邵阳液压：2023年三季度报告

证券代码：301079证券简称：邵阳液压公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 64,753,495.47 -22.43% 219,738,641.99 -4.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,301,538.38 -72.31% 18,380,146.07 -42.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,997,844.29 -81.59% 15,379,472.31 -41.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 3,081,629.43 -91.14% 基本每股收益（元/股） 0.0299 -72.31% 0.1665 -42.72% 稀释每股收益（元/股） 0.0299 -72.31% 0.1665 -42.72% 加权平均净资产收益率 0.68% -2.00% 3.77% -3.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 822,875,655.54 778,626,702.77 5.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 490,538,155.99 480,567,440.72 2.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 651,456.47 1,914,240.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 882,301.28 1,620,964.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00 减：所得税影响额 230,063.66 529,530.66 合计 1,303,694.09 3,000,673.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率 原因分析 货币资金 24,210,199.03 115,283,791.31 -91,073,592.28 -79.00% 募集资金余额减少所致 应收款项融资 2,024,680.00 3,433,349.43 -1,408,669.43 -41.03% 信用等级较高的银行承兑汇票余额较期初减少所致 预付款项 10,688,822.62 5,626,001.22 5,062,821.40 89.99% 预付供应商货款增加所致 其他应收款 2,161,776.41 814,824.78 1,346,951.63 165.31% 投标保证金增加所致 交易性金融资产 1,029,013.70 50,019,520.55 -48,990,506.85 -97.94% 结构性存款到期后无新增业务所致 其他流动资产 11,755,233.99 -11,755,233.99 -100.00% 上年末有留抵增值税及待认证进项税所致 固定资产 95,992,589.42 43,358,531.35 52,634,058.07 121.39% 报告期在建工程完工转固所致 在建工程 158,383,852.05 111,458,261.96 46,925,590.09 42.10% 报告期投入的建设工程及待安排设备金额较期初增加所致 长期待摊费用 1,194,605.37 738,413.34 456,192.03 61.78% 报告期新增工装托盘所致 其他非流动资产 46,477,439.22 10,773,811.22 35,703,628.00 331.39% 报告期预付工程及设备款较年初增加所致 短期借款 25,000,000.00 36,041,387.50 -11,041,387.50 -30.64% 报告期偿还较多的银行借款所致 应付票据 19,001,400.00 11,049,670.55 7,951,729.45 71.96% 报告期新增银行票据及商业票据所致 其他应付款 12,308,392.96 2,796,814.08 9,511,578.88 340.09% 报告期计提员工股权激励可能产生的预计负债所致 预计负债 1,310,148.36 2,158,712.06 -848,563.70 -39.31% 根据测算，报告期冲回多计提的产品质量保证金所致 实收资本（或股本） 110,364,584.00 83,893,334.00 26,471,250.00 31.55% 一是报告期发生以资本公积10转3，增加股本2516.8万股；二是实施员工股权激励计划共增加股本130.325万股所致 2、利润表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动额 变动率 原因分析 税金及附加 1,183,315.42 2,244,415.11 -1,061,099.69 -47.28% 报告期因有较多的留抵进项税所致 管理费用 18,941,565.44 13,349,334.14 5,592,231.30 41.89% 报告期发生的差旅费、办公费、中介机构服务费等较上年同期增加较多及新增开园庆典费用所致 财务费用 430,359.64 1,455,387.00 -1,025,027.36 -70.43% 短期借款金额较上年同期减少，贷款利率也比上年同期有所降低，故利息费用减少所致 其他收益 1,537,546.57 3,694,855.27 -2,157,308.70 -58.39% 收到的政府补助比去年同期减少所致 投资收益 611,471.16 3,272,113.39 -2,660,642.23 -81.31% 报告期用于购买银行结构性存款的金额较上年同期减少，故收益相应减少所致 公允价值变动收益 1,009,493.15 -403,984.14 1,413,477.29 349.88% 报告期发生定额存单收益计提所致 信用减值损失 -6,320,238.36 456,576.54 -6,776,814.90 -1484.27% 报告期计提的应收账款等坏账准备较上年同期增加所致 资产减值损失 -82,018.68 990,717.20 -1,072,735.88 -108.28% 报告期计提的合同资产坏账准备较上年同期增加所致 营业外收入 376,693.44 274,405.44 102,288.00 37.28% 报告期收到的与经营活动无关的政府补助较上年同期增加所致 所得税费用 648,504.42 3,361,319.52 -2,712,815.10 -80.71% 报告期应税利润总额较上年同期减少所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动额 变动率 原因分析 收到其他与经营活动有关的现金 647,018.04 8,844,663.27 -8,197,645.23 -92.68% 上年同期收到的政府补助收入和经营性往来款较多所致 收到的税费返还 14,445,206.29 14,445,206.29 100.00% 报告期收到企业所得税返还及增值税留抵退税款所致 支付的各项税费 7,026,228.37 12,772,060.35 -5,745,831.98 -44.99% 报告期缴纳的增值税及企业所得税较上年同期减少所致 取得投资收益收到的现金 611,471.16 3,272,113.39 -2,660,642.23 -81.31% 报告期可用于理财的闲置资金减少，所以收益减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 142,329,329.22 83,106,982.58 59,222,346.64 71.26% 报告期用于基建及设备等购建固定资产支出金额较上年同期增加所致 取得借款收到的现金 30,048,500.00 56,495,000.00 -26,446,500.00 -46.81% 报告期向银行借款的金额较上年同期减少所致 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 58,223,968.61 -28,223,968.61 -48.47% 报告期偿还银行借款的金额较上年同期减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 363,444.17 -363,444.17 -100.00% 上年同期发生了支付租赁负债现金及因质押而受限的货币资金存款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,233 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 粟武洪 境内自然人 28.63% 31,597,270 31,597,270 宋超平 境内自然人 8.64% 9,538,114 9,538,114 周叶青 境内自然人 4.90% 5,403,367 5,403,367 粟文红 境内自然人 3.31% 3,653,417 3,653,417 向绍华 境内自然人 2.10% 2,316,409 0 李顺秋 境内自然人 1.51% 1,670,000 0 段斌 境内自然人 1.36% 1,503,282 0 刘胜刚 境内自然人 1.35% 1,484,408 0 杨忠群 境内自然人 0.98% 1,080,850 0 唐建军 境内自然人 0.98% 1,080,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 向绍华 2,316,409 人民币普通股 2,316,409 李顺秋 1,670,000 人民币普通股 1,670,000 段斌 1,503,282 人民币普通股 1,503,282 刘胜刚 1,484,408 人民币普通股 1,484,408 杨忠群 1,080,850 人民币普通股 1,080,850 唐建军 1,080,000 人民币普通股 1,080,000 周可欣 1,068,600 人民币普通股 1,068,600 刘海青 799,000 人民币普通股 799,000 许颖 788,170 人民币普通股 788,170 兰静 746,190 人民币普通股 746,190 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中粟文红是公司控股股东粟武洪胞弟，属于一致行动人关系，除前述关系外，未知其他关联关