永福股份：2020年第一季度报告全文

福建永福电力设计股份有限公司 2020年第一季度报告 2020-033 2020年04月 福建永福电力设计股份有限公司2020年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人(会计主管人员)张玉科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 福建永福电力设计股份有限公司2020年第一季度报告 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 196,517,422.37 264,912,373.10 -25.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,212,417.82 19,790,734.09 -58.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,161,123.96 18,817,329.23 -56.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -150,120,303.88 -220,597,970.99 31.95% 基本每股收益（元/股） 0.0451 0.1087 -58.51% 稀释每股收益（元/股） 0.0451 0.1087 -58.51% 加权平均净资产收益率 0.83% 2.11% -1.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,458,664,936.64 2,359,506,051.20 4.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 996,864,933.01 988,652,515.19 0.83% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,686.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 575,452.67 各类财政补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -502,989.66 新冠肺炎疫情捐款支出50万 减：所得税影响额 11,578.77 少数股东权益影响额（税后） 7,904.30 合计 51,293.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 福建永福电力设计股份有限公司2020年第一季度报告 3 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,845 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福州博宏投资管理有限公司 境内非国有法人 29.98% 54,594,735 54,594,735 质押 5,200,000 福州永福恒诚投资管理股份有限公司 境内非国有法人 24.43% 44,481,731 44,481,731 质押 15,265,000 青岛汉缆股份有限公司 境内非国有法人 2.91% 5,304,000 福建省永福博发投资股份有限公司 境内非国有法人 2.49% 4,528,290 4,528,290 中国-比利时直接股权投资基金 国有法人 1.91% 3,482,323 弘信一期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.63% 2,959,190 林文丹 境内自然人 1.54% 2,809,815 福建永福电力设计股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.04% 1,891,979 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.66% 1,193,130 杜小洪 境内自然人 0.50% 909,564 福建永福电力设计股份有限公司2020年第一季度报告 4 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛汉缆股份有限公司 5,304,000 人民币普通股 5,304,000 中国-比利时直接股权投资基金 3,482,323 人民币普通股 3,482,323 弘信一期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙） 2,959,190 人民币普通股 2,959,190 林文丹 2,809,815 人民币普通股 2,809,815 福建永福电力设计股份有限公司－第一期员工持股计划 1,891,979 人民币普通股 1,891,979 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） 1,193,130 人民币普通股 1,193,130 杜小洪 909,564 人民币普通股 909,564 李刚 529,460 人民币普通股 529,460 郑周燕 503,700 人民币普通股 503,700 何天伟 354,730 人民币普通股 354,730 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间以及上述股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东林文丹除通过普通证券账户持有2,229,815 股以外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有580,000 股，实际合计持有2,809,815 股。 公司股东杜小洪通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有909,564股。 公司股东李刚除通过普通证券账户持有27,000 股以外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有502,460 股，实际合计持有529,460 股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 福建永福电力设计股份有限公司2020年第一季度报告 5 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 交易性金融资产 2,385,731.31 1,810,392.70 31.78% 报告期内控股子公司购买理财产品。 应收款项融资 396,220.00 863,424.00 -54.11% 本报告期收到银行承兑汇票较上年同期减少。 预付款项 66,150,695.27 33,981,403.86 94.67% 本期工程总承包业务施工分包、设备采购的预付款增加。 其他应收款 8,414,405.15 26,803,377.16 -68.61% 报告期内收回2019年度总包工程设备出口的退税。 应付职工薪酬 7,749,119.27 14,907,771.13 -48.02% 报告期支付考核结算完成尚未发放的奖金。 应交税费 9,637,371.07 13556441.01 -28.91% 报告期内已缴纳上期应交税费。 （二）利润表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 营业收入 196,517,422.37 264,912,373.10 -25.82% 报告期内国内EPC总承包业务现场复工受到疫情影响，整体进度延后。 营业成本 146,496,499.18 210,674,863.61 -30.46% 报告期内随营业收入规模下降，对应成本相应下降。 税金及附加 772,061.54 2,484,600.95 -68.93% 报告期内随营业收入规模下降，对应税金相应下降。 管理费用 18,423,898.36 13,971,811.55 31.86% 报告期内新增控股公司致管理费用增加。 财务费用 9,673,502.44 920,960.45 950.37% 报告期内融资规模较上年度增加，致财务费用增加。 投资收益 -326,383.47 600,501.02 -154.35% 上年度募集资金理财的收入。 信用减值损失 -515,847.41 -2,522,253.44 79.55% 报告期回款较上年同期增加。 营业利润 8,172,417.18 23,506,664.45 -65.23% 报告期内营业受疫情影响，对应营业利润下降 营业外收入 574532.74 71,100.00 708.06% 报告期内收到政府补贴。 营业外支出 503755.81 100.00% 报告期内抗击新冠肺炎疫情支出捐赠款50万等原因。 （三）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 经营活动现金流入小计 143,750,023.40 82,364,746.12 74.53% 报告期内回款较上年同期增加。 经营活动产生的现金-150,120,303.88 -220,597,970.99 31.95% 报告期内回款较上年同期增加。 福建永福电力设计股份有限公司2020年第一季度报告 6 流量净额 投资活动现金流入小计 1,860,297.66 121,074,082.19 -98.46% 随着募投项目实施投入增加，报告期可利用暂时闲置募集资金购买结构性存款量减少，故滚动收回利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款较上年度减少。 投资活动产生的现金流量净额 -6,018,807.69 110,982,879.88 -105.42% 募投项目实施投入增加，报告期可利用暂时闲置募集资金购买结构性存款量减少，故滚动收回利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款较上年度减少。 筹资活动现金流入小计 230,993,146.95 43,838,206.47 426.92% 报告