永顺泰：2024年一季度报告

证券代码：001338证券简称：永顺泰公告编号：2024-016 粤海永顺泰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 922,099,478.12 1,075,033,560.18 -14.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,114,060.83 35,051,361.12 134.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 76,787,325.61 18,310,475.74 319.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） 391,603,929.02 982,572,030.02 -60.15% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.07 128.57% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.07 128.57% 加权平均净资产收益率 2.40% 1.08% 1.32% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,521,327,860.45 4,517,207,364.02 0.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,455,531,605.38 3,373,361,000.05 2.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -99,382.68 主要是处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,601,170.80 主要是收到政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,126,106.19 主要是远期锁汇损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,988.70 主要是违约金收入 减：所得税影响额 129,935.41 合计 5,326,735.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要指标变动说明： 本报告期 上年同期 同比变动比 例 变动原因 营业收入 922,099,478.12 1,075,033,560.18 -14.23% 归属于上市公司股东的净利润 82,114,060.83 35,051,361.12 134.27% 主要是营业成本降低幅度高于营业收入下降幅度，营业利润增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,787,325.61 18,310,475.74 319.36% 主要是营业利润增加 经营活动产生的现金流量净额 391,603,929.02 982,572,030.02 -60.15% 主要是购买原料支付现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少 基本每股收益（元/股） 0.16 0.07 128.57% 主要受净利润同比增加影响 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.07 128.57% 主要受净利润同比增加影响 加权平均净资产收益率 2.40% 1.08% 增加1.32个百分点 主要受净利润同比增加影响 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后） 2.25% 0.56% 增加1.69个百分点 主要受净利润同比增加影响 2、主要资产负债表项目变动说明： 项目 期末数 年初数 增减变动 （%） 变动原因 衍生金融资产 694,271.42 4,448,686.00 -84.39% 主要未到期的远期合约减少 应收票据 11,487,714.25 0.00 100.00% 主要是收到的应收票据增加 应收款项融资 12,484,400.00 5,000,000.00 149.69% 主要是收到的满足计入应收款项融资性质的银行承兑汇票增加 预付款项 85,045,940.55 32,836,978.08 158.99% 主要是预付的供应商货款 使用权资产 25,671,835.25 670,693.90 3727.65% 主要是租赁仓库确认的使用权资产增加 其他非流动资产 903,527.00 643,140.00 40.49% 主要是预付工程款增加 短期借款 481,904,267.76 218,778,128.84 120.27% 主要是原料贸易融资增加 衍生金融负债 142,091.53 991,201.56 -85.66% 主要是未到期的远期外汇合约减少 应付票据 39,297,813.65 59,348,794.70 -33.78% 主要是应付供应商的银行承兑汇票减少 应付账款 335,057,673.81 643,653,296.14 -47.94% 主要是应付供应商货款减少 应交税费 5,158,641.31 7,746,104.28 -33.40% 主要受营业收入下降影响 一年内到期的非流动负债 9,720,298.81 690,999.61 1306.70% 主要是一年内到期的应付租金增加 其他流动负债 292,522.42 421,846.12 -30.66% 主要是待转销项税项减少 租赁负债 8,935,439.92 86,006.33 10289.28% 主要是应付仓租租金增加 3、主要利润表项目变动说明： 项目 2024年1季度 2023年1季度 同比变动 （%） 变动原因 管理费用 36,513,663.48 20,805,126.45 75.50% 主要是职工薪酬增加 财务费用 2,095,606.61 -1,614,806.38 229.77% 主要是汇兑损失增加 利息费用 2,999,606.41 9,434,880.40 -68.21% 主要是贸易融资利息支出减少 其他收益 6,430,732.31 13,599,654.45 -52.71% 主要是政府补助减少 投资收益（损失以“－”号填列） -1,062,555.51 84,907.39 -1351.43% 主要是远期外汇合约交割损失增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -63,550.68 3,418,224.68 -101.86% 主要是远期外汇合约公允价值收益减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） 668,617.73 1,023,472.15 -34.67% 主要是应收账款信用减值减少 营业外收入 120,054.03 36,350.36 230.27% 主要是违约金收入增加 营业外支出 138,448.01 -185,708.27 174.55% 主要是去年同期未决诉讼结案，冲回多计提的预计赔偿款损失 所得税费用 564,377.41 1,198,282.83 -52.90% 主要是应税项目应纳税所得额减少 4、现金流量项目变动说明： 项目 2024年1季度 2023年1季度 同比变动 （%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 391,603,929.02 982,572,030.02 -60.15% 主要是购买原料支付现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -38,969,810.83 -92,053,630.06 -57.67% 主要是购建固定资产支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 -223,430,539.06 -1,012,913,333.04 77.94% 主要是偿还的贸易融资减少 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,889,752.88 -679,344.17 178.17% 主要受汇率波动影响 五、现金及现金等价物净增加额 127,313,826.25 -123,074,277.25 203.44% 主要是筹资活动支付现金减少 加：期初现金及现金等价物余额 503,080,294.22 633,583,172.14 -20.60% 六、期末现金及现金等价物余额 630,394,120.47 510,508,894.89 23.48% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,893 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东粤海控股集团有限公司 国有法人 51.52% 258,478,227.00 258,478,227.00 不适用 广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.24% 16,262,000.00 不适用 广州科技金融创新投资控股有限公司 国有法人 1.85% 9,269,649.00 冻结 9,269,600.00 广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.56% 7,823,104.00 不适用 广州国寿城发股权投资管理企业（有限合伙） －广州林发股权投资管理企业（有限合伙） 其他 1.21% 6,074,511.00 不适用 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙） 其他 1.07% 5,347,917.00 不适用 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙） 其他 1.07% 5,347,917.00 不适用 香港中央结算有限公司 境外法人 1.00% 4,996,560.00 不适用 广州信诚股权投资基金合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.89% 4,456,413.00 不适用 广东相融股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 0.81% 4,047,217.00 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业（有限合伙） 16,262,000.00 人民币普通股 16,262,000.00 广州科技金融创新投资控股有限公司 9,269,649.00 人民币普通股 9,269,649.00 广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,823,104.00 人民币普通股 7,823,104.00 广州国寿城发股权投资管理企业（有限合伙）－广州林发股权投资管理企业（有限合伙） 6,074,511.00 人民币普通股 6,074,511.00 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙） 5,347,917.00 人民币普通股 5,347,917.00 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙） 5,347,917.00 人民币普通股 5,347,