永福股份：2019年第一季度报告全文

福建永福电力设计股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-023 2019年04月 福建永福电力设计股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王劲军 董事 工作原因 林一文 胡继荣 独立董事 工作原因 陈冲 公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人(会计主管人员)张玉科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 福建永福电力设计股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 264,912,373.10 128,784,251.08 105.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,790,734.09 17,931,210.79 10.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,817,329.23 16,171,099.40 16.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -220,597,970.99 -104,859,913.87 110.37% 基本每股收益（元/股） 0.1413 0.1280 10.39% 稀释每股收益（元/股） 0.1413 0.1280 10.39% 加权平均净资产收益率 2.11% 2.04% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,469,744,328.93 1,420,600,618.35 3.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 949,714,483.75 929,923,749.66 2.13% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 71,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,074,082.19 减：所得税影响额 171,777.33 合计 973,404.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 福建永福电力设计股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,822 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福州博宏投资管理有限公司 境内非国有法人 29.98% 41,995,950 41,995,950 质押 3,750,000 福州永福恒诚投资管理股份有限公司 境内非国有法人 24.43% 34,216,716 34,216,716 质押 2,050,000 福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.46% 7,650,000 0 中国-比利时直接股权投资基金 国有法人 4.45% 6,227,434 0 青岛汉缆股份有限公司 境内非国有法人 2.91% 4,080,000 0 福建省永福博发投资股份有限公司 境内非国有法人 2.49% 3,483,300 3,483,300 林文丹 境内自然人 2.18% 3,060,000 0 潘银珍 境内自然人 1.53% 2,150,000 0 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.44% 2,011,800 0 福建永福电力设计股份有限其他 1.04% 1,455,368 0 福建永福电力设计股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 公司－第一期员工持股计划 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙） 7,650,000 人民币普通股 7,650,000 中国-比利时直接股权投资基金 6,227,434 人民币普通股 6,227,434 青岛汉缆股份有限公司 4,080,000 人民币普通股 4,080,000 林文丹 3,060,000 人民币普通股 3,060,000 潘银珍 2,150,000 人民币普通股 2,150,000 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） 2,011,800 人民币普通股 2,011,800 福建永福电力设计股份有限公司－第一期员工持股计划 1,455,368 人民币普通股 1,455,368 文川 197,400 人民币普通股 197,400 罗银弟 193,300 人民币普通股 193,300 法国兴业银行 175,700 人民币普通股 175,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间以及上述股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东文川除通过普通证券账户持有 85,500 股以外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 111,900 股，实际合计持有 197,400 股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 福建永福电力设计股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比率 原因 预付款项 25,536,808.19 4,977,014.97 413.09% 主要原因是报告期内越南光伏总包工程执行过程中设备及分包预付款增加。 其他应收款 21,808,575.21 7,192,211.39 203.22% 主要原因是：一、报告期内出口报关1291.51万元，正在办理出口退税手续；二、报告期内投标保证金及公司日常工作备用金等增加。 存货 485,737,829.25 275,690,691.60 76.19% 主要原因是：本报告期内越南光伏工程的已完成的工程进度尚未达到总包合同约定的结算节点。 应收票据 552,000.00 210,000.00 162.86% 主要原因是报告期收到总包项目银行承兑汇票，尚未到期，故本报告期余额较大。 可供出售金融资产 14,300,000.00 -100% 主要原因：公司至自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融资产 14,300,000.00 100% 主要原因：公司至自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其他流动资产 1,814,724.10 120,623,336.12 -98.50% 主要原因：上年末使用闲置募集资金购买结构性存款1.2亿元在本报告期末到期。 在建工程 1,797,050.69 617,047.66 191.23% 主要原因是公司大楼零星修缮工程 商誉 1,312,386.39 新增商誉主要原因是报告期内并购福建华超信息科技有限公司投资成本与期末可辨认净资产公允价值份额的差 福建永福电力设计股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 额所致。 应付职工薪酬 4,112,377.00 8,635,145.37 -52.38% 主要原因是：支付考核结算完成尚未发放的奖金 应交税费 1,590,512.00 14,397,277.32 -88.95% 主要原因是：一、本报告期已缴纳上期应交税费；二、本报告期越南总包项目为免退税项目导致本期销项税额少，进项税额留抵剩余398.54万元。 其他应付款 12,962,013.53 21,232,300.71 -38.95% 主要原因是支付上期期末尚未支付投资款等应付款项。 少数股东权益 2,653,954.43 新增少数股东权益原因是报告期内并购福建华超信息科技有限公司，华超公司少数股东所属的所有者权益。 （2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 营业收入 264,912,373.10 128,784,251.08 105.70% 主要原因是报告期内EPC总包工程业务规模扩大，特别是越南光伏项目实施和开展。 营业成本 210,674,863.61 85,545,334.96 146.27% 主要原因是报告期内随营业收入规模扩大而增加，特别是总包工程的业务扩大。 税金及附加 2,484,600.95 894,252.97 177.84% 随着营业收入的扩大而增加。 销售费用 6,405,104.43 2,591,506.93 147.16% 主要原因是事业部改制，实现经营生产一体化，加强市场拓展能力，增加市场开发人员，特别是国际业务的开拓。 财务费用 920,960.45 -456,682.61 301.66% 主要原因：一、上期结构性存款利息收入计入财务费用，该部分收益经审计计入投资收益；二、本报告期随着业务规模的扩大，融资财务费用也相应增加。 其他收益 71100 254,061.75 -72.01% 主要原因是：上期收到福州市劳动就业管理中心失业保险基金管理专用补贴， 投资收益 600,501.02 100% 新增投资收益金额主要为：一、增持永帆风电股份，权益法核算投资收益，二、利用暂时闲置募集资金购买结构性存款的利息收益 营业外收入 131,500.00 -100.00% 主要原因是：上期收到政府补助 营业外支出 100,000.00 -100.00%