汇金股份：2023年三季度报告

证券代码：300368证券简称：汇金股份公告编号：2023-080 河北汇金集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 116,740,556.84 4.40% 311,785,455.38 -35.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） -32,125,865.07 -19.89% -53,515,509.86 -9.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -33,188,809.76 -8.80% -74,586,890.60 -37.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 401,761,747.55 186.99% 基本每股收益（元/股） -0.0608 -19.92% -0.1012 -9.52% 稀释每股收益（元/股） -0.0608 -19.92% -0.1012 -9.52% 加权平均净资产收益率 -5.66% -2.57% -9.27% -3.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,894,973,322.41 3,371,915,268.06 -14.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 549,026,173.41 604,870,848.68 -9.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 528,779.15 345,702.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 377,161.85 11,651,563.46 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 2,616,280.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 313,600.00 24,806,115.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,673.49 -158,961.50 减：所得税影响额 -83,985.51 7,937,713.42 少数股东权益影响额（税后） 207,908.33 10,251,607.13 合计 1,062,944.69 21,071,380.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动幅度 增减变动原因 货币资金 92,717,575.17 225,550,885.50 -58.89% 主要原因是本期偿还借款和利息 交易性金融资产 - 18,979,934.41 -100.00% 主要原因是本期收回云兴网晟业绩承诺补偿款、兆通供应链业绩承诺补偿款 应收款项融资 531,200.00 12,672,063.78 -95.81% 主要原因是银行承兑汇票和e信平台票据到期兑付或贴现 合同资产 2,099,347.69 4,333,447.74 -51.55% 主要原因是本期收回到期质保金 其他流动资产 14,015,905.42 9,821,167.04 42.71% 主要原因是待抵扣增值税进项税增加 在建工程 7,257,966.69 953,377.43 661.29% 主要原因是本期子公司云兴网晟的重庆同城双活数据中心长寿一期二阶段项目建设增加 短期借款 165,695,050.65 540,370,357.92 -69.34% 主要原因本期偿还部分短期借款 应付票据 34,587,533.76 78,960,363.91 -56.20% 主要原因是票据到期兑付 应交税费 3,026,455.77 12,146,326.54 -75.08% 主要原因是本期支付2022年四季度所得税及2022年12月增值税且本期新增税费减少 其他流动负债 33,218,216.84 23,704,805.24 40.13% 主要原因是已贴现未到期商业承兑汇票和融资租赁应付税金增加 长期应付款 94,783,963.93 29,400,000.00 222.39% 主要原因：1.公司融资租赁借款增加2.子公司分期付款购买固定资产增加 预计负债 3,078,967.50 6,768,417.50 -54.51% 主要原因是执行新收入准则后对原计提的售后服务费在设备服务到期后冲回 其他综合收益 -929,117.35 1,400,048.06 -166.36% 主要原因为其他权益工具投资公允价值变动 未分配利润 -103,396,897.04 -49,881,387.18 -107.29% 主要原因是报告期净利润亏损 2、利润表项目 项目 2023年1-9月累计 上年同期 增减变动幅度 增减变动原因 营业收入 311,785,455.38 482,929,848.80 -35.44% 主要原因是本期数据中心和供应链业务收入较上期大幅下降 营业成本 221,038,866.39 364,549,387.92 -39.37% 主要原因是营业收入减少，相应营业成本减少 财务费用 70,794,215.14 107,632,371.82 -34.23% 主要原因是1.本期借款减少相应的利息费用减少2.本期收到财政贴息1000万元冲减财务费用 公允价值变动收益 2,616,280.81 -360,910.00 824.91% 主要原因是交易性金融资产的公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） 9,769,763.00 19,859,221.42 -50.80% 主要原因：本期应收款项减少，冲回部分坏账准备；上年同期为会计估计变更以及应收款项减少，冲回部分坏账准备 资产减值损失（损失以“－”号填列） -1,211,745.87 -539,390.14 -124.65% 主要原因是本期计提的存货跌价准备增加 资产处置收益（损失以“－”号填列） 531,356.92 356,711.58 48.96% 主要原因是本期固定资产处置收益增加 所得税费用 244,953.96 2,496,682.46 -90.19% 主要原因是当期所税费用较上期减少 3、现金流量表项目 项目 2023年1-9月累计 上年同期 增减变动幅度 增减变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 887,779,949.84 2,281,963,836.02 -61.10% 本期销售减少，相应销售回款减少 收到的税费返还 1,768,191.73 6,265,537.71 -71.78% 本期收到增值税退税款减少 收到其他与经营活动有关的现金 25,593,142.32 58,777,148.23 -56.46% 主要为本期收到押金保证金较上年同期减少 购买商品、接受劳务支付的现金 363,768,850.22 2,009,906,128.42 -81.90% 本期销售减少，相应采购付款减少 支付的各项税费 26,997,280.55 46,116,963.56 -41.46% 本期收入减少，相应缴纳各项税费减少 支付的其他与经营活动有关的现金 40,500,761.06 62,160,624.72 -34.84% 主要为本期支付押金保证金较上年同期减少 收回投资收到的现金 63.62 5,344,562.24 -100.00% 主要为上期子公司赎回理财产品 取得投资收益收到的现金 4,680,000.00 - 本期收到联营企业分红款 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,051,380.00 7,252,616.00 -85.50% 主要为本期处置长期资产较上年同期减少 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 - 11,696,483.84 -100.00% 主要为上期处置子公司收到股权转让款 收到其他与投资活动有关的现金 22,371,349.76 78,130.65 28533.26% 本期收回云兴网晟项目业绩承诺补偿款、兆通供应链业绩承诺补偿款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,188,780.08 11,776,146.34 -64.43% 本期购建固定资产支出较上年同期减少 投资支付的现金 - 2,392,250.00 -100.00% 上年同期为子公司购买理财产品及支付投资款 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 136,064,549.53 -100.00% 主要为上期并购云兴网晟，支付的股权收购款 取得借款所收到的现金 106,000,000.00 716,005,428.12 -85.20% 本期取得银行借款减少 收到其他与筹资活动有关的现金 191,868,808.80 693,380,871.51 -72.33% 本期收到控股股东及其子公司借款和其他融资借款较上年同期大幅减少 支付其他与筹资活动有关的现金 324,290,975.22 929,464,476.83 -65.11% 本期偿付控股股东及其子公司借款、其他融资借款和支付借款及票据保证金较上年同期大幅减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,575 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邯郸市建设投资集团有限公司 国有法人 28.93% 153,881,000 0 质押 103,480,000 刘锋 境内自然人 2.15% 11,430,000 0 肖杨 境内自然人 1.93% 10,287,300 0 郭耀东 境内自然人 0.62% 3,295,000 0 黄长安 境内自然人 0.40% 2,130,000 0 游建平 境内自然人 0.39% 2,067,900 0 林良墩 境内自然人 0.34% 1,819,400 0 卢冰 境内自然人 0.32% 1,720,000 0 林珊 境内自然人 0.27% 1,460,000 0 陈伟良 境内自然人 0.23% 1,234,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 邯郸市建设投资集团有限公司 153,881,000 人民币普通股 153,881,000 刘锋 11,430,000 人民币普通股 11,430,000 肖杨 10,287,300 人民