力佳科技：2023年三季度报告

力佳科技 证券代码:835237 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王建、主管会计工作负责人周兰英及会计机构负责人（会计主管人员）周兰英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月 30日） 上年期末 （2022年12月31 日） 报告期末比上年期末增减比 例% 资产总计 593,288,172.23 631,451,876.06 -6.04% 归属于上市公司股东的净资产 430,627,689.59 416,163,992.96 3.48% 资产负债率%（母公司） 4.56% 5.68% - 资产负债率%（合并） 27.65% 34.09% - 项目 年初至报告期末（2023年1- 9月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 292,449,919.39 255,665,016.01 14.39% 归属于上市公司股东的净利润 31,084,582.39 36,382,165.15 -14.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,086,132.65 36,869,329.56 -26.53% 经营活动产生的现金流量净额 23,411,520.97 57,674,579.80 -59.41% 基本每股收益（元/股） 0.61 0.88 -30.55% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.34% 14.96% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.40% 15.16% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 107,969,488.18 92,604,140.50 16.59% 归属于上市公司股东的净利润 17,117,315.28 8,749,323.99 95.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,749,613.32 10,563,990.06 39.62% 经营活动产生的现金流量净额 26,549,470.80 37,934,161.48 -30.01% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.21 60.96% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.01% 3.62% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.46% 4.37% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 97,322,068.73 -49.93% 报告期末货币资金较期初下降49.93%，主要原因为报告期末较期初闲置资金购买低风险银行理财产品余额增加，且应付票据及应付职工薪酬较上年期末下降所致 交易性金融资产 51,621,222.36 97.65% 报告期末交易性金融资产较期初增长97.65%，主要原因为报告期末较期初闲置资金购买低风险银行理财产品余额增加 应收款项融资 1,103,901.69 1,477.00% 报告期末应收款项融资较期初增长1477.00%，主要原因为背书未到期承兑的票据增加 预付款项 2,143,793.24 -77.94% 报告期末预付款项较期初下降77.94%，其主要原因为受市场行情影响，减少了原材料备货的预付款 在建工程 33,461,622.65 58.05% 报告期末在建工程较期初增长58.05%，主要原因为报告期募投项目投资增加所致 长期待摊费用 1,403,178.81 142.01% 报告期末长期待摊费用较期初增长142.01%，主要原因是增加贸易推广费所致 其他非流动资产 4,737,489.97 -51.86% 报告期末其他非流动资产较期初下降51.86%，主要原因是预付的工程项目款及设备款减少 应付票据 82,181,323.34 -34.75% 报告期末应付票据较期初下降34.75%，主要原因是前期票据到期后承兑，本年减少票据开具 其他流动负债 108,303.43 -88.25% 报告期末其他流动负债较期初下降88.25%，主要原因是未到期的非9+6银行票据减少 递延所得税负债 6,147,226.41 32.93% 报告期末递延所得税负债较期初增长32.93%，主要原因是新增固定资产折旧一次性扣除 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用 14,150,724.63 33.06% 报告期内研发费用同比增加33.06%，其主要原因为锂锰扣式电池干粉干法高速线研发一期项目和叠片三明治一次性软包电池项目研发投入增加。 投资收益（损失以“-”号填列） 157,967.92 119.68% 报告期内投资收益同比增加119.68%，其主要原因为较上年同期现金管理及远汇收益增加所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 405,584.32 115.54% 报告期内公允价值变动收益同比增加115.54%，其主要原 因为美元汇率波动引起的远期结汇公允价值变动 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,224,047.71 37.51% 报告期内资产减值损失同比减少37.51%，其主要原因为加快存货的周转，降低库存账龄 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 23,411,520.97 -59.41% 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少59.41%，主要原因为应付票据规模减少，减少部分敞口今年到期，毛利率下降所致 投资活动产生的现金流量净额 -85,737,339.04 -79.32% 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少79.32%，主要原因是一方面暂时闲置募集资金进行现金管理，另一方面募投项目建设期间固定资产投资增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -18,060,250.71 -131.80% 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少131.80%，主要原因为减少了银行借款、银行承兑保证金的流入，分红总金额变化、增加了股份回购支出综合所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 39,221.68 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,099,917.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 563552.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,891.83 非经常性损益合计 4,725,582.97 所得税影响数 727,133.23 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,998,449.74 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 13,006,492 25.29% 2,069,382 15,075,874 29.32% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 38,413,508 74.71% - 2,069,382 36,344,126 70.68% 其中：控股股东、实际控制人 16,162,362 31.43% 0 16,162,362 31.43% 董事、监事、高管 920,100 1.79% 0 920,100 1.79% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 51,420,000 - 0 51,420,000 - 普通股股东人数 10,096 注：公司于2023年7月26日发布股票解除限售公告（公告编号2023-058），解除限售数量总额为2,069,382股。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 西藏盟烜创业投资管理有限公司 境内非国有法人 15,662,362 0 15,662,362 30.46% 15,662,362 0 2 力佳投资有限公司 境外法人 9,460,859 0 9,460,859 18.40% 9,460,859 0 3 广州鹏辉能源科技股份有限公司 境内非国有法人 6,000,000 0 6,000,000 11.67% 6,000,000 0 4 宜昌同创资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,800,406 0 3,800,406 7.39% 3,800,406 0 5 武汉高联科技有限公司 境内非国有法人 2,069,382 -553,290 1,516,092 2.95% 0 1,516,092 6 嘉兴市兴和创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,647,863 -791,863 856,000 1.66% 0 856,000 7 王锦铖 境内自然人 753,236 0 753,236 1.46% 0 753,236 8 上海通怡投资管理有限公司－通怡海川10号私募证券投资基金 其他 540,000 0 540,000 1.05% 0 540,000 9 朱超英 境内自然人 100 321,171 321,271 0.62% 0 321,271 10 王建 境内自然人 300,000 0 300,000 0.58% 300,000 0 合计 - 40,234,208 -1,023,982 39,210,226 76.25% 35,223,627 3,986,599 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：王建持有西藏盟烜创业投资管理有限公司88%股权，且王建担任西藏盟烜的执行董事、经理。 朱超英任武汉高联科技有限公司财务负责人。 注:截至2023年9月28日，公司回购专用证券账户持有股份300,000股，占公司总股本的0.58%。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-030 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-0