美力科技：2023年三季度报告

证券代码：300611证券简称：美力科技公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 362,978,698.23 22.53% 928,722,059.48 21.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,464,381.52 131.81% 30,463,819.56 521.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,253,600.67 196.58% 26,967,542.49 312.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 51,531,660.89 103.41% 基本每股收益（元/股） 0.05 66.67% 0.14 450.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 66.67% 0.14 450.00% 加权平均净资产收益率 1.14% 0.42% 3.06% 3.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,017,030,902.00 1,969,136,969.66 2.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,003,275,247.66 987,598,468.69 1.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 431,606.36 748,830.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,672,871.62 5,173,083.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 55,292.96 -63,402.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -572,380.53 -1,460,497.88 减：所得税影响额 280,882.18 727,552.94 少数股东权益影响额 （税后） 95,727.38 174,183.62 合计 1,210,780.85 3,496,277.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 重大变动说明 应收票据 30,022,057.43 20,918,216.00 43.52% 主要系年初至报告期末银行承兑汇票质押增加所致 应收款项融资 99,324,029.76 33,898,308.71 193.01% 主要系年初至报告期末数字化应收账款债权凭证增加所致 其他应收款 12,505,347.17 3,252,764.72 284.45% 主要系年初至报告期末竞买上海核工股权支付保证金所致 其他流动资产 5,027,863.83 26,543,319.50 -81.06% 主要系年初至报告期末增值税进项留抵税额减少所致 在建工程 48,437,736.46 81,850,526.59 -40.82% 主要系年初至报告期末在建工程转 固定资产所致 长期待摊费用 4,618,515.57 3,071,198.68 50.38% 主要系年初至报告期末子公司上海科工行政楼装修所致 递延所得税资产 3,754,918.40 8,696,064.29 -56.82% 主要系年初至报告期末可弥补亏损减少所致 应交税费 4,686,157.61 12,252,030.41 -61.75% 主要系年初至报告期末未缴税金减少所致 一年内到期的非 流动负债 57,555,254.67 30,192,573.16 90.63% 主要系年初至报告期末一年内到期的长期借款增加所致 递延所得税负债 532,072.12 256,651.06 107.31% 主要系年初至报告期末享受固定资产一次性扣除增加所致 2、利润表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 重大变动说明 税金及附加 8,273,048.64 6,306,486.74 31.18% 主要系年初至报告期末附加税增加所致 信用减值损失 -10,347,020.03 -2,014,439.02 -413.64% 主要系年初至报告期末计提坏账准备所致 资产减值损失 -2,533,905.43 -237,084.20 -968.78% 主要系年初至报告期末计提存货跌价准备所致 营业外收入 131,642.35 313,519.54 -58.01% 主要系上年同期收到赔偿款所致 营业外支出 1,592,140.24 273,543.25 482.04% 主要系年初至报告期末固定资产报废损失所致 所得税费用 6,983,538.86 2,532,264.84 175.78% 主要系年初至报告期末可弥补亏损减少所致 净利润 19,895,559.55 -20,367,757.44 197.68% 主要系年初至报告期末营业收入增长，毛利率增加所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 51,531,660.89 25,333,684.09 103.41% 主要系年初至报告期末主要客户结算方式变更所致 投资活动产生的 现金流量净额 -52,838,610.16 -99,256,652.88 46.77% 主要系年初至报告期末投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 3,952,375.16 158,436,120.18 -97.51% 主要系上年同期借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,999 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 章碧鸿 境内自然人 35.35% 74,608,800.00 57,501,150.00 长江成长资本 境内非国有法 3.42% 7,223,315.00 0 投资有限公司 人 章竹军 境内自然人 3.30% 6,963,200.00 6,586,650 王光明 境内自然人 2.11% 4,461,800.00 0 李焕云 境内自然人 2.05% 4,323,500.00 0 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 其他 1.18% 2,497,074.00 0 王亭懿 境内自然人 0.98% 2,059,400.00 0 杨柏春 境内自然人 0.85% 1,786,900.00 0 丁传云 境内自然人 0.82% 1,728,400.00 0 章伟 境内自然人 0.73% 1,530,300.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 章碧鸿 17,107,650.00 人民币普通股 17,107,650.00 长江成长资本投资有限公司 7,223,315.00 人民币普通股 7,223,315.00 王光明 4,461,800.00 人民币普通股 4,461,800.00 李焕云 4,323,500.00 人民币普通股 4,323,500.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 2,497,074.00 人民币普通股 2,497,074.00 王亭懿 2,059,400.00 人民币普通股 2,059,400.00 杨柏春 1,786,900.00 人民币普通股 1,786,900.00 丁传云 1,728,400.00 人民币普通股 1,728,400.00 章伟 1,530,300.00 人民币普通股 1,530,300.00 俞爱香 1,530,275.00 人民币普通股 1,530,275.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，章碧鸿为公司实际控制人、控股股东，章竹军为章碧鸿之弟，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》相关规定，章竹军为章碧鸿的一致行动人，除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系，及一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东杨柏春通过普通证券账户持有公司股份730,300股，通过信用证券账户持有公司股份1,056,600股；股东丁传云通过信用证券账户持有公司股份1,728,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年8月9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的 议案》，同意公司将第二期员工持股计划的存续期展期12个月，即延长至2024年8月17日。具体内容详见公司于 2023年8月10日在巨潮资讯网披露的《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2023-050）。 2、公司于2023年9月25日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司69.04%股权的议案》。报告期内，公司已成功竞得上海核工69.04%股权，成交金额为3,800万元。2023年10月9日，公司与李秀峰、陈清安签署了《上海市产权交易合同》，除人民币1,000万元保证金直 接转为本次产权交易部分价款外，公司已将其余的交易价款2,800万元一次性支付至上海国证拍卖有限公司指定银行账 户。具体内容详见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司69.04%股权的进展公告》（公告编号：2023-061）。截至本报告披露日，公司尚在办理相关工商变更手续。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江美力科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 186,147,569.24 189,524,182.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产 223,139.90 286,542.20 衍生金融资产应收票据 30,022,057.43 20,918,216.00 应收账款 403,680,776.91 382,679,635.90 应收款项融资 99,324,029.76 33,