永顺泰：2024年三季度报告
证券代码：001338证券简称：永顺泰公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,144,543,781.10 -10.54% 3,312,088,895.04 -11.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,227,144.35 -16.08% 219,728,140.70 75.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,818,365.47 -4.93% 213,639,210.74 120.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,754,539,718.93 -28.01% 基本每股收益（元/股） 0.10 -16.67% 0.44 76.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -16.67% 0.44 76.00% 加权平均净资产收益率 1.49% 减少0.40个百分点 6.35% 增加2.53个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,345,303,237.09 4,517,207,364.02 -3.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,540,479,433.40 3,373,361,000.05 4.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -300,666.28 -688,037.94 主要是处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,115,047.13 10,033,856.01 主要是收到政府专项奖励金及补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -7,124,523.81 -3,547,046.40 主要是持有远期外汇合约产生的公允价值变动损益及远期外汇合约交割产生的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 876,867.68 870,714.12 减：所得税影响额 -157,945.83 580,555.83 合计 -5,275,329.45 6,088,929.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要资产和负债变动情况 序号 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 说明 1 应收票据 10,278,984.40 - 100.00% 主要是收到应收票据增加 2 应收款项融资 17,987,000.00 5,000,000.00 259.74% 主要是收到可贴现应收票据增加 3 预付款项 58,589,256.39 32,836,978.08 78.42% 主要是采购计划安排影响 4 其他应收款 7,336,588.81 5,367,114.13 36.70% 主要是应收保证金增加 5 其他流动资产 91,137,486.05 64,654,560.96 40.96% 主要是待抵扣进项税增加 6 使用权资产 20,788,481.21 670,693.90 2999.55% 主要是租赁仓库确认的使用权资产增加 7 短期借款 397,132,127.85 218,778,128.84 81.52% 主要是贸易融资增加 8 衍生金融负债 9,410,447.48 991,201.56 849.40% 主要是远期外汇合约公允价值变动导致 9 一年内到期的非流动负债 9,374,835.67 690,999.61 1256.71% 主要是一年内到期的应付租金增加 10 其他流动负债 55,106,219.45 421,846.12 12963.11% 主要是对待执行亏损合同计提预计负债 11 租赁负债 9,438,015.66 86,006.33 10873.63% 主要是应付仓租租金增加 2、利润表变动情况 序号 项目 2024年1-9月份 2023年1-9月份 变动幅度 说明 1 管理费用 98,343,268.66 63,223,208.05 55.55% 主要是计提工资、折旧与摊销和消防安保费用增加 2 财务费用 21,533,308.89 51,422,399.39 -58.12% 主要是汇兑损失和利息支出减少 3 其他收益 9,281,179.23 18,633,644.05 -50.19% 主要是收到的政府补助减少 4 投资收益 3,009,845.95 11,438,952.75 -73.69% 主要是远期外汇合约交割产生的投资收益减少 5 公允价值变动收益 -6,665,512.71 -246,470.84 -2604.38% 主要是远期外汇合约公允价值损失 6 资产处置收益 0.00 36,923.26 -100.00% 主要是处置固定资产收益减少 7 营业外收入 1,122,176.58 178,155.31 529.89% 主要是收违约保证金增加 8 营业外支出 939,500.40 462,334.59 103.21% 主要是去年冲销计提未决诉讼或有负债 3、现金流量表变动情况 序号 项目 2024年1-9月份 2023年1-9月份 变动幅度 说明 1 经营活动产生的现金流量净额 1,754,539,718.93 2,437,069,798.46 -28.01% 主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加 2 投资活动产生的现金流量净额 2,974,442.28 -158,954,441.99 101.87% 主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少以及收回结构性存款增加 3 筹资活动产生的现金流量净额 -1,714,698,281.56 -2,151,933,870.93 20.32% 主要是偿还债务支付的现金减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,232 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东粤海控股集团有限公司 国有法人 51.52% 258,478,227 258,478,227 广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.07% 10,400,000 广州科技金融创新投资控股有限公司 国有法人 1.85% 9,269,649 冻结 9,269,600 香港中央结算有限公司 境外法人 1.23% 6,164,866 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙） 其他 1.07% 5,347,917 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙） 其他 1.07% 5,347,917 广州信诚股权投资基金合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.89% 4,456,413 广东相融股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 0.81% 4,047,217 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.71% 3,565,278 广东弘广私募股权投资基金管理有限公司－广州时间综艺投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.71% 3,565,278 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业（有限合伙） 10,400,000 人民币普通股 10,400,000 广州科技金融创新投资控股有限公司 9,269,649 人民币普通股 9,269,649 香港中央结算有限公司 6,164,866 人民币普通股 6,164,866 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙） 5,347,917 人民币普通股 5,347,917 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙） 5,347,917 人民币普通股 5,347,917 广州信诚股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4,456,413 人民币普通股 4,456,413 广东相融股权投资基金管理有限公司 4,047,217 人民币普通股 4,047,217 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） 3,565,278 人民币普通股 3,565,278 广东弘广私募股权投资基金管理有限公司－广州时间综艺投资合伙企业（有限合伙） 3,565,278 人民币普通股 3,565,278 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,938,600 人民币普通股 2,938,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙）、广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙）的私募基金管理人均为广东省粤科母基金投资管理有限公司；广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人为广东粤科创业投资管理有限公司。广东省粤科母基金投资管理有限公司及广东粤科创业投资管理有限公司的实际控制人均为广东省粤科金融集团有限公司。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司2024年7月16日分别召开第二届董事第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的议案》（公告编号：2024-025、2024-026）。7月26日，公司与粤海集团财务有限公司正式签署《金融服务协议》。截至报告期末，公司在粤海集团财务有限公司的存款余额为5,000.00万元。 2、鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，根据相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年（公告编号：2024-033）。该事项已经公司2024年9月5日 召开的2024年第三次临时股东大会审议通过（公告编号
