张 裕Ａ：2023年三季度报告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：000869、200869证券简称：张裕Ａ、张裕B公告编号：定全2023-04 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 834,486,573 -2.73% 2,801,225,058 -0.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,948,191 -19.69% 424,517,627 -2.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 54,891,658 -19.37% 379,213,633 -8.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 730,970,835 -1.05% 基本每股收益（元/股） 0.09 -18.18% 0.62 -1.59% 稀释每股收益（元/股） 0.09 -18.18% 0.62 -1.59% 加权平均净资产收益率 0.57% -0.25% 3.97% -0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,990,701,239 13,171,506,378 -1.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,708,377,568 10,579,053,733 1.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -347,135 15,880,871 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,734,841 35,706,026 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,650,110 1,317,404 减：所得税影响额 1,964,523 6,750,032 少数股东权益影响额（税后） 16,760 850,275 合计 6,056,533 45,303,994 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2023年第三季度报告 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表中，报告期末较年初，应收账款下降48.19%，主要是收回以前期间应收账款所致；预付款项下降64.63%，主要是期初支付预付款，本期陆续收到货物所致；在建工程下降96.68%，主要是部分在建工程完工转入固定资产所致；长期借款下降45.44%，主要是归还部分银行借款所致；资本公积增长21.28%，主要是公司实施限制性股票激励计划，收到员工出资入股款项所致。 合并年初到报告期末利润表中，年初到报告期末较上年同期，税金及附加增长6.99%，主要是税率更高的白兰地产品产量增长所致；管理费用增长9.72%，主要是公司实施限制性股票激励计划，摊销股权激励费用所致。 合并年初到报告期末现金流量表中，年初到报告期末较上年同期，收回投资收到的现金下降95.11%，主要是本期到期的定期存款减少所致；支付其他与筹资活动有关的现金增长231.43%，主要是支付子公司新疆天珠葡萄酒业有限公司和辽宁张裕冰酒酒庄有限公司的合资股东的股权收购价款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,204 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 49.91% 345,473,856 0 — 0 GAOLINGFUND,L.P. 境外法人 1.90% 13,170,900 0 — 0 申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.31% 9,061,352 0 — 0 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 境外法人 1.06% 7,317,832 0 — 0 BBHBOSS/AFIDELITYFD-CHINAFOCUSFD 境外法人 1.05% 7,281,116 0 — 0 江逢娣 境内自然人 0.77% 5,307,000 0 — 0 HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient 境外法人 0.72% 4,994,402 0 — 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.68% 4,723,469 0 — 0 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 境外法人 0.59% 4,094,263 0 — 0 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 境外法人 0.50% 3,483,537 0 — 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856 GAOLINGFUND,L.P. 13,170,900 境内上市外资股 13,170,900 申万宏源证券(香港)有限公司 9,061,352 境内上市外资股 9,061,352 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 7,317,832 境内上市外资股 7,317,832 BBHBOSS/AFIDELITYFD-CHINAFOCUSFD 7,281,116 境内上市外资股 7,281,116 江逢娣 5,307,000 人民币普通股 5,307,000 HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient 4,994,402 境内上市外资股 4,994,402 香港中央结算有限公司 4,723,469 人民币普通股 4,723,469 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 4,094,263 境内上市外资股 4,094,263 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 3,483,537 境内上市外资股 3,483,537 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十大股东没有参与融资融券业务。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,872,545,394 1,651,454,115 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,712,460 应收账款 178,232,116 343,982,985 应收款项融资 265,512,621 309,329,918 预付款项 21,369,386 60,415,508 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 79,682,925 70,542,398 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,997,789,980 2,903,398,515 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 156,286,571 185,337,393 流动资产合计 5,571,418,993 5,527,173,292 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 37,644,201 41,371,385 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 20,720,177 22,115,318 固定资产 5,875,752,293 6,028,137,972 在建工程 1,357,625 40,934,161 生产性生物资产 173,874,360 184,420,741 油气资产使用权资产 128,097,595 139,887,159 无形资产 545,154,706 578,240,846 开发支出商誉 107,163,616 107,163,616 长期待摊费用 307,942,095 274,699,232 递延所得税资产 221,575,578 227,362,656 其他非流动资产 非流动资产合计 7,419,282,246 7,644,333,086 资产总计 12,990,701,239 13,171,506,378 流动负债： 短期借款 344,868,965 389,378,480 向中央银行借款 拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 483,892,526 503,323,746 预收款项合同负债 172,505,503 165,727,991 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 142,167,597 182,951,538 应交税费 200,919,156 239,695,902 其他应付款 431,229,043 372,608,689 其中：应付利息 88,889 应付股利 379,245 70,317 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 125,689,437 144,020,834 其他流动负债 22,820,130 18,945,706 流动负债合计 1,924,092,357 2,016,652,886 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 69,894,854 128,112,115 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 87,195,507 109,505,093 长期应付款 42,000,000 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 34,371,370 38,389,058 递延所得税负债 9,714,788 11,266,932 其他非流动负债 非流动负债合计 201,176,519 329,273,198 负债合计 2,125,268,876 2,345,926,084 所有者权益： 股本 692,249,559 685,464,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 636,671,559 524,968,760 减：库存股 103,411,919 其他综合收益 -25,571,669 -23,760,238 专项储备盈余公积 342,732,000 342,732,000 一般风险准备未分配利润 9,165,708