偿还控股股东提供统借统还借款35,000万元 其他流动负债 298.58 227.26 31.38% 合同负债的待转销项税额增加 长期借款 - 4,930.00 -100.00% 银行长期借款12个月内到期，全部重分类转出 3、利润表项目 项目 本期金额（万元） 上期金额（万元） 变动幅度 主要变动说明 财务费用 420.57 2,524.58 -83.34% 租赁融资费用减少 投资收益 97.57 1,112.60 -91.23% 本期主要是收到其他非流动金融资产分配利润74.16万元 信用减值损失（损失以“-”号填列） 51.76 -3,216.22 101.61% 贷款按会计政策计提坏账准备减少3,678.41万元 资产减值损失（损失以“-”号填列） -34.00 -65.71 48.26% 合同资产按会计政策确认减值损失减少 资产处置收益 -43.96 480.88 -109.14% 租赁合同提前终止确认处置收益减少 营业外收入 176.29 888.49 -80.16% 政府补助、收取违约金同比减少 营业外支出 61.82 152.15 -59.37% 合同违约金同比减少 所得税费用 532.82 1,577.04 -66.21% 交易业务子公司利润减少，依法计提的所得税费减少 少数股东损益 192.65 -195.11 198.74% 青岛荣置地、北京安信行等非全资子公司利润同比增加 外币财务报表折算差额 -1.42 -0.18 -688.89% 子公司外币报表折算差额变动 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - 0.32 -100.00% 上期非全资子公司已注销，其外币报表折算差额转出，本期无 4、现金流量表项目 项目 本期金额（万元） 上期金额（万元） 变动幅度 主要变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 21,404.51 35,283.53 -39.34% 主要是金融服务业务的贷款回收同比减少10,562.86万元 购买商品、接受劳务支付的现金 3,903.37 8,754.74 -55.41% 主要是装修业务收入减少，采购工程材料、外包工程支出减少 支付的各项税费 4,096.22 7,417.03 -44.77% 缴纳增值税、企业所得税减少 收回投资收到的现金 270.00 100.00% 本期收回其他非流动金融资产投资款，上期无 取得投资收益收到的现金 74.16 100.00% 本期收到其他非流动金融资产收益分配74.16万元，上期无 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 640.44 152.52 319.91% 增加主要是处置投资性房地产收到540万元 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 895.60 -100.00% 上期转让子公司杭州世君收到的现金净额833.10万元，本期无 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 178.91 432.09 -58.59% 支付的工商资产运营项目装修款减少 投资支付的现金 80.00 -100.00% 上期投资合营企业北京博大世联科技服务有限公司，本期无 支付其他与投资活动有关的现金 1.25 -100.00% 上期转让子公司山东红璞酒店收到的现金净流出重分类到本项目列示，本期无 吸收投资收到的现金 14.70 100.00% 本期收到非全资子公司少数股东投资款，上期无 取得借款收到的现金 17,014.10 5,904.00 188.18% 银行借款短期借款同比增加 偿还债务支付的现金 308.40 992.85 -68.94% 偿还银行借款同比减少 子公司支付给少数股东的股利、利润 509.60 99.33 413.04% 本期是非全资子公司青岛荣置地实施股利分配 支付其他与筹资活动有关的现金 37,383.35 7,437.69 402.62% 1）本期按期偿还控股股东提供统借统还借款35,000万元 2）支付非简易核算租赁合同的租金同比减少5,830.21万元 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.82 -0.81 -124.69% 子公司外币报表折算汇率变动 二、主营业务说明 1、公司2023年1-3月实现主营业务收入76,593.88万元，同比下降17.94%； 业务板块 2023年1-3月 2022年1-3月 增长比例(%) 金额(万元) 占比(%) 金额(万元) 占比(%) 大交易服务 48,932.38 63.89% 60,348.15 64.66% -18.92% 大资管服务 27,661.50 36.11% 32,987.61 35.34% -16.15% 合计 76,593.88 100.00% 93,335.76 100.00% -17.94% （1）本报告期大交易服务收入同比下降18.92%，主要原因是：1）公司代理销售业务受结算周期影响，本报告期代理销售业务收入同比下降38.66%；2）公司持续加强优化渠道运营，扩大分销业务规模，本报告期公司互联网+业务收入同比增长14.31%； （2）本报告期大资管服务收入同比下降16.15%，主要原因是：1）公司物业及综合设施管理业务持续稳定发展，本报告期收入同比增长9.93%；2）公司上年优化处置效益低的资产运营项目，本报告期工商资产运营业务收入同比下降74.94%，业务减亏减少。 （2）主营业务收入按收入的区域来源划分： 业务分类 2023年1-3月 2022年1-3月 增长比例 (%) 金额(万元) 占比(%) 金额(万元) 占比(%) 华南区域 35,349.98 46.15% 37,044.68 39.69% -4.57% 华东区域 12,782.99 16.69% 17,678.81 18.94% -27.69% 华北区域 14,191.55 18.53% 15,760.84 16.89% -9.96% 华中及西南区域 7,189.50 9.39% 13,290.54 14.24% -45.91% 山东区域 7,079.86 9.24% 9,560.89 10.24% -25.95% 合计 76,593.88 100.00% 93,335.76 100.00% -17.94% 本报告期，受宏观经济环境、代理结算周期等因素影响，华东区域、华北区域、山东区域因大交易业务收入减少，营业收入同比下降27.69%、9.96%、25.95%；华中及西南区域主要受大交易业务收入减少和上年资产运营项目优化处置的影响，营业收入同比下降45.91%。 2、公司目前累计已实现但未结算的代理销售额约1,836亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约13.01亿元的 代理费收入；其中属于公司100%控股子公司的未结算代理销售额约1,455亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约 9.43亿元的代理费收入；剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工等的未结算代理销售额和未结算代理费。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持
