金银河：2023年三季度报告

证券代码：300619证券简称：金银河公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 747,478,450.80 53.25% 1,892,427,560.95 47.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,104,065.35 75.24% 108,708,770.50 131.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,001,507.15 79.07% 103,441,811.26 139.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -383,004,766.73 -269.60% 基本每股收益（元/股） 0.5515 74.47% 1.2240 128.49% 稀释每股收益（元/股） 0.5501 74.91% 1.2208 128.44% 加权平均净资产收益率 4.58% 1.24% 10.59% 4.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,080,070,316.85 3,219,375,818.66 26.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,056,297,710.46 913,026,266.28 15.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,557.40 35,456.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 899,681.90 5,093,187.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304,187.89 809,200.33 减：所得税影响额 116,868.99 670,884.93 合计 1,102,558.20 5,266,959.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.资产负债表 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 同比增减 重大变动说明 应收票据 20,729,422.93 42,379,291.78 -51.09% 主要系报告期内前期质押的部分银行承兑汇票到期兑付所致。 应收账款 1,110,614,952.09 649,112,450.93 71.10% 主要系本报告期锂电池生产设备的收入增加，对应的应收账款有所增加，同时客户回款情况同比也有所延迟所致。 预付款项 52,008,563.11 80,825,727.16 -35.65% 主要系本报告期部分预付账款所采购的原材料到货入库所致。 其他应收款 9,711,779.52 17,441,476.45 -44.32% 主要系本报告期部分融资租赁业务到期，对应的融资租赁保证金减少所致。 合同资产 195,608,486.29 67,398,581.72 190.23% 主要系本报告期锂电池生产设备的收入增加，对应的合同质保金有所增加所致。 固定资产 1,011,272,306.53 649,330,129.60 55.74% 主要系本报告期江西金德锂的锂云母提取电池级碳酸锂工程与设备项目以及江西安德力的工程与设备项目从在建工程转固所致。 使用权资产 3,268,763.04 2,263,162.69 44.43% 主要系本报告期新增仓库租赁所致。 长期待摊费用 15,298,656.00 9,539,231.87 60.38% 主要系长期待摊费用中的装修费增加所致。 短期借款 1,038,353,291.67 335,672,039.58 209.34% 主要系公司业务规模扩大，资金需求增加，再加上客户回款有所延迟，供应商付款仍按进度执行，从而导致银行借款资金增加所致。 应付账款 648,797,819.41 421,805,978.78 53.81% 主要系本报告期客户订单增加以及固定资产建设项目增加，采购规模扩大，尚未支付供应商的货款增加所致。 合同负债 339,448,036.45 600,123,923.85 -43.44% 主要系本报告期内前期已收定金的订单达到确认收入条件，结转收入从而减少预收款所致。 应付职工薪酬 16,873,066.91 25,788,777.74 -34.57% 主要系本报告期支付前期计提的职工薪酬和年终奖所致。 其他流动负债 41,955,304.08 74,441,923.91 -43.64% 主要系本报告期因已收定金的订单结转收入导致合同负债减少，相应的销项税额减少所致。 长期借款 197,200,000.00 124,500,000.00 58.39% 主要系本报告期江西金德锂的锂云母提取电池级碳酸锂工程项目获得了银行的长期借款所致。 租赁负债 2,145,252.37 1,545,710.66 38.79% 主要系本报告期新增仓库租赁合同所致。 长期应付款 31,484,718.13 23,426,877.35 34.40% 主要系本报告期收到融资租赁款增加所致。 专项储备 627,578.62 181,841.27 245.12% 主要系本报告期计提的安全生产费增加，从而结余增加所致。 未分配利润 385,291,433.58 283,705,434.36 35.81% 主要系本报告期收入增加，利润增加所致。 2.利润表 项目 年初至报告期末发生额（元） 上年同期发生额（元） 同比增减 重大变动说明 营业收入 1,892,427,560.95 1,284,421,324.47 47.34% 主要系在手订单充足，本报告期订单完成交付有所增加，确认收入增加所致。 营业成本 1,477,157,202.40 1,009,643,404.29 46.30% 主要系营业收入的增长，对应的营业成本增加所致。 税金及附加 14,565,688.15 9,833,528.26 48.12% 主要系营业收入增加，缴纳的增值税增加，相应的附加税增加所致。 研发费用 80,094,775.23 58,126,867.61 37.79% 主要系研发人员职工薪酬、研发材料的投入增加所致。 财务费用 38,712,376.25 24,971,872.66 55.02% 主要系本报告期借款利息、融资租赁利息的增加所致。 其他收益 38,823,636.33 17,227,650.68 125.36% 主要系本报告期收到的设备类产品中嵌入式软件所对应的增值税软件退税增加所致。 投资收益 -1,465,148.52 -151,796.65 865.20% 主要系本报告期银行承兑汇票贴现产生的利息增加所致。 信用减值损失 -41,896,115.52 -16,293,426.64 157.14% 主要系本报告期应收账款计提坏账准备增加所致。 资产减值损失 -11,363,658.17 -1,960,510.63 479.63% 主要系计提合同资产以及其他非流动资产的质保金计提减值损失增加所致。 营业外收入 1,183,261.63 747,821.76 58.23% 主要系本报告期收到列入营业外收入的政府补助增加所致。 营业外支出 284,777.76 433,088.95 -34.24% 主要系本报告期捐赠支出减少所致。 所得税费用 27,070,065.69 14,746,832.98 83.57% 主要系母公司收入增长，利润总额增加对应计提所得税费用增加所致。 3.现金流量表 项目 年初至报告期末发生额（元） 上年同期发生额（元） 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -383,004,766.73 225,833,805.82 -269.60% 主要系本报告期在客户回款方面同比有所延迟；在付款方面为备货购买原材料而支付的资金有所增加（包括设备制造的原材料及碳酸锂的原材料等）；同时前期开具给供应商的银行承兑汇票到期解付导致现金流出所致。 投资活动产生的现金流量净额 -442,455,657.53 -131,060,826.14 237.60% 主要系江西金德锂的锂云母提取电池级碳酸锂工程与设备项目以及江西安德力的工程与设备项目投资建设，支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 779,958,376.19 38,077,153.75 1948.36% 主要系本期收到银行借款资金增加，以及收到投资者投入资金和股权激励资金所致。 现金及现金等价物净增加额 -45,502,048.07 132,850,133.43 -134.25% 主要系本报告期为备货购买材料及银行承兑汇票到期解付所支付的现金增加以及支付江西金德锂的锂云母提取电池级碳酸锂工程与设备项目、江西安德力的工程与设备项目现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,159 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张启发 境内自然人 24.34% 21,669,837 16,252,378.00 质押 1,500,000.00 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.73% 9,553,035 梁可 境内自然人 5.00% 4,455,438 张志岗 境内自然人 2.44% 2,169,000 北京中田科技有限公司 境内非国有法人 2.33% 2,077,379 付为 境内自然人 1.93% 1,714,779 黄旭耀 境内自然人 1.90% 1,689,716 李文燕 境内自然人 1.89% 1,680,000 刘洪齐 境内自然人 1.12% 1,000,500 深圳市前海永诚资产管理有限公司－永诚3号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.89% 795,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 9,553,035 人民币普通股 9,553,035 张启发 5,417,459 人民币普通股 5,417,459 梁可 4,455,438 人民币普通股 4,455,438 张志岗 2,169,000 人民币普通股 2,169,000 北京中田科技有限公司 2,077,379 人民币普通股 2,077,379 付为 1,714,779 人民币普通股 1,714,779 黄旭耀 1,689,716 人民币普通股 1,689,716 李文燕 1,680,000