力合科技：2023年三季度报告

证券代码：300800证券简称：力合科技公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 143,570,896.41 29.00% 430,708,764.69 12.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,918,332.85 40.41% 37,163,862.96 -49.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,030,933.86 1,243.79% 18,456,875.50 -66.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -42,085,198.21 7.89% 基本每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.16 -48.39% 稀释每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.16 -48.39% 加权平均净资产收益率 0.63% 0.17% 1.81% -1.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,388,800,095.81 2,369,268,227.71 0.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,063,753,184.79 2,045,674,050.18 0.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -75,670.41 -88,576.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,405,824.27 5,410,555.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,762,432.34 15,296,946.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,228,931.00 1,550,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -227,339.20 -177,511.48 减：所得税影响额 1,206,779.01 3,284,426.67 合计 6,887,398.99 18,706,987.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 说明 货币资金 313,194,610.31 600,428,766.51 -47.84% 主要系本期尚未赎回的银行结构性存款以及定期存款增加所致 应收票据 543,393.59 1,137,268.99 -52.22% 系本期收到的商业承兑票据减少所致 应收款项融资 1,400,000.00 3,862,690.80 -63.76% 系本期收到的银行承兑票据减少所致 在建工程 16,499,399.88 5,050,275.38 226.70% 主要系本期环境监测数据服务建设项目投入增加所致 长期待摊费用 8,088,197.85 13,433,042.09 -39.79% 主要系本期摊销所致 其他非流动资产 102,313,176.40 783,539.84 12957.81% 主要系本期定期存款增加所致 其他应付款 6,027,147.44 2,772,460.25 117.39% 主要系本期暂未支付的员工报销款增加所致 其他流动负债 1,098,149.18 3,329,728.55 -67.02% 主要系本期待转销项税额减少所致 库存股 47,802,372.34 93,216,082.57 -47.82% 主要系本期股权激励的员工行权所致 2、利润表项目 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 说明 销售费用 64,832,950.61 39,296,566.90 64.98% 主要系本期销售人员及新产品新模式的示范推广投入增加所致 信用减值损失(损失以“-”号填列) -14,300,366.50 5,881,190.31 343.15% 主要系本期应收账款坏账准备计提增加所致 资产减值损失(损失以“-”号填列) 3,227,679.38 80,049.79 -3932.09% 主要系本期存货跌价准备减少所致 营业外支出 322,037.15 2,284,933.65 -85.91% 主要系本期捐赠支出减少所致 所得税费用 -3,128,713.82 7,828,976.04 -139.96% 主要系本期利润总额减少所致 净利润 37,163,862.96 74,190,340.72 -49.91% 主要系本期销售费用、管理费用、研发费用、信用减值损失增加所致 3、现金流量表项目 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -42,085,198.21 -45,687,980.49 7.89% 主要系本期支付的税费减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -208,697,115.40 178,261,130.15 -217.07% 主要系本期赎回的银行结构性存款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -20,865,050.59 -39,473,294.65 47.14% 主要系本期收到员工股权激励行权款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,147 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张广胜 境内自然人 39.26% 93,600,000.00 70,200,000.00 左颂明 境内自然人 8.68% 20,700,000.00 0 国科瑞华创业投资企业 境内非国有法人 7.14% 17,030,000.00 0 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 4.82% 11,486,850.00 0 黄家宽 境内自然人 1.11% 2,645,750.00 0 孙悦 境内自然人 0.79% 1,889,800.00 0 三泽创业投资管理有限公司 境内非国有法人 0.52% 1,245,500.00 0 俱晓峰 境内自然人 0.50% 1,195,000.00 0 李远东 境内自然人 0.39% 931,737.00 0 陈峰 境内自然人 0.38% 914,600.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张广胜 23,400,000.00 人民币普通股 23,400,000.00 左颂明 20,700,000.00 人民币普通股 20,700,000.00 国科瑞华创业投资企业 17,030,000.00 人民币普通股 17,030,000.00 三峡资本控股有限责任公司 11,486,850.00 人民币普通股 11,486,850.00 黄家宽 2,645,750.00 人民币普通股 2,645,750.00 孙悦 1,889,800.00 人民币普通股 1,889,800.00 三泽创业投资管理有限公司 1,245,500.00 人民币普通股 1,245,500.00 俱晓峰 1,195,000.00 人民币普通股 1,195,000.00 李远东 931,737.00 人民币普通股 931,737.00 陈峰 914,600.00 人民币普通股 914,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东黄家宽通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,100股，实际合计持有2,645,750股。公司股东孙悦通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股，实际合计持有1,889,800股。公司股东三泽创业投 资管理有限公司通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,245,500股，实际合计持有1,245,500股。公司股东俱晓峰通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有590,000股，实际合计持有1,195,000股。 力合科技（湖南）股份有限公司回购专用证券账户持股数量1,641,000股，不纳入前10名股东列示。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张广胜 70,200,000 0 70,200,000 高管锁定股 执行董监高股份锁定的规则 邹慧 75,000 75,000 高管锁定股 执行董监高股份锁定的规则 易小燕 75,000 75,000 高管锁定股 执行董监高股份锁定的规则 聂波 525,000 525,000 高管锁定股 执行董监高股份锁定的规则 蒙良庆 180,000 180,000 高管锁定股 执行董监高股份锁定的规则 李安强 150,000 150,000 高管锁定股 执行董监高股份锁定的规则 郭珍 135,000 135,000 高管锁定股 执行董监高股份锁定的规则 侯亮 300,000 300,000 高管锁定股 执行董监高股份锁定的规则 文立群 337,500 337,500 高管锁定股 执行董监高股份锁定的规则 周来宾 300,000 300,000 高管锁定股 执行董监高股份锁定的规则 邹雄伟 607,500 607,500 高管锁定股 执行董监高股份锁定的规则 张辉 150,000 150,000 高管锁定股 执行董监高股份锁定的规则 程立 9,375 222,675 232,050 高管锁定股 在其原任职务的任期和任期届满后的六个月内，仍执行董监高股份锁定的规则 合计 70,209,375 0 3,057,675 73,267,050 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：力合科技（湖南）股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 313,194,610.31 600,428,766.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产 828,000,000.00 732,500,000.00 衍生金融资产应收票