永顺泰：2023年三季度报告
证券代码：001338证券简称：永顺泰公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,279,369,830.09 17.80% 3,754,601,562.87 22.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,235,384.14 125.90% 125,221,350.68 5.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 60,814,793.52 256.52% 96,861,806.64 9.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,437,069,798.46 38.09% 基本每股收益（元/股） 0.12 71.43% 0.25 -21.88% 稀释每股收益（元/股） 0.12 71.43% 0.25 -21.88% 加权平均净资产收益率 1.89% 0.73% 3.82% -1.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,670,972,734.78 4,416,994,055.86 5.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,325,345,865.76 3,229,654,080.93 2.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -397,425.09 -1,757,356.84 主要是处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,277,457.30 18,633,644.05 主要是收到政府专项奖励金及补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,665,930.35 11,170,166.84 主要是持有远期外汇合约产生的公允价值变动损益及远期外汇合约交割产生的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,565.18 1,458,569.37 主要是未决诉讼结案，冲回多计提的预计赔款损失 减：所得税影响额 -2,163,923.58 1,145,479.38 合计 1,420,590.62 28,359,544.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要资产和负债变动情况 单位：元 序号 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 1 货币资金 806,699,833.91 650,141,868.47 24.08% 主要是营业收入增加使得现金流入增加 2 应收账款 1,003,488,878.43 865,997,947.46 15.88% 主要是受营业收入增加影响 3 其他应收款 14,982,107.36 4,660,235.85 221.49% 主要是应收保证金增加 5 固定资产 1,196,487,009.34 956,728,373.05 25.06% 主要是受在建工程转固影响 6 在建工程 27,010,298.89 205,572,003.89 -86.86% 主要是受在建工程转固影响 7 使用权资产 3,381,345.43 10,506,233.75 -67.82% 主要是租赁资产减少 8 短期借款 807,199,224.16 573,806,487.42 40.67% 主要是贸易融资增加 9 应付票据 111,079,240.68 37,929,544.59 192.86% 主要是银行承兑汇票增加 10 应付职工薪酬 48,333,563.97 70,737,957.01 -31.67% 主要是应付短期薪酬减少 11 一年内到期的 非流动负债 681,006.62 10,020,472.84 -93.20% 主要是一年内到期的租赁负债减少 12 其他流动负债 612,558.11 10,249,674.79 -94.02% 主要是待执行亏损合同的预计负债减少 13 长期借款 0.00 31,541,227.09 -100.00% 主要是长期借款已归还 2、利润表变动情况 单位：元 序号 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 1 营业收入 3,754,601,562.87 3,052,719,376.33 22.99% 主要是受销售单价上涨影响 2 营业成本 3,500,246,851.81 2,776,067,769.18 26.09% 主要是受原料单价上涨影响 3 税金及附加 17,389,715.31 13,637,548.15 27.51% 主要是广麦4期扩建项目和年产13万吨中高档啤酒麦芽项目转固后房产税增加，以及营业收入、营业成本同比增加导致印花税增加 4 财务费用 51,422,399.39 72,178,252.03 -28.76% 主要是汇兑损失同比减少 5 其他收益 18,633,644.05 5,388,401.06 245.81% 主要是本报告期收到的政府补助较多 6 公允价值变动收益 -246,470.84 19,581,917.71 -101.26% 主要是远期外汇合约公允价值变动 7 信用减值损失 -1,504,920.29 -3,066,562.93 -50.92% 主要是本报告期按预期信用损失法计算需计提的信用减值准备减少 8 资产减值损失 0.00 -21,070,732.49 -100.00% 主要是存货跌价准备减少 9 营业外支出 462,334.59 2,379,823.08 -80.57% 主要是去年同期计提未决诉讼或有负债 3、现金流量表变动情况 单位：元 序号 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 1 经营活动产生的 现金流量净额 2,437,069,798.46 1,764,830,794.83 38.09% 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加 2 投资活动产生的 现金流量净额 -158,954,441.99 -145,973,882.79 -8.89% 主要是购建固定资产支付的现金增加 3 筹资活动产生的 现金流量净额 -2,151,933,870.93 -1,450,831,716.40 -48.32% 主要是偿还债务支付的现金增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,514 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东粤海控股集团有限公司 国有法人 51.52% 258,478,227 258,478,227 广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.55% 17,826,021 17,826,021 广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.49% 12,478,104 12,478,104 广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.13% 10,695,465 10,695,465 广州国寿城发股权投资管理企业（有限合伙）－广州林发股权投资管理企业（有限合伙） 其他 2.06% 10,339,011 10,339,011 广州科技金融创新投资控股有限公司 国有法人 1.85% 9,269,649 9,269,649 冻结 9,269,600 广州金控基金管理有限公司－广州鸿德捌号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.78% 8,913,195 8,913,195 广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司－广州兴泰创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.42% 7,130,556 7,130,556 广东相融股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.07% 5,347,917 5,347,917 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙） 其他 1.07% 5,347,917 5,347,917 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙） 其他 1.07% 5,347,917 5,347,917 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 2,049,449 人民币普通股 2,049,449 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 1,849,520 人民币普通股 1,849,520 朱彬 1,442,500 人民币普通股 1,442,500 王静 872,449 人民币普通股 872,449 张伟 789,600 人民币普通股 789,600 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指数证券投资基金（LOF） 635,600 人民币普通股 635,600 胡波 546,200 人民币普通股 546,200 中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 526,300 人民币普通股 526,300 陶军任 438,247 人民币普通股 438,247 卢国林 365,600 人民币普通股 365,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、广州林发股权投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人为广州国寿城发股权投资管理企业（有限合伙），广州国寿城发股权投资管理企业（有限合伙）为广州市城发投资基金管理有限公司直接及间接持有100%合伙份额的企业。广州市城发投资基金管理有限公司与广州科技金融创新投资控股有限公司均为广州产业投资基金管理有限公司直接或间接持有100%股权的企业。2、广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙）、广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为珠海市横琴粤科瑞和投资中心（有限合伙）。珠海市横琴粤科瑞和投资中心（有限合伙）为广东省粤科金融集团有限公司间接持有100%合伙份额的企业。此外，广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙）系广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东朱彬通过投资者信用证券账户持有642,600股；股东王静通过投资者信用证券账户持有872,449股；股东胡波通过投资者信用证券账户持有283,000股；股东陶军任通过投资者信用证券账户持有430,000股；股东卢国林通过投资者信用证券账户持有365,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用
