通裕重工：2023年三季度报告

证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2023-086 债券代码：123149债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,526,246,075.82 2.89% 4,385,987,071.20 0.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,765,766.55 10.78% 250,839,990.33 45.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 65,458,238.82 16.86% 239,994,344.90 57.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 84,481,091.08 -32.94% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.06 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.06 50.00% 加权平均净资产收益率 0.97% 0.07% 3.60% 1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,300,919,380.46 15,774,255,822.24 3.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,031,494,190.77 6,896,334,989.91 1.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 58,743.30 431,830.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,739,829.33 10,013,068.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,088.16 2,806,839.42 减：所得税影响额 545,268.02 2,312,737.68 少数股东权益影响额 （税后） -35,134.96 93,355.31 合计 2,307,527.73 10,845,645.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 49,000,000.00 221,925,000.00 -77.92% 主要是期末结构性存款减少所致。 应收票据 281,490,131.85 147,288,559.35 91.11% 主要是期末存放的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 134,707,989.69 371,467,756.26 -63.74% 主要是预付材料款减少所致。 一年内到期的非流动资产 2,848,092.00 25,448,092.00 -88.81% 主要是融资租赁保证金减少所致。 其他流动资产 689,688,527.66 1,015,386,690.55 -32.08% 主要是未终止确认应收票据减少所致。 在建工程 1,375,372,653.16 707,699,257.71 94.34% 主要是可转债募投项目投入增加所致。 应交税费 86,856,378.32 48,411,320.37 79.41% 主要是本期应交税金增加所致。 长期借款 580,094,314.07 272,436,339.15 112.93% 主要是本期长期银行借款增加所致。 长期应付款 3,375,601.95 32,066,196.94 -89.47% 主要是本期应付融资租赁款减少所致。 其他综合收益 681,801.68 -84,281.77 908.96% 为外币财务报表折算差额调整所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 研发费用 153,670,972.78 100,321,001.93 53.18% 主要是本期新产品研发投入增加所致。 其他收益 10,013,068.19 22,326,151.24 -55.15% 主要是本期收到与收益相关的政府补助减少所致。 投资收益 -359,637.75 -1,927,027.89 81.34% 主要是权益法核算的合营企业亏损减少所致。 信用减值损失 -36,493,537.01 -20,568,981.54 -77.42% 主要是本期计提应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失 -11,248,998.99 -2,558,136.04 -339.73% 主要是本期计提合同资产减值损失增加所致。 资产处置收益 431,830.81 2,823,886.98 -84.71% 主要是本期处置资产产生收益减少所致。 营业外收入 3,349,967.61 1,832,663.27 82.79% 主要是本期收到补偿金增加所致。 营业外支出 543,128.19 292,147.29 85.91% 主要是本期质量赔偿增加所致。 所得税费用 58,641,925.14 40,516,975.73 44.73% 主要是本期实现的利润增加所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 84,481,091.08 125,987,112.96 -32.94% 主要是本期职工薪酬及税费支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -17,153,468.64 -567,663,539.83 96.98% 主要是本期结构性存款到期提取所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,041,247.66 1,199,373,587.35 -100.09% 主要是上期发行可转债收到募集资金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 140,017 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海港控股集团有限公司 国有法人 20.33% 792,427,590 0 司兴奎 境内自然人 6.20% 241,512,891 181,134,668 朱金枝 境内自然人 2.53% 98,444,007 0 杨建峰 境内自然人 1.29% 50,375,900 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.75% 29,035,801 0 杨兴厚 境内自然人 0.30% 11,625,678 0 杨钧 境内自然人 0.27% 10,650,000 0 秦吉水 境内自然人 0.25% 9,680,000 0 叶安秀 境内自然人 0.24% 9,464,400 0 陈立民 境内自然人 0.21% 8,330,610 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 珠海港控股集团有限公司 792,427,590 人民币普通股 792,427,590 朱金枝 98,444,007 人民币普通股 98,444,007 司兴奎 60,378,223 人民币普通股 60,378,223 杨建峰 50,375,900 人民币普通股 50,375,900 香港中央结算有限公司 29,035,801 人民币普通股 29,035,801 杨兴厚 11,625,678 人民币普通股 11,625,678 杨钧 10,650,000 人民币普通股 10,650,000 秦吉水 9,680,000 人民币普通股 9,680,000 叶安秀 9,464,400 人民币普通股 9,464,400 陈立民 8,330,610 人民币普通股 8,330,610 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 司兴奎 181,134,668 0 0 181,134,668 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 刘翠花 2,886,454 0 0 2,886,454 董监高锁定 当年第1个交易日解 股 锁上年末持股数的25% 石爱军 2,662,925 0 0 2,662,925 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 李静 1,968,750 0 0 1,968,750 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 张继森 1,759,500 0 0 1,759,500 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 司勇 1,237,500 0 0 1,237,500 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 梁吉峰 16,875 0 0 16,875 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 合计 191,666,672 0 0 191,666,672 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、经第五届董事会第三十次临时会议审议通过，公司及子公司预计2023年度与关联方发生的日常 关联交易总金额不超过12,365万元；公司与港瑞保理和港惠租赁签署了《业务合作框架协议》（以下 简称“《框架协议》”），港瑞保理和港惠租赁在《框架协议》签署并生效后36个月内为公司及子公 司提供授信融资额度每年不超过10亿元人民币，具体额度使用以具体合作项目开展为准。上述关联交 易截止2023年9月30日的履行情况未超过股东大会授权额度。 2、经2023年第一次临时股东大会审议通过，公司及子公司向银行等金融机构申请敞口总额不超过 67亿元人民币的融资，额度循环使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券、融资租赁进行的 融资）。并授权公司董事长或财务总监决定办理上述敞口总额不超过67亿元人民币且单笔融资不超过 2亿元人民币（不含2亿元）的具体融资事项，授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。单 笔融资额度达到2亿元人民币及以上的，需经董事会审议通过后授权董事长或财务总监签署相关法律文件。同时，为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保，拟授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。上述申请融资额度及公司为子公司新增担保额度授权的有效期为经