永顺泰：2023年一季度报告

证券代码：001338证券简称：永顺泰公告编号：2023-020 粤海永顺泰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,075,033,560.18 871,783,625.29 23.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,051,361.12 11,122,153.72 215.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,310,475.74 14,880,569.77 23.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 982,572,030.02 339,130,498.81 189.73% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.03 133.33% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.03 133.33% 加权平均净资产收益率 1.08% 0.49% 0.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,916,288,911.81 4,416,994,055.86 11.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,264,102,723.39 3,229,654,080.93 1.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,122,707.02 主要是固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,599,654.45 主要是上市政府补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,503,132.07 主要是远期外汇合约交割投资收益及公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,344,765.65 主要是未决诉讼结案，冲回多计提的预计赔款损失 减：所得税影响额 583,959.77 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 16,740,885.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要资产变动情况 单位：元 项目 期末数 期初数 增减变动（%） 变动原因 交易性金融资产 25,000,000.00 0.00 100% 主要是结构性存款增加 衍生金融资产 8,207,150.34 13,590,103.81 -39.61% 主要是远期外汇合约公允价值变动 应收票据 21,060,000.00 0.00 100% 主要是收到客户应收票据增加 其他应收款 18,248,927.01 4,660,235.85 291.59% 主要是应收保证金增加 存货 2,145,448,825.38 1,592,153,419.96 34.75% 主要是原材料库存增加 其他非流动资产 37,796.00 1,588,607.12 -97.62% 主要是长期履约保证金减少 2、主要负债变动情况 单位：元 项目 期末数 期初数 增减变动（%） 变动原因 短期借款 1,080,414,595.60 573,806,487.42 88.29% 主要是贸易融资借款增加 衍生金融负债 2,388,524.35 1,732,972.58 37.83% 主要是远期外汇合约公允价值变动 合同负债 69,756,358.26 30,046,922.80 132.16% 主要是预收货款增加 一年内到期的非流动负债 1,249,575.19 10,020,472.84 -87.53% 主要是一年内到期的租赁负债减少 其他流动负债 6,305,029.25 10,249,674.79 -38.49% 主要是亏损合同预计负债减少 长期借款 0.00 31,541,227.09 -100.00% 主要是偿还了募投项目年产13万吨中高档啤酒麦芽项目的借款 租赁负债 0.00 768,033.68 -100.00% 主要是应付租赁租金减少 3、股东权益情况 单位：元 项目 期末数 期初数 增减变动（%） 变动原因 其他综合(亏损)/收益 -743,053.83 -140,335.17 -429.49% 主要是外币报表折算差变动 4、利润表情况 单位：元 项目 2023年1季度 2022年1季度 同比变动（%） 变动原因 税金及附加 5,430,084.15 3,578,295.59 51.75% 主要是房产税、印花税等增加 管理费用 20,805,126.45 15,163,267.77 37.21% 主要是薪酬费用增加 利息费用 9,434,880.40 950,416.03 892.71% 主要是融资规模及贷款利率增加 利息收入 3,915,255.67 510,621.28 666.76% 主要是募集资金存款利息收入增加 其他收益 13,599,654.45 263,177.44 5067.48% 主要是政府补助增加 投资收益 84,907.39 -721,131.47 111.77% 主要是远期外汇合约交割收益增加 公允价值变动损益（损失以“-”号填列） 3,418,224.68 -4,028,787.20 184.85% 主要是远期外汇合约公允价值变动收益增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,023,472.15 -3,108,646.90 132.92% 主要是信用减值回拨 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 -10,445,564.71 100.00% 主要是存货跌价准备减少 营业外收入 36,350.36 95,583.03 -61.97% 主要是营业外零星收入减少 营业外支出 -185,708.27 120,015.06 -254.74% 主要是未决诉讼结案，冲回多计提的预计赔款损失 所得税费用 1,198,282.83 462,507.94 159.08% 主要是预提所得税增加 5、现金流量情况 单位：元 项目 2023年1季度 2022年1季度 同比变动（%） 变动原因 一、经营活动产生的现金流量净额 982,572,030.02 339,130,498.81 189.73% 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少 二、投资活动产生的现金流量净额 -92,053,630.06 -52,639,618.56 -74.88% 主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，以及结构性存款理财增加 三、筹资活动产生的现金流量净额 -1,012,913,333.04 -309,028,633.43 -227.77% 主要是偿还债务支付的现金大于取得借款收到的现金 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -679,344.17 -121,512.98 -459.07% 汇率变动影响导致现金及现金等价物减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,924 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东粤海控股集团有限公司 国有法人 51.52% 258,478,227.00 258,478,227.00 广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.55% 17,826,021.00 17,826,021.00 广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.49% 12,478,104.00 12,478,104.00 广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国 有法人 2.13% 10,695,465.00 10,695,465.00 广州国寿城发股权投资管理企业（有限合伙）－广州林发股权投资管理企业（有限合伙） 其他 2.06% 10,339,011.00 10,339,011.00 广州科技金融创新投资控股有限公司 国有法人 1.85% 9,269,649.00 9,269,649.00 冻结 9,269,600.00 广州金控基金管理有限公司－广州鸿德捌号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.78% 8,913,195.00 8,913,195.00 广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司－广州兴泰创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.42% 7,130,556.00 7,130,556.00 广东相融股权投资基金管理有限公司 境内非国 有法人 1.07% 5,347,917.00 5,347,917.00 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙） 其他 1.07% 5,347,917.00 5,347,917.00 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙） 其他 1.07% 5,347,917.00 5,347,917.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 1,095,800.00 人民币普通股 1,095,800.00 朱彬 1,087,524.00 人民币普通股 1,087,524.00 王静 927,449.00 人民币普通股 927,449.00 胡卫民 613,300.00 人民币普通股 613,300.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 544,484.00 人民币普通股 544,484.00 胡波 444,400.00 人民币普通股 444,400.00 卢国林 365,600.00 人民币普通股 365,600.00 赵章财 330,912.00 人民币普通股 330,912.00 黄裕凡 302,900.00 人民币普通股 302,900.00 裴本成 300,371.00 人民币普通股 300,371.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、广州林发股权投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人为广州国寿城发股权投资管理企业（有限合伙），广州国寿城发股权投资管理企业（有限合伙）为广州市城发投资基金管理有限公司直接及间接持有100%合伙份额的企业。广州市城发投资基金管理有限公司与广州科技金融创新投资控股有限公司均为广州产业投资基金管理有限公司直接或间接持有100%股权的企业。2、广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙）、广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为珠海市横琴粤科瑞和投资中心（有限合伙）。珠海市横琴粤科瑞和投资中心（有限合伙）为广东省粤科金融集团有限公司间接持有100%合伙份额的企业。此外，广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合