永福股份：2023年年度报告

福建永福电力设计股份有限公司 2023年年度报告 2024-028 2024年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林一文、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人(会计主管人员)张玉科声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，详见“第三节管理层讨论与分析”章节“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用证券账户中已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理48 第五节环境和社会责任71 第六节重要事项77 第七节股份变动及股东情况148 第八节优先股相关情况155 第九节债券相关情况156 第十节财务报告157 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字的2023年年度报告原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 永福股份、公司、本公司 指 福建永福电力设计股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 福建永福电力设计股份有限公司股东大会 董事会 指 福建永福电力设计股份有限公司董事会 监事会 指 福建永福电力设计股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《福建永福电力设计股份有限公司章程》 会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 财务报表 指 本公司报告期的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关报表附注 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 企业会计准则 指 财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 业主 指 工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的单位。 工程咨询 指 为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期立项阶段咨询（含规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制、咨询及评估），以及勘察设计阶段的咨询与评估、工程项目管理（含全过程策划和准备阶段管理）的咨询、投产或交付使用后的评价等工作。 工程勘察 指 为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等目的，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘测、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果数据，以及进行岩土工程勘测、设计、处理、检测的活动。 工程设计 指 根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。 EPC工程总承包 指 Engineering（工程设计）、Procurement（设备采购）、Construction（主持建设）的英文缩写，又称设计采购施工或交钥匙工程总承包，指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。该类总承包模式强调设计在项目承接以及工程建设过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化。公司实施的工程总承包业务为EPC工程总承包。 智能电网 指 是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。 清洁能源 指 不排放污染物的能源，包括核能、太阳能、风能、水能、生物能（沼气）、海潮能等。 可再生能源 指 自然界中可以不断利用、循环再生的能源。可再生能源主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。 新能源 指 传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。 配电网 指 由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿器及一些附属设施等组成的，在电力网中起重要分配电能作用的网络。按电压等级，可分为高压配电网（35—110kV），中压配电网（6—20kV），低压 配电网（220/380V）。 高压、超高压、特高压 指 在电力传输领域，110kV-220kV为高压、330kV-750kV为超高压、交流1000kV及以上电压和直流±800kV及以上电压为特高压。 装机容量 指 实际安装的发电机组额定的有功功率的总和，以千瓦（kW）、兆瓦（MW，即百万瓦）、吉瓦（GW，即百万千瓦）。 千瓦时 指 能量量度单位，表示一个功率为一千瓦的电器使用一小时所消耗的能量。 博发投资 指 福建省永福博发投资股份有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司控股股东。 博宏投资 指 福州博宏投资管理有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司控股股东。 恒诚投资 指 福州永福恒诚投资管理股份有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司控股股东。 永福集团 指 福建永福集团有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司控股股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司控制的企业。 新创机电 指 福州新创机电设备有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司全资子公司。 永福绿能 指 福建永福绿能科技有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司控股子公司。 永福数能 指 福建永福数字能源技术有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司全资子公司。 永福运维 指 福建永福运维科技有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司控股子公司。 永帆风电 指 福建永帆风电科技有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司全资子公司。 四川云能 指 四川云能水利电力工程咨询有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司控股子公司。 攀枝花三能 指 攀枝花三能新能源有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司控股子公司。 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司持股5%以上法人股东。 海电运维 指 福建海电运维科技股份有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司全资子公司福建永帆风电科技有限公司的参股公司。 甘肃电通 指 甘肃电通电力工程设计咨询有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司的参股公司。 北京索英 指 北京索英电气技术股份有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司的参股公司。 上海快卜 指 上海快卜新能源科技有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司的参股公司。 一道新能源 指 一道新能源科技股份有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司的参股公司。 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 巨潮网 指 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永福股份 股票代码 300712 公司的中文名称 福建永福电力设计股份有限公司 公司的中文简称 永福股份 公司的外文名称（如有） FujianYongfuPowerEngineeringCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yongfu 公司的法定代表人 林一文 注册地址 福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号 注册地址的邮政编码 350108 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号 办公地址的邮政编码 350108 公司网址 www.yongfu.com.cn 电子信箱 yfdb@fjyongfu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴轶群 王筱锦 联系地址 福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号 福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号 电话 0591-38269599 0591-38269599 传真 0591-38269599 0591-38269599 电子信箱 yfdb@fjyongfu.com yfdb@fjyongfu.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号5楼 签字会计师姓名 姚辉、徐子达 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,034,201,308.73 2,192,058,476.27 2,192,058,476.27 -7.20% 1,567,918,028.98 1,567,918,028.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,329,216.07 83,704,608.72 83,907,293.68 -35.25% 40,765,880.21 40,769,116.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,809,270.39 48,588,020.41 48,790,705.37 -18.41% 18,665,102.47 18,668,338.76 经营活动产生的现金流量净额（元） -80,882,910.97 184,410,529.77 184,410,529.77 -143.86% 181,196,848.44 181,196,848.44 基本每股收益（元/股） 0.2918 0.4551 0.4562 -36.04% 0.2239 0.2239 稀释每股收益（元/股） 0.2918 0.4466 0.4477 -34.82% 0.2177 0.2177 加权平均净资产收益率 3.99% 6.81% 6.83% -2.84% 3.83% 3.83% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 4,319,288,537.94 3,381,642,034.32 3,383,448,841.04 27.66% 3,026,063,113.49 3,026,238,1