中裕科技：2023年一季度报告

中裕科技 证券代码:871694 中裕软管科技股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 647,987,752.94 628,039,660.98 3.18% 归属于上市公司股东的净资产 374,890,725.38 346,345,819.51 8.24% 资产负债率%（母公司） 41.96% 42.77% - 资产负债率%（合并） 41.94% 44.62% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 161,493,693.07 123,456,925.35 30.81% 归属于上市公司股东的净利润 28,384,470.31 13,820,576.87 105.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,957,130.93 12,643,234.10 121.12% 经营活动产生的现金流量净额 5,160,521.85 6,355,977.57 -18.81% 基本每股收益（元/股） 0.37 0.18 105.32% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.87% 5.29% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.75% 4.84% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、应收款项融资：本期期末余额为82万元，较本期期初增长了262.83%，主要原因为：2022年底时大部分银行承兑汇票已在当年内背书转让，2023年1季度余额基本均为2023年收到票据，未背书转让票据较多。 2、预付款项：本期期末余额为1,232.31万元，较本期期初增长了155.03%，主要原因为：本期子公司预付材料款增加。 3、递延所得税资产：本期期末余额为1,206.78万元，较本期期初增长了34.13%，主要原因为：关联交易中未实现利润增加，导致对应的递延所得税资产增加。 4、合同负债：本期期末余额为604.56万元，较本期期初下降了30.80%，主要原因为：前期部分合同于本期执行完毕。 5、应付职工薪酬：本期期末余额为671.95万元，较本期期初下降了49.19%，主要原因为：2022 年度年终奖于本期发放。 6、应交税费：本期期末余额为2,144.25万元，较本期期初增长了41.26%，主要原因为：公司所得税增加。 7、其他应付款：本期期末余额为733.14万元，较本期期初增长了107.37%，主要原因为：新增部分客户的押金。 8、其他流动负债：本期期末余额为322.05万元，较本期期初下降了38.25%，主要原因为：已背书转回的承兑汇票减少。 9、其他综合收益：本期期末余额为-3.57万元，较本期期初增长了73.08%，主要原因为：本期持有的浩淼科技股权的股价所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、营业收入：本期较上期增长了30.81%，主要原因为：页岩油气市场持续火热，销售量增长。 2、税金及附加：本期较上期增长了40.18%，主要原因为：子公司房产税、土地使用税等增加。 3、管理费用：本期较上期增长了73.37%，主要原因为：公司管理人员增加，相应费用增加。 4、研发费用：本期较上期增长了31.38%，主要原因为：公司加大研发投入。 5、财务费用：本期较上期增长了170.90%，主要原因为：1）公司为扩大投资规模，贷款规模较上期增长，利息费用大幅度增加；2）本期汇率波动增加，汇兑损益增加。 6、其他收益：本期较上期下降了62.80%，主要原因为：本期收到的政府补助较上期减少。 7、投资收益：本期较上期下降了96.36%，主要原因为：企业规模扩张，资金要求增加，减少了投资性投入，投资收益相应减少。 8、信用减值损失：本期较上期下降了284.63%，主要原因为：应收账款增长导致对应的坏账准备计提金额增多。 9、资产减值损失：本期较上期下降了84.61%，主要原因为：存货本期减值较少。 10、营业外收入：本期较上期增长了4428.12%，主要原因为：子公司本期收供应商罚款2万元。 11、所得税费用：本期较上期增长了127.77%，主要原因为：净利润增加，导致所得税增加。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期下降了18.81%，主要原因为：公司购买商品、接受劳务支付的现金增加。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增长了49.30%，主要原因为：子公司上期进入基建期，发生厂房、设备等的大规模投入比本期增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降了63.94%，主要原因为：本期到期借款较多，还款金额增加。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 43,642.86 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 410,176.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,438.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,609.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,448.61 非经常性损益合计 505,315.55 所得税影响数 77,884.29 少数股东权益影响额（税后） 91.88 非经常性损益净额 427,339.38 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 无限售股份总数 1,025,141 1.34% 0 1,025,141 1.34% 其中：控股股东、实际控制 0 0% 0 0 0% 份 人 董事、监事、高管 0 0 0 0% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 75,353,359 98.66% 0 75,353,359 98.66% 其中：控股股东、实际控制人 54,728,759 71.65% 0 54,728,759 71.65% 董事、监事、高管 8,624,600 11.29% 0 8,624,600 11.29% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 76,378,500 - 0 76,378,500 - 普通股股东人数 50 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 黄裕中 境内自然人 40,778,759 0 40,778,759 53.3904% 40,778,759 0 0 0 2 秦俊明 境内自然人 13,950,000 0 13,950,000 18.2643% 13,950,000 0 0 0 3 泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7,500,000 0 7,500,000 9.8195% 7,500,000 0 0 0 4 张小红 境内自然人 7,124,900 0 7,124,900 9.3284% 7,124,900 0 0 0 5 黄昕亮 境 4,500,000 0 4,500,000 5.8917% 4,500,000 0 0 0 内自然人 6 陈军 境内自然人 1,499,700 0 1,499,700 1.9635% 1,499,700 0 0 0 7 东吴证券股份有限公司 国有法人 450,000 0 450,000 0.5892% 0 450,000 0 0 8 中山证券有限责任公司 境内非国有法人 150,000 0 150,000 0.1964% 0 150,000 0 0 9 张关明 境内自然人 75,000 0 75,000 0.0982% 0 75,000 0 0 10 黄红 境内自然人 70,000 0 70,000 0.0916% 0 70,000 0 0 合计 76,098,359 0 76,098,359 99.6332% 75,353,359 745,000 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东黄裕中与股东秦俊明系夫妻关系，股东泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为股东黄裕中与股东秦俊明共同控制的企业，股东黄昕亮系股东黄裕中与股东秦俊明之子。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索 引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、已披露的承诺事项 承诺主体 承诺开始 时间 承诺结束时间 承诺来源 承诺类型 承诺内容 控股股东、实际控制人 2022年7月22日 长期有效 发行 关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函 详见招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函”。 黄昕亮 2022年7月22日 长期有效 发行 关于股份流通限制和自愿锁 详见招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三） 定的承诺函 承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁