中裕科技：2024年三季度报告
中裕科技 证券代码:871694 中裕软管科技股份有限公司 2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,138,687,193.88 1,055,345,757.84 7.90% 归属于上市公司股东的净资产 794,337,144.98 744,663,241.92 6.67% 资产负债率%（母公司） 27.03% 26.91% - 资产负债率%（合并） 30.18% 29.31% - 项目 年初至报告期末（2024年1-9月） 上年同期（2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 436,969,737.01 475,858,196.28 -8.17% 归属于上市公司股东的净利润 76,313,934.94 92,092,810.11 -17.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,151,556.13 89,880,473.99 -19.72% 经营活动产生的现金流量净额 -22,792,138.12 38,665,014.11 -158.95% 基本每股收益（元/股） 0.75 1.03 -27.18% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.75% 16.99% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.22% 16.58% - 项目 本报告期（2024年7-9月） 上年同期（2023年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 147,094,234.28 173,865,140.59 -15.40% 归属于上市公司股东的净利润 39,227,028.50 40,751,750.96 -3.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,331,660.36 38,134,125.87 -4.73% 经营活动产生的现金流量净额 51,044,811.00 12,219,424.77 317.73% 基本每股收益（元/股） 0.39 0.42 -7.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.07% 5.93% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.70% 5.54% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债 表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 256,957,567.74 -34.53% 货币资金：期末较年初下降了34.53%，主要原因为：1）支付2023年现金分红3,068.94万元；2）子公司增加固定资产投入。 应收账款 164,203,441.91 44.92% 应收账款：期末较年初增长了44.92%，主要原因为：部分客户信用账期增加。 应收款项融资 1,398,441.80 2,173.89% 应收款项融资：期末较年初增长2173.89%，主要原因为：期末在手信用风险等级较高的银行承兑汇票增加。 预付款项 17,368,761.37 173.18% 预付款项：期末较年初增长了173.18%，主要原因为：期末预付材料款增加。 存货 244,849,645.50 45.76% 存货：期末较年初增长了45.76%，主要原因为：海外子公司仓库备货。 其他流动资产 26,051,950.93 54.01% 其他流动资产：期末较年初增长了54.01%，主要原因为：期末待抵扣进项额增加。 在建工程 89,882,778.36 82.86% 在建工程：期末较年初增长了82.86%，主要原因为：子公司增加在建工程投入。 其他非流动资产 11,738,019.27 -32.70% 其他非流动资产：期末较年初下降32.70%，主要原因为：预付工程及设备款减少。 应付职工薪酬 9,259,402.96 -43.59% 应付职工薪酬：期末较年初下降了43.59%，主要原因为：期初应付职工薪酬余额中包含了2023年度年终奖。 应交税费 13,967,716.78 54.90% 应交税费：期末较年初增长了54.90%，主要原因为：美国孙公司应交所得税增加。 其他应付款 23,786,306.22 75.30% 其他应付款：期末较年初增长了75.3%，主要原因为：控股子公司中裕沙特的少数股东借款增加。 其他流动负债 5,347,682.90 49.93% 其他流动负债：期末较年初增长了49.93%，主要原因为：应收票据背书未终止确认的负债增加。 其他综合收益 60,536.26 -80.59% 其他综合收益：期末较年初下降了80.59%，主要原因为：期末持有的其他权益工具投资公允价值减少。 少数股东权益 719,924.51 -47.93% 少数股东权益：期末较年初下降了47.93%，主要原因为：期末控股子公司的综合收益减少。 合并利润表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 1,099,221.86 831.31% 财务费用：本期较上期增长了831.31%，主要原因为：本期汇兑收益金额比去年同期减少。 其他收益 6,774,576.36 36.80% 其他收益：本期较上期增长了36.8%，主要原因为：本期收到的政府补助增加。 投资收益 -270,741.57 41.02% 投资收益：本期较上期增长了41.02%，主要原因为：本期外汇远期合约亏损减少。 资产减值损失 0.00 100.00% 资产减值损失：本期较上期增长了100.00%，主要原因为：本期公司存货跌价准备计提减少。 资产处置收益 -189,404.25 -533.07% 资产处置收益：本期较上期下降了533.07%，主要原因为：本期固定资产处置损失增加。 营业外支出 55,045.99 -97.15% 营业外支出：本期较上期下降了97.15%，主要原因为：上期美国孙公司发生前期诉讼和解费用99.68万元，本期无此项支出。 合并现金流量 表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -22,792,138.12 -158.95% 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期下降了158.95%，主要原因为：1）本期销售减少，销售回款金额减少；2）部分客户信用账期增加。 投资活动产生的现金流量净 额 -101,547,378.44 -77.35% 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降了77.35%，主要原因为：本期固定资产投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -5,328,571.45 -102.35% 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降了102.35%，主要原因为：公司2023年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金2.69亿元。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -189,404.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,580,266.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -270,741.57 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -171,920.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,661.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,841.03 非经常性损益合计 4,954,702.32 所得税影响数 777,653.25 少数股东权益影响额（税后） 14,670.26 非经常性损益净额 4,162,378.81 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 25,125,141 24.56% 0 25,125,141 24.56% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 77,172,859 75.44% 0 77,172,859 75.44% 其中：控股股东、实际控制人 54,728,759 53.50% 0 54,728,759 53.50% 董事、监事、高管 9,025,600 8.82% 0 9,025,600 8.82% 核心员工 1,418,500 1.39% 0 1,418,500 1.39% 总股本 102,298,000 - 0 102,298,000 - 普通股股东人数 4,532 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 黄裕中 境内自然人 40,778,759 0 40,778,759 39.8627% 40,778,759 0 2 秦俊明 境内自然人 13,950,000 0 13,950,000 13.6366% 13,950,000 0 3 泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7,500,000 0 7,500,000 7.3315% 7,500,000 0 4 张小红 境内自然人 7,228,700 0 7,228,700 7.0663% 7,228,700 0 5 黄昕亮 境内自然人 4,500,000 0 4,500,000 7.0663% 4,500,000 0 6 江海证券有限公司 国有法人 2,146,185 2,514,899 2.4584% 0 2,514,899 7 江苏姜堰经开集团有限公司 国有法人 2,410,000 0 2,410,000 2.3559% 0 2,410,000 8 陈军 境内自然人 1,693,100 0 1,693,100 1.6551% 1,693,100 0 9 苏新友 境内自然人 10,000 1,340,000 1,350,000 1.3197% 0 1,350,000 10 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 371,792 162,493 534,285 0.5223% 0 534,285 合计 - 80,588,536 1,502,493 82,459,743 83.2748% 75,650,559 6,809,184 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东黄裕中与秦俊明系夫妻关系，泰州
