永福股份：福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告

福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300712证券简称：永福股份公告编号：2024-029福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计□是☑否 福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据☑是□否追溯调整或重述原因☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）调整前调整后调整后营业收入（元）432,997,383.95340,848,769.08340,848,769.0827.04%归属于上市公司股东的净利润（元）18,238,742.7817,319,325.5617,453,882.634.50%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,150,428.1315,286,482.2015,421,039.274.73%经营活动产生的现金流量净额（元）-126,024,328.78-117,781,007.03-117,781,007.03-7.00%基本每股收益（元/股）0.09720.09350.09423.18%稀释每股收益（元/股）0.09720.09180.09255.08%加权平均净资产收益率（%）1.30%1.28%1.29%0.01%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）调整前调整后调整后总资产（元）4,117,477,628.784,319,288,537.944,319,288,537.94-4.67%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,398,206,631.961,390,274,716.451,390,274,716.450.57%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。2023年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表期初数进行追溯调整，2023年一季度报相应进行调整。（二）非经常性损益项目和金额☑适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,848.82计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,812,611.78除上述各项之外的其他营业外收入和支出181,094.32其他符合非经常性损益定义的损益项目661,480.68主要为代扣个人所得税手续费减：所得税影响额302,278.62少数股东权益影响额（税后）268,442.33合计2,088,314.65--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况☑适用□不适用 福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告3主要为代扣个人所得税手续费。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用☑不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用□不适用（一）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因货币资金407,046,641.12727,834,802.78-44.07%主要原因是：报告期内归还借款，合理控制资金留存量。应收票据12,913,853.466,000,000.00115.23%主要原因是：报告期内新增已背书未终止确认应收票据。应收款项融资5,442,243.6323,984,215.43-77.31%主要原因是：报告期内以票据背书形式付款，应收款项融资存量减少。预付账款32,763,380.6620,597,913.3959.06%主要原因是：报告期内分布式光伏集成产品组件及国外项目设备采购预付款增加。固定资产446,010,126.77268,394,831.4766.18%主要原因是：报告期内钒钛高新技术产业开发区综合节能减排项目转固定资产。在建工程158,196,720.67327,794,785.97-51.74%主要原因是：报告期内钒钛高新技术产业开发区综合节能减排项目转固定资产导致在建工程减少。开发支出1,778,156.42664,908.55167.43%主要原因是：报告期内新增变电站智能点表设计工具等项目开发支出。其他非流动资产36,805,909.4126,007,160.2841.52%主要原因是：报告期内新能源投资项目预付土地款增加。交易性金融负债1,724,791.512,915,088.34-40.83%主要原因是：报告期内初灵活远期金融衍生品进行交割并冲回原确认的交易性金融负债。应交税费21,365,074.3312,698,591.3968.25%主要原因是：报告期内应交增值税较年初增加一年内到期的非流动负债46,798,793.43116,150,796.82-59.71%主要原因是：报告期内使用存量资金归还到期借款导致余额减少。其他流动负债12,355,411.528,747,426.3341.25%主要原因是：报告期内新增已背书未终止确认应收票据。库存股9,652,847.50--主要原因是：报告期进行股份回购（二）利润表项目发生大幅变动的情况及原因单位：元项目年初至报告期末发生额上年同期发生额变动比率变动原因营业成本345,334,427.32256,204,747.0534.79%主要原因是：报告期内业务增长导致成本增加。税金及附加1,119,761.49540,094.41107.33%主要原因是：报告期内销售规模增长使应交增值税增加，附加税费相应增加。投资收益-697,282.768,260,994.03-108.44%主要原因是：报告期内投资的联营企业净 福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告4利润减少及灵活远期金融衍生品交割损失增加。公允价值变动收益1,190,296.83627,492.1789.69%主要原因是：报告期内灵活远期金融衍生品进行交割冲回原确认的交易性金融负债公允价值变动损失。信用减值损失1,096,977.883,456,998.77-68.27%主要原因是：报告期收回应收款项冲回的坏账准备较上年同期增加。资产处置收益343.28-100.00%主要原因是：上年同期确认未提足折旧资产处置收益。营业外收入192,532.84194.4998893.70%主要原因是：报告期内已提完折旧资产处置损失较上年同期减少。营业外支出13,155.8231,685.83-58.48%主要原因是：报告期内资产处置较上年同期减少。所得税费用1,156,084.653,141,200.63-63.20%主要原因是：报告期内利润总额较上年同期减少，所得税费用相应减少。（三）现金流量表发生大幅变动的情况及原因单位：元项目年初至报告期末发生额上年同期发生额变动比率变动原因投资活动现金流入小计3,500.00-100.00%主要原因是：本报告期无固定资产处置收入。筹资活动现金流入小计156,859,129.20109,218,036.9943.62%主要原因是：本报告期新能源投资项目贷款增加。筹资活动现金流出小计293,725,347.90117,892,596.65149.15%主要原因是：一是归还银行贷款，二是借款存量较去年同期增加，归还的利息增加。汇率变动对现金及现金等价物的影响47,785.18-348,281.31113.72%主要原因是：报告期内汇率波动较上年同期减少。现金及现金等价物净增加额-296,956,900.07-154,546,155.93-92.15%主要原因是：报告期内归还银行借款，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数19,046报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量福州博宏投资管理有限公司境内非国有法人24.63%46,185,486.000.00质押22,915,000.00福州永福恒诚投资管理股份有限公司境内非国有法人18.86%35,378,453.000.00质押14,280,000.00宁德时代新能源科技股份有限公司境内非国有法人7.77%14,567,942.000.00不适用0.00福建省永福博发投资股份有限公司境内非国有法人2.04%3,830,796.000.00不适用0.00 福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告5元工能源科技集团有限公司境内非国有法人1.15%2,160,000.000.00不适用0.00青岛汉缆股份有限公司境内非国有法人0.62%1,166,550.000.00不适用0.00邵仕霞境内自然人0.51%958,800.000.00不适用0.00方步思境内自然人0.43%803,000.000.00不适用0.00林文福境内自然人0.42%791,500.000.00不适用0.00郑顺正境内自然人0.38%720,000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量福州博宏投资管理有限公司46,185,486.00人民币普通股46,185,486.00福州永福恒诚投资管理股份有限公司35,378,453.00人民币普通股35,378,453.00宁德时代新能源科技股份有限公司14,567,942.00人民币普通股14,567,942.00福建省永福博发投资股份有限公司3,830,796.00人民币普通股3,830,796.00元工能源科技集团有限公司2,160,000.00人民币普通股2,160,000.00青岛汉缆股份有限公司1,166,550.00人民币普通股1,166,550.00邵仕霞958,800.00人民币普通股958,800.00方步思803,000.00人民币普通股803,000.00林文福791,500.00人民币普通股791,500.00郑顺正720,000.00人民币普通股720,000.00上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内，福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司均为公司实际控制人控制，为公司的控股股东。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东福州博宏投资管理有限公司除通过普通证券账户持有38,185,486股以外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股，实际合计持有46,185,486股。公司股东