永福股份：2023年三季度报告

证券代码：300712证券简称：永福股份公告编号：2023-079 福建永福电力设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 358,507,144.80 -39.24% 1,219,956,595.09 -18.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,236,252.84 -51.67% 30,394,812.95 -44.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,552,924.83 2.94% 28,521,790.52 -18.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -377,724,291.57 -1,009.60% 基本每股收益（元/股） 0.0332 -52.06% 0.1636 -45.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0355 -47.68% 0.1636 -44.24% 加权平均净资产收益率 0.48% -0.52% 2.26% -2.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,801,160,616.71 3,381,642,034.32 12.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,364,454,661.79 1,338,985,016.46 1.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,579.32 -130,681.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,354.00 1,718,754.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -439,092.44 -447,684.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 66,601.34 1,430,901.68 主要为进项税加计抵减及代扣个人所得税手续费。 减：所得税影响额 -228,768.41 257,398.37 少数股东权益影响额 （税后） 156,723.98 440,868.31 合计 -316,671.99 1,873,022.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要为进项税加计抵减及代扣个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目发生变动的情况及原因 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 货币资金 284,050,042.80 437,159,680.43 -35.02% 主要原因是：报告期内公司根据实际资金需求，在保证支付及还款安全的前提下，合理控制资金存量。 应收款项融资 19,298,457.00 10,200,000.00 89.20% 主要原因是：报告期内收到客户支付的银行承兑汇票未到期金额较年初增加。 预付账款 57,261,035.67 22,144,864.91 158.57% 主要原因是：报告期内总承包项目所需设备未达发货条件导致支付的预付款增加。 存货 193,141,559.52 144,755,236.41 33.43% 主要原因是：报告期内业务持续开展，执行项目较年初增加，存货随之增加。 合同资产 714,777,127.21 547,961,730.91 30.44% 主要原因是：报告期内业务持续开展，执行项目较年初增加，合同资产随之增加。 其他流动资产 37,287,381.09 27,667,303.63 34.77% 主要原因是：报告期末增值税留抵税额增加。 开发支出 2,809,794.04 - 主要原因是：报告期内新增储能系统和变电站智能软件开发支出。 短期借款 550,960,028.93 334,045,310.78 64.94% 主要原因是：报告期内公司借入一年期银行借款较年初增长。 交易性金融负债 5,649,529.39 691,445.85 717.06% 主要原因是：公司持有的灵活远期金融衍生品因汇率波动导致远期结汇合约交易价值下降，确认为交易性金融负债。 合同负债 112,924,801.76 86,724,153.08 30.21% 主要原因是：报告期内业务持续开展，执行项目较年初增加，合同预收款随之增加。 应交税费 9,791,854.43 17,322,822.40 -43.47% 主要原因：报告期内营收减少，应交税费随之减少。 一年内到期的非流动负债 134,714,898.64 73,761,679.76 82.64% 主要原因是：报告期末银行长期借款中需在一年内偿还的金额较年初增加。 （2）利润表项目发生变动的情况及原因 单位：元 项目 年初至报告期末发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因 税金及附加 3,937,269.68 7,194,490.33 -45.27% 主要原因是：报告期内公司收入较上年同期减少，税金及附加相应减少。 研发费用 68,652,934.38 49,488,940.04 38.72% 主要原因是：报告期内户用光伏产品研发投入较上年同期增加。 其他收益 3,149,614.13 24,046,526.05 -86.90% 主要原因是：报告期内收到与公司日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少。 公允价值变动收益 -4,958,083.54 -11,717,184.15 57.69% 主要原因是：报告期内确认的远期结汇损失较上年同期减少。 信用减值损失 -23,977,824.02 -13,277,297.92 -80.59% 主要原因是：根据应收账款政策计提的坏账准备较上年同期增加。 资产减值损失 -1,805,421.47 -151,082.93 -1094.99% 主要原因是：报告期内计提的合同资产减值准备较上年同期增加。 所得税费用 7,207,041.41 10,749,182.05 -32.95% 主要原因是：报告期内营业利润较上年同期减少，应纳所得税相应减少。 （3）现金流量表发生变动的情况及原因 单位：元 项目 年初至报告期末发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因 经营活动现金流入小计 925,898,732.55 1,473,694,829.56 -37.17% 主要原因是：报告期内收回的总承包款项较上年同期减少。 投资活动现金流入小计 5,292,615.52 48,764,345.14 -89.15% 主要原因是：上年同期转让联营公司时代绿色能源有限公司股权并收到转让款。 投资活动现金流出小计 59,825,889.41 115,415,405.90 -48.16% 主要原因是：报告期内在建工程支出减少，且对外投资款项较上年同期减少。 筹资活动现金流出小计 433,020,471.30 792,028,443.81 -45.33% 主要原因是：报告期内偿还的贷款较上年同期减少。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 250,718.43 1,865,512.49 -86.56% 主要原因是：报告期内外币余额较上年同期减少，且汇率波动较上年同期减小。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,314 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福州博宏投资管理有限公司 境内非国有法人 24.63% 46,185,486 0 质押 17,280,000 福州永福恒诚投资管理股份有限公司 境内非国有法人 18.86% 35,378,453 0 质押 4,140,000 宁德时代新能源科技股份有限公司 境内非国有法人 7.77% 14,567,942 0 福建省永福博发投资股份有限公司 境内非国有法人 2.04% 3,830,796 0 元工能源科技集团有限公司 境内非国有法人 0.67% 1,250,000 0 郑顺正 境内自然人 0.65% 1,223,200 0 青岛汉缆股份有限公司 境内非国有法人 0.62% 1,166,550 0 邵仕霞 境内自然人 0.51% 958,800 0 佟泽民 境内自然人 0.39% 728,926 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工 其他 0.34% 634,322 0 程交易型开放式指数证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福州博宏投资管理有限公司 46,185,486 人民币普通股 46,185,486 福州永福恒诚投资管理股份有限公司 35,378,453 人民币普通股 35,378,453 宁德时代新能源科技股份有限公司 14,567,942 人民币普通股 14,567,942 福建省永福博发投资股份有限公司 3,830,796 人民币普通股 3,830,796 元工能源科技集团有限公司 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 郑顺正 1,223,200 人民币普通股 1,223,200 青岛汉缆股份有限公司 1,166,550 人民币普通股 1,166,550 邵仕霞 958,800 人民币普通股 958,800 佟泽民 728,926 人民币普通股 728,926 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 634,322 人民币普通股 634,322 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司均为公司实际控制人控制，为公司的控股股东。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.公司股东福州博宏投资管理有限公司除通过普通证券账户持有38,185,486股以外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股，实际合计持有46,185,486股；2.公司股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司除通过普通证券账户持有22,878,453股以外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,500,000股，实际合计持有35,378,453股； 3.公司股东元工能源科技集团有限公司除通过普通证券账户持有 100,000股以外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,150,000股，实际合计持有1,250,000股；4.公司股东郑顺正通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,223,20