中裕科技：2023年三季度报告

公告编号：2023-125 中裕科技 证券代码:871694 中裕软管科技股份有限公司 2023年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 910,052,305.14 628,039,660.98 44.90% 归属于上市公司股东的净资产 707,708,312.39 346,345,819.51 104.34% 资产负债率%（母公司） 24.34% 42.77% - 资产负债率%（合并） 22.08% 44.62% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 475,338,184.40 438,351,058.97 8.44% 归属于上市公司股东的净利润 91,758,729.87 64,915,909.61 41.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 89,712,833.86 62,958,945.97 42.49% 经营活动产生的现金流量净额 38,465,324.25 52,193,670.76 -26.30% 基本每股收益（元/股） 1.02 0.85 20.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 16.93% 22.62% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 16.55% 21.94% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 173,795,340.71 166,553,827.88 4.35% 归属于上市公司股东的净利润 40,624,056.61 27,909,282.31 45.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,172,871.63 27,354,936.54 39.55% 经营活动产生的现金流量净额 12,148,883.14 27,545,329.27 -55.89% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.36 13.89% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.91% 9.15% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.55% 8.97% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 280,662,447.91 175.74% 货币资金：期末较年初增长了175.74%，主要原因为：公司本年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金2.76亿元。 应收票据 4,305,612.21 -37.40% 应收票据：期末较年初下降了37.40%，主要原因为：本期收到应收票据总金额较上年度少，且本期期初的应收票据金额在本期收回。 应收账款 122,809,615.40 57.16% 应收账款：期末较年初增长了57.16%，主要原因为：本期营业收入增长。 应收款项融资 985,899.40 336.24% 应收款项融资：期末较年初增长了336.24%，主要原因为：上期应收款项融资中票据基本已在2022年度背书转让，本期应收款项融资中票据余额为2023年第三季度收到票据暂未及时背书转让。 预付款项 18,378,833.21 280.36% 预付款项：期末较年初增长了280.36%，主要原因为：本期预付原材料费增加。 其他流动资产 10,099,228.50 -36.01% 其他流动资产：期末较年初下降了36.01%，主要原因为：期初预付的发行费用，本年度已经冲减资本公积。 短期借款 84,150,703.06 -32.45% 短期借款：期末较年初下降了32.45%，主要原因为：本期归还部分银行借款。 应付票据 37,387,363.88 -38.51% 应付票据：期末较年初下降了38.51%，主要原因为：年初应付票据余额在本期均已到期承兑，本期为2023年新开立票据。 应交税费 5,573,059.51 -63.29% 应交税费：期末较年初下降了63.29%，主要原因为：期初余额主要为2022年度汇算清缴的企业所得税。 其他应付款 766,725.94 -78.31% 其他应付款：期末较年初下降了78.31%，主要原因为： 前期收取的243.52万元押金在本期已退回。 其他流动负债 1,867,803.89 -64.19% 其他流动负债：期末较年初下降了64.19%，主要原因为：期初已背书未终止确认的应收票据本期已到期。 实收资本 100,478,500.00 31.55% 实收资本：期末较年初增长了31.55%，主要原因为：公司本年度向不特定合格投资者公开发行股票2,410.00万股。 资本公积 271,550,692.91 943.44% 资本公积：期末较年初增长了943.44%，主要原因为：公司本年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金2.76亿元。 未分配利润 297,644,909.48 44.57% 未分配利润：期末较年初增长了44.57%，主要原因为：本期公司效益较好，未分配利润增长。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 34,094,139.91 47.70% 管理费用：本期较上期增长了47.70%，主要原因为：1）公司管理人员增加，相应费用增加；2）本期公司为上市发行的相关费用增加。 研发费用 20,702,048.27 59.45% 研发费用：本期较上期增长了59.45%，主要原因为：公司加大研发投入。 财务费用 115,487.08 103.41% 财务费用：本期较上期增长了103.41%，主要原因为：汇兑损益变动。 其他收益 4,747,102.40 62.86% 其他收益：本期较上期增长了62.86%，主要原因为：公司本期收到的政府补助增加。 信用减值损失 -3,008,903.62 2,092.56% 信用减值损失：本期较上期增长了2092.56%，主要原因为：应收账款余额增加，对应的信用减值损失计提金额增加。 资产减值损失 -333,585.63 -80.46% 资产减值损失：本期较上期下降了80.46%，主要原因为：公司存货金额与年末相比变 化较少，所以当期存货跌价准备计提较少。 营业外收入 46,042.80 2527.68% 营业外收入：本期较上期增长了2527.68%，主要原因为：子公司本期收供应商罚款2万元。 营业外支出 1,929,073.00 1191.15% 营业外支出：本期较上期增长了1191.15%，主要原因为：1）美国公司发生前期诉讼和解费用99.68万元；2）本期对外捐赠支出增加。 所得税费用 15,437,644.65 66.63% 所得税费用：本期较上期增长了66.63%，主要原因为：利润总额增加，相应所得税费用增加。 净利润 91,690,175.35 41.77% 净利润：本期较上期增长了41.77%，主要原因为：1）是营业收入增加，营业利润相应增加；2）公司通过节本降耗，技术改进、自动化提升等各项措施，降低了营业成本，产品毛利相应增加；3）营业费用中海运费等费用比去年同期减少。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -57,258,378.57 49.05% 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增长了49.05%，主要原因为：本期设备投入较上期减少。 筹资活动产生的现金流量净额 226,359,624.24 381.14% 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增长了381.14%，主要原因为：公司本年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金2.76亿元。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 43,735.66 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 4,747,102.40 续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益 -489,011.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,883,030.20 非经常性损益合计 2,418,796.22 所得税影响数 372,808.28 少数股东权益影响额（税后） 91.93 非经常性损益净额 2,045,896.01 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 20,305,141 20.21% 0 20,305,141 20.21% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 80,173,359 79.79% 0 80,173,359 79.79% 其中：控股股东、实际控制人 54,728,759 54.47% 0 54,728,759 54.47% 董事、监事、高管 8,624,600 8.58% 0 8,624,600 8.58% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 100,478,500 - 0 100,478,500 - 普通股股东人数 5,596 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有 限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 黄裕中 境内自然人 40,778,759 0 40,778,759 40.5846% 40,778,759 0 2 秦俊明 境内自然人 13,950,000 0 13,950,000 13.8836% 13,950,000 0 3 泰州大裕企业管理咨询合伙 境内非国有法人 7,500,000 0 7,500,000 7.4643% 7,500,000 0 企业（有限合伙） 4 张小红 境内自然人 7,124,900 0 7,124,900 7.0910% 7,124,900 0 5 黄昕亮 境内自然人 4,500,000 0 4,500,000 4.4786% 4,500,000 0 6 江苏姜堰经开集团有限公司 国有法人 2,410,000 0 2,410,000 2.3985% 2,410,000 0 7 江海证券有限公司 国有法人 1,406,522 472,000 1,878,522 1.8696% 500,000 1,378,522 8 陈军 境内自然人