泰福泵业：2023年三季度报告

证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2023-062 债券代码：123160债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 176,252,390.38 42.06% 488,400,500.08 21.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,657,817.29 75.70% 38,261,859.25 -34.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,955,797.72 13.27% 37,485,433.86 -24.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 158,470,232.09 495.67% 基本每股收益（元/股） 0.1394 75.79% 0.4214 -34.28% 稀释每股收益（元/股） 0.1442 81.84% 0.4042 -36.96% 加权平均净资产收益率 1.55% 0.58% 4.74% -3.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,572,145,816.14 1,337,099,930.07 17.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 821,014,775.78 791,457,879.74 3.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -113,771.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 925,980.72 1,657,891.70 委托他人投资或管理资产的损益 232,844.12 757,767.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -394,193.78 -1,658,237.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,571.43 305,526.36 减：所得税影响额 124,182.92 172,750.56 合计 702,019.57 776,425.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目： 单位：人民币元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比率% 变动原因 交易性金融资产 82,970,460.79 36,642,401.71 126.43% 购买理财款项增加所致。 其他应收款 8,135,952.62 4,828,571.44 68.50% 主要系应收出口退税增加所致。 债权投资 - 10,725,917.96 - 未到期的大额存单已重分类为一年内到期的非流动资产。 在建工程 231,127,458.86 131,976,080.98 75.13% 工程项目投入增加所致。 其他非流动资产 15,292,986.78 28,188,884.28 -45.75% 主要系预付款对应的固定资产交付所致。 短期借款 162,991,031.77 91,875,880.59 77.40% 短期信用借款增加所致。 交易性金融负债 1,621,636.40 8,052,992.40 -79.86% 外汇衍生品工具交割减少所致。 应付票据 131,964,487.81 39,684,541.68 232.53% 主要系开具银行承兑汇票支付货款增加所致。 应付账款 103,706,294.71 71,883,182.23 44.27% 主要系材料采购额增加所致。 合同负债 15,934,954.84 12,019,978.72 32.57% 预收货款增加所致。 其他综合收益 -1,405,569.97 1,733,331.94 -181.09% 主要系外币报表折算差额所致。 2.合并利润表项目（年初至报告期末） 单位：人民币元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率% 变动原因 销售费用 17,589,797.00 10,488,063.07 67.71% 主要系开拓内销市场，销售人员及市场开发投入增加所致。 管理费用 21,040,632.04 15,467,701.41 36.03% 主要系管理人员增多以及信息化建设方面的投入增加。 研发费用 28,037,656.83 18,434,852.74 52.09% 主要系开发新产品所致。 财务费用 5,462,425.69 -24,644,266.45 -122.17% 主要系汇兑收益减少及卢布大幅贬值所致。 其他收益 1,151,291.50 4,312,366.96 -73.30% 主要系本报告期取得政府补贴较去年同期减少所致。 投资收益 -3,115,069.66 6,075,488.85 -151.27% 主要系已交割的外汇衍生品工具投资收益较去年同期减少以及远期锁汇亏损所致。 公允价值变动收益 2,307,015.08 -437,030.80 -627.88% 主要系前期远期锁汇交割冲回公允价值变动所致。 信用减值损失 -1,062,131.80 638,154.23 -266.44% 主要系应收账款坏账准备计提增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,553 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈宜文 境内自然人 19.99% 18,150,000 18,150,000 温岭市地久电子科技有限公司 境内非国有法人 19.82% 18,000,000 18,000,000 林慧 境内自然人 4.41% 4,000,000 4,000,000 邵雨田 境内自然人 4.00% 3,631,900 毛世良 境内自然人 3.06% 2,779,900 2,747,175 毛世俊 境内自然人 2.86% 2,592,600 李勇 境内自然人 2.77% 2,513,400 质押 1,500,000 温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.20% 2,000,000 2,000,000 温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.04% 1,850,000 1,850,000 潘军平 境内自然人 1.72% 1,557,600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 邵雨田 3,631,900 人民币普通股 3,631,900 毛世俊 2,592,600 人民币普通股 2,592,600 李勇 2,513,400 人民币普通股 2,513,400 潘军平 1,557,600 人民币普通股 1,557,600 赵林森 1,165,300 人民币普通股 1,165,300 王敦俊 1,009,000 人民币普通股 1,009,000 潘建兵 772,000 人民币普通股 772,000 叶祥贵 508,000 人民币普通股 508,000 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 402,502 人民币普通股 402,502 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 349,798 人民币普通股 349,798 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈宜文、林慧为夫妻关系；2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业；3、温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的企业；4、温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人的企业；5、毛世良、毛世俊为兄弟关系；6、李勇为毛世良、毛世俊外甥。除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈宜文 18,150,000 18,150,000 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 温岭市地久电子科技有限公司 18,000,000 18,000,000 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 林慧 4,000,000 4,000,000 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 毛世良 2,743,425 3,750 2,747,175 董监高锁定股 根据董监高锁定股的规定解锁 温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙） 2,000,000 2,000,000 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 温岭市益泰投 1,850,000 1,850,000 首发前限售股 2024年5月 资合伙企业（有限合伙） 份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 25日 张哲洋 505,200 505,200 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 合计 47,248,625 0 3,750 47,252,375 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 根据公司长期发展的需要，公司于2021年11月27日与杭州元融坤房地产开发有限公司签订了2021预1635782号、 2021预1635798号《浙江省商品房买卖合同（预售）》，约定公司向开发商杭州元融坤房地产开发有限公司购买坐落于 浙江省杭州市钱塘新区的房产，项目名称为钱塘印中心，房产规划用途为办公。公司购买的房产建筑面积分别为301.80平方米、301.87平方米。截至本报告披露日，该房产相关产权证已办理完成。 经深交所同意，公司33,489.00万元可转换公司债券于2022年10月25日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福 转债”、债券代码为“123160”。泰福转债于2023年4月11日进入转股期，具体内容详见于2023年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于泰福转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-004）。泰福转债期限6年，每年付息一次，20