力佳科技：2023年一季度报告

力佳科技 证券代码:835237 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王建、主管会计工作负责人周兰英及会计机构负责人（会计主管人员）周兰英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 600,253,430.66 631,451,876.06 -4.94% 归属于上市公司股东的净资产 412,629,782.59 416,163,992.96 -0.85% 资产负债率%（母公司） 3.00% 5.68% - 资产负债率%（合并） 31.26% 34.09% - 年初至报告期末 （2023年1-3 月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 79,508,330.85 60,516,931.16 31.38% 归属于上市公司股东的净利润 1,895,813.17 8,093,836.18 -76.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,157,688.86 7,493,763.87 -84.55% 经营活动产生的现金流量净额 -24,059,288.80 -5,808,284.51 -314.22% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.20 -79.53% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.45% 3.42% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.28% 3.16% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金报告期末为1.35亿元，较上年末减少5974.75万元，同比减少30.74%，其主要原因为应付票据到期兑付及股份回购影响。 2、应收票据报告期末为19.32万元，较上年末减少86.61万元，同比减少81.76%，其主要原因为承兑票据到期后承兑。 3、预付款项报告期末为157.00万元，较上年末减少814.94万元，同比减少83.85%，其 主要原因为2022年度提前预定的原材料在报告期内到货。 4、应付票据报告期末为8743.90万元，较上年末减少3850.22万元，同比减少30.57%，其主要原因为承兑票据到期后兑付。 5、应付账款报告期末为6504.46万元，较上年末增加2095.99万元，同比增加47.54%，其主要原因为一方面前期预付原材料报告期内到货，另一方面原材料采购金额增加。 （二）利润表数据重大变化说明 1、报告期营业收入为7950.83万元，较上期增加1899.14万元，同比增长31.38%；其主要原因为销售数量同比增加、销售产品结构调整，以及因原材料成本上涨而调整了销售价格。 2、报告期营业成本为6603.53万元，较上期增加2457.25万元，同比增长59.26%；其主要原因为上年同期公司库存有低价格的金属锂原材料，而本年同期生产消耗的是高位价格采购的金属锂原材料；成本增长比例超过收入增长比例的原因是销售价格调整幅度未能覆盖成本的增加。 3、报告期研发费用413.29万元，较上期增加118.22万元，同比增长40.06%；其主要原因为随着研发项目增加，研发投入有所增加。 4、报告期净利润为189.58万元，较上期减少619.80万元，同比减少76.58%；其主要原因为公司库存所用的是高价格金属锂原材料，导致产品成本高，公司产品毛利率下降。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-2405.93万元，较上期减少1825.10万元，同比减少314.22%，其主要原因为购买材料付款增加以及支付职工薪酬有所增加。 2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-1758.71万元，较上期减少1228.02万元，同比减少231.40%，其主要原因为收回投资取得的资金减少以及固定资产投资增加。 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-493.61万元，较上期减少2588.16万元，同比减少123.57%，其主要原因为银行贷款减少。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 428,523.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 438,601.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,099.26 非经常性损益合计 866,026.14 所得税影响数 127,901.84 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 738,124.31 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 11,006,492 21.41% - 11,006,492 21.41% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 40,413,508 78.59% - 40,413,508 78.59% 其中：控股股东、实际控制人 16,162,362 31.43% - 16,162,362 31.43% 董事、监事、高管 920,100 1.79% - 920,100 1.79% 核心员工 总股本 51,420,000 - 0 51,420,000 - 普通股股东人数 11,459 注：有限售条件股份中包含武汉高联科技有限公司持有的自愿限售至上市之日的2,069,382股股票，暂未办理解除限售手续。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股 份数量 1 西藏盟烜创业投资管理有限公司 境内非国有法人 15,662,362 0 15,662,362 30.46% 15,662,362 - - - 2 力佳投资有限公司 境外法人 9,460,859 0 9,460,859 18.40% 9,460,859 - - - 3 广州鹏辉能源科技股份有限公司 境内非国有法人 6,000,000 0 6,000,000 11.67% 6,000,000 - - - 4 宜昌同创资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,800,406 0 3,800,406 7.39% 3,800,406 - - - 5 武汉高联科技有限公司 境内非国有法人 2,069,382 0 2,069,382 4.02% 2,069,382 - - - 6 嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合 境内非国有法人 2,000,000 -110,000 1,890,000 3.68% - 1,890,000 - - 伙） 7 王锦铖 境内自然人 773,941 -20,705 753,236 1.46% - 753,236 - - 8 上海通怡投资管理有限公司—通怡海川10号私募证券投资基金 其他 540,000 0 540,000 1.05% 540,000 - - - 9 钱光海[注1] 境内自然人 0 314,100 314,100 0.61% - 314,100 - - 10 王建 境内自然人 300,000 0 300,000 0.58% 300,000 - - - 合计 40,606,950 183,395 40,790,345 79.33% 37,833,009 2,957,336 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：王建持有西藏盟烜创业投资管理有限公司88%股权，且王建担任西藏盟烜的执行董事、经理。注1：公司第九名股东钱光海，未出现在2022年12月30日前200股东名册中，公司未能查询到其期初持股数量。期初第200名股东持有数量为5700股。注2：截至2023年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份300,000股，占公司总股本的0.58% 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2022-029 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-034 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2022-1352023-0052023-0062023-0202023-021 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见招股说明书第四节九、重要承诺 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2022-029 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、诉讼、仲裁情况 （1）报告期内无重大诉讼事项。 （2）报告期内新增诉讼或仲裁情况: 性质 累计金额 合计 占期末净资产 作为原告/申请人 作为被告/被申 请人 诉讼或仲裁 461,193.40 - 461,193.40 0.11% 2、对外担保事项 公司为全资子公司宜昌力佳科技有限公司向金融机构申请授信提供连带责任担保。担保期间为2022年6月23日到2023年6月23日，担保金额为4000万元。 3、日常性关联交易的预计及执行情况4、股份回购事项 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月16日召开第三届董事会第十一次会议，2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2022年12月19日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号2022-135）。 本次股份回购期限自2023年1月4日开始，至2023年3月3日结束，实际回购数量占拟回购数 量上限的比例为100%，已超过回购方案披露的回购规模下限，具体情况如下：截至2023年3月3日，公司通过回购