永福股份：2022年三季度报告

证券代码：300712证券简称：永福股份公告编号：2022-096 福建永福电力设计股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 590,057,963.09 47.33% 1,494,451,318.69 53.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,903,520.17 191.04% 54,896,986.04 218.49%① 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,365,812.51 1,748.47% 34,878,692.00 948.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 41,526,203.40 111.09% 基本每股收益（元/股） 0.0693 185.19% 0.2992 215.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0679 187.71% 0.2934 217.19% 加权平均净资产收益率 1.00% 0.58% 4.68% 3.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,287,651,613.75 3,026,063,113.49 8.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,232,883,107.36 1,116,859,748.47 10.39% 注：①年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为54,896,986.04元，股份支付30,251,780.83元，股份支付对净利 润影响额为25,714,013.71元，剔除股份支付费用对净利润的影响后净利润为80,610,999.75元，较上年同期61,496,801.31 元增长31.08%。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,450.48 -315,166.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,088,738.89 15,203,148.13 主要为本年度收到高新区地方贡献奖励、对外投资合作补助、研发投入分段补助资金等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,458.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,375.64 -80,999.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,743,344.10 8,922,516.81 主要为进项税加计抵减及代扣个人所得税手续费。 减：所得税影响额 1,143,243.04 3,504,254.31 少数股东权益影响额（税后） 158,057.45 209,409.75 合计 6,537,707.66 20,018,294.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要为进项税加计抵减及代扣个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 1,232,289.81 -100% 主要原因是：公司持有的灵活远期金融衍生品因汇率波动导致远期结汇合约交易价值下降，确认为交易性金融负债。 应收票据 495,000.00 -100% 主要原因是：截止报告期末，收到客户商业承兑汇票均已到期承兑。 应收款项融资 5,495,800.00 14,404,830.78 -61.85% 主要原因是：报告期末，收到客户银行承兑汇票未到期金额较年初减少。 其他应收款 69,331,287.15 15,389,293.53 350.52% 主要原因是：随着业务的开展，保证金、备用金及代收代付款项较年初增加。 其他流动资产 7,665,259.28 35,159,838.26 -78.20% 主要原因是：随着业务的推进及收入确认，增值税进项税额抵扣致留抵税额减少。 投资性房地产 2,239,025.65 5,596,283.13 -59.99% 主要原因是：公司大楼对外出租房产面积较上年同期减少，部分投资性房地产转回固定资产。 在建工程 277,758,987.67 172,774,799.06 60.76% 主要原因是：攀枝花三能新能源有限公司在建的攀枝花钒钛高新技术产业开发区综合节能减排项目以及永福大楼楼层装修投入增加。 使用权资产 10,483,588.05 3,798,718.50 175.98% 主要原因是：新增广州办事处及永福数能南京分公司房屋租赁。 其他非流动资产 1,869,008.82 5,139,678.45 -63.64% 主要原因是：预付的长期资产款随着资产的到货和验收而减少。 短期借款 410,712,713.11 694,921,964.42 -40.90% 主要原因是：一是偿还银行贷款增加；二是公司调整融资的期限结构，新增一年以上银行借款。 交易性金融负债 10,784,894.34 主要原因是：汇率波动导致灵活远期金融衍生品交易价值下降，确认为交易性金融负债。 应付票据 352,716,901.57 240,703,752.32 46.54% 主要原因是：随着公司EPC总承包业务的增长，以银行承兑汇票方式结算的款项增加。 应付账款 768,603,893.47 544,878,699.82 41.06% 主要原因是：随着公司EPC总承包业务的增长，应付账款规模相应增长。 合同负债 102,247,250.39 164,138,751.64 -37.71% 主要原因是：随着公司EPC总承包项目进度的推进，项目预收账款较上年度减少。 应付职工薪酬 11,593,122.44 27,418,348.88 -57.72% 主要原因是：上年末计提的年终奖金在本报告期已发放。 一年内到期的非流动负债 15,876,833.45 5,064,499.46 213.49% 主要原因是：年初至报告期末新增银行长期借款，报告期末银行长期借款一年内需要归还的本金较年初增加。 其他流动负债 377,529.40 702,266.39 -46.24% 主要原因是：待转销项税减少。 长期借款 202,660,000.00 52,620,000.00 285.14% 主要原因是：公司调整融资的期限结构，持续新增一年以上银行借款。 租赁负债 10,139,607.58 2,923,764.14 246.80% 主要原因是：新增广州办事处及永福数能南京分公司房屋租赁。 其他综合收益 624,273.86 -296,368.74 310.64% 主要原因是：其他权益工具公允价值变动产生以及汇率变动导致的外币报表折算差额增加。 （二）利润表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 年初至报告期末发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因 营业收入 1,494,451,318.69 970,837,376.68 53.93% 主要原因是：公司加大对新能源及输变电业务的开拓力度和项目执行力度，公司营业收入增长较大。 营业成本 1,233,589,169.86 759,689,100.66 62.38% 主要原因是：公司营业收入增长，营业成本相应增加。 税金及附加 7,194,490.33 5,192,931.94 38.54% 主要原因是：公司业务规模增长及疫情优惠政策免征的水利建设基金重新征收。 财务费用 17,435,024.58 28,974,477.08 -39.83% 主要原因是：人民币兑美元汇率波动致使公司汇兑收益较上年同期增加。 其他收益 24,046,526.05 16,635,532.22 44.55% 主要原因是：收到与公司日常经营活动相关的政府补助及增值税进项税加计抵减10%的收益较上年同期增加。 公允价值变动收益 -11,717,184.15 230,100.50 -5192.20% 主要原因是：汇率波动导致灵活远期金融衍生品交易价值下降。 信用减值损失 -13,277,297.92 -3,868,733.08 -243.19% 主要原因是：应收账款余额较年初增加。 资产减值损失 -151,082.93 -29,894.20 -405.39% 主要原因是：合同资产余额较年初增加。 资产处置收益 -5,685.77 -31,070.11 81.70% 主要原因是：公司未到期固定资产处置的损失较上年同期减少。 营业外收入 79,417.91 337,129.07 -76.44% 主要原因是：年初至报告期末收到其他补助减少。 营业外支出 390,758.60 9,345.52 4081.24% 主要原因是：年初至报告期末固定资产使用到期报废清理损失增加。 所得税费用 10,749,182.05 6,483,984.57 65.78% 主要原因是：公司业务增长，应纳税所得额增加。 归属于上市公司股东的净利润 54,896,986.04 17,236,465.80 218.49% 主要原因是：一是公司业务规模增长，主营业务毛利金额增长；二是投资收益及其他收益较上年同期增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,878,692.00 3,327,164.51 948.30% 主要原因是：一是公司业务规模增长，主营业务毛利金额增长；二是投资收益较上年同期增加。 基本每股收益 0.2992 0.0947 215.95% 主要原因是：年初至报告期末净利润增长所致。 稀释每股收益 0.2934 0.0925 217.19% 主要原因是：年初至报告期末净利润增长所致。 （三）现金流量表发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 年初至报告期末发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因 经营活动现金流入小计 1,473,694,829.56 1,061,369,902.87 38.85% 主要原因是：一是公司业务规模增长，流入的现金增加；二是加大应收账款回收，收回 的应收款项较上年同期增加。 经营活动现金流出小计 1,432,168,626.16 1,041,697,961.00 37.48% 主要原因是：公司业务规模增长，对外支付项目款项增加。 经营活动产生的现金流量净额 41,526,203.40 19,671,941.87 111.09% 主要原因是：公司业务规模增长，实现的利润较上年同期增加致经营活动产生现金流量净额增加。 投资活动现金流入小计 48,764,345.14 1,206,028.39 3943.38% 主要原因是：公司将所持有的参股公司时代永福科技有限公司40%股权转让给宁德时代新能源科技股份有限公司并收回