永福股份：福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：300712证券简称：永福股份公告编号：2024-029 福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 432,997,383.95 340,848,769.08 340,848,769.08 27.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,238,742.78 17,319,325.56 17,453,882.63 4.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,150,428.13 15,286,482.20 15,421,039.27 4.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -126,024,328.78 -117,781,007.03 -117,781,007.03 -7.00% 基本每股收益（元/股） 0.0972 0.0935 0.0942 3.18% 稀释每股收益（元/股） 0.0972 0.0918 0.0925 5.08% 加权平均净资产收益率（%） 1.30% 1.28% 1.29% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,117,477,628.78 4,319,288,537.94 4,319,288,537.94 -4.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,398,206,631.96 1,390,274,716.45 1,390,274,716.45 0.57% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。2023年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表期初数进行追溯调整，2023年一季度报相应进行调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,848.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,812,611.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,094.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 661,480.68 主要为代扣个人所得税手续费 减：所得税影响额 302,278.62 少数股东权益影响额（税后） 268,442.33 合计 2,088,314.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要为代扣个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 407,046,641.12 727,834,802.78 -44.07% 主要原因是：报告期内归还借款，合理控制资金留存量。 应收票据 12,913,853.46 6,000,000.00 115.23% 主要原因是：报告期内新增已背书未终止确认应收票据。 应收款项融资 5,442,243.63 23,984,215.43 -77.31% 主要原因是：报告期内以票据背书形式付款，应收款项融资存量减少。 预付账款 32,763,380.66 20,597,913.39 59.06% 主要原因是：报告期内分布式光伏集成产品组件及国外项目设备采购预付款增加。 固定资产 446,010,126.77 268,394,831.47 66.18% 主要原因是：报告期内钒钛高新技术产业开发区综合节能减排项目转固定资产。 在建工程 158,196,720.67 327,794,785.97 -51.74% 主要原因是：报告期内钒钛高新技术产业开发区综合节能减排项目转固定资产导致在建工程减少。 开发支出 1,778,156.42 664,908.55 167.43% 主要原因是：报告期内新增变电站智能点表设计工具等项目开发支出。 其他非流动资产 36,805,909.41 26,007,160.28 41.52% 主要原因是：报告期内新能源投资项目预付土地款增加。 交易性金融负债 1,724,791.51 2,915,088.34 -40.83% 主要原因是：报告期内初灵活远期金融衍生品进行交割并冲回原确认的交易性金融负债。 应交税费 21,365,074.33 12,698,591.39 68.25% 主要原因是：报告期内应交增值税较年初增加 一年内到期的非流动负债 46,798,793.43 116,150,796.82 -59.71% 主要原因是：报告期内使用存量资金归还到期借款导致余额减少。 其他流动负债 12,355,411.52 8,747,426.33 41.25% 主要原因是：报告期内新增已背书未终止确认应收票据。 库存股 9,652,847.50 - - 主要原因是：报告期进行股份回购 （二）利润表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 年初至报告期末发生 额 上年同期发生额 变动比率 变动原因 营业成本 345,334,427.32 256,204,747.05 34.79% 主要原因是：报告期内业务增长导致成本增加。 税金及附加 1,119,761.49 540,094.41 107.33% 主要原因是：报告期内销售规模增长使应交增值税增加，附加税费相应增加。 投资收益 -697,282.76 8,260,994.03 -108.44% 主要原因是：报告期内投资的联营企业净 利润减少及灵活远期金融衍生品交割损失增加。 公允价值变动收益 1,190,296.83 627,492.17 89.69% 主要原因是：报告期内灵活远期金融衍生品进行交割冲回原确认的交易性金融负债公允价值变动损失。 信用减值损失 1,096,977.88 3,456,998.77 -68.27% 主要原因是：报告期收回应收款项冲回的坏账准备较上年同期增加。 资产处置收益 343.28 -100.00% 主要原因是：上年同期确认未提足折旧资产处置收益。 营业外收入 192,532.84 194.49 98893.70% 主要原因是：报告期内已提完折旧资产处置损失较上年同期减少。 营业外支出 13,155.82 31,685.83 -58.48% 主要原因是：报告期内资产处置较上年同期减少。 所得税费用 1,156,084.65 3,141,200.63 -63.20% 主要原因是：报告期内利润总额较上年同期减少，所得税费用相应减少。 （三）现金流量表发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 年初至报告期末发生 额 上年同期发生额 变动比率 变动原因 投资活动现金流入小计 3,500.00 -100.00% 主要原因是：本报告期无固定资产处置收入。 筹资活动现金流入小计 156,859,129.20 109,218,036.99 43.62% 主要原因是：本报告期新能源投资项目贷款增加。 筹资活动现金流出小计 293,725,347.90 117,892,596.65 149.15% 主要原因是：一是归还银行贷款，二是借款存量较去年同期增加，归还的利息增加。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 47,785.18 -348,281.31 113.72% 主要原因是：报告期内汇率波动较上年同期减少。 现金及现金等价物净增加额 -296,956,900.07 -154,546,155.93 -92.15% 主要原因是：报告期内归还银行借款，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,046 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福州博宏投资管理有限公司 境内非国有法人 24.63% 46,185,486.00 0.00 质押 22,915,000.00 福州永福恒诚投资管理股份有限公司 境内非国有法人 18.86% 35,378,453.00 0.00 质押 14,280,000.00 宁德时代新能源科技股份有限公司 境内非国有法人 7.77% 14,567,942.00 0.00 不适用 0.00 福建省永福博发投资股份有限公司 境内非国有法人 2.04% 3,830,796.00 0.00 不适用 0.00 元工能源科技集团有限公司 境内非国有法人 1.15% 2,160,000.00 0.00 不适用 0.00 青岛汉缆股份有限公司 境内非国有法人 0.62% 1,166,550.00 0.00 不适用 0.00 邵仕霞 境内自然人 0.51% 958,800.00 0.00 不适用 0.00 方步思 境内自然人 0.43% 803,000.00 0.00 不适用 0.00 林文福 境内自然人 0.42% 791,500.00 0.00 不适用 0.00 郑顺正 境内自然人 0.38% 720,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福州博宏投资管理有限公司 46,185,486.00 人民币普通股 46,185,486.00 福州永福恒诚投资管理股份有限公司 35,378,453.00 人民币普通股 35,378,453.00 宁德时代新能源科技股份有限公司 14,567,942.00 人民币普通股 14,567,942.00 福建省永福博发投资股份有限公司 3,830,796.00 人民币普通股 3,830,796.00 元工能源科技集团有限公司 2,160,000.00 人民币普通股 2,160,000.00 青岛汉缆股份有限公司 1,166,550.00 人民币普通股 1,166,550.00 邵仕霞 958,800.00 人民币普通股 958,800.00 方步思 803,000.00 人民币普通股 803,000.00 林文福 791,500.00 人民币普通股 791,500.00 郑顺正