金银河：2022年三季度报告

证券代码：300619证券简称：金银河公告编号：2022-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 487,739,832.34 39.25% 1,284,421,324.47 67.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,020,659.40 131.03% 47,051,941.59 144.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,805,858.82 143.00% 43,195,388.81 228.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 225,833,805.82 537.99% 基本每股收益（元/股） 0.3161 94.64% 0.5357 107.96% 稀释每股收益（元/股） 0.3145 93.66% 0.5344 107.45% 加权平均净资产收益率 3.34% 1.09% 5.82% 2.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,807,677,631.19 2,136,403,383.25 31.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 857,425,675.84 718,078,126.27 19.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,559,150.73 4,568,079.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -362,966.16 -356,712.38 减：所得税影响额 -18,616.01 354,813.87 合计 1,214,800.58 3,856,552.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.资产负债表 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 同比增减 重大变动说明 货币资金 410,551,096.99 171,418,824.48 139.50% 主要系受益于国家新能源行业的发展，我司下游客户中锂电池生产企业积极扩产，使得公司锂电池生产设备订单大幅增长，从而销售回款也随之大幅增长所致。 应收账款 521,323,491.32 370,165,740.43 40.84% 主要系锂电池生产设备收入增加，伴随着应收账款增加所致。 应收款项融资 26,246,653.12 16,533,533.22 58.75% 主要系收到银行承兑汇票增加所致。 合同资产 42,650,260.94 68,199,609.08 -37.46% 主要系部分质保金到期收回或转入应收账款所致。 在建工程 31,948,309.25 46,771,177.10 -31.69% 主要系子公司办公楼、宿舍楼和部分生产设备从在建工程转为固定资产所致。 长期待摊费用 10,229,011.30 3,490,229.70 193.08% 主要系长期待摊费用中的装修费增加所致。 其他非流动资产 94,850,167.33 24,802,323.62 282.42% 主要系因锂电池生产设备收入增长，导致应收账款中“超过1年的质保金”较上年同期增长所致。 短期借款 439,537,756.25 291,815,118.07 50.62% 主要系向银行贷款增加所致。 应付票据 339,070,740.77 138,660,388.15 144.53% 主要系支付给供应商的银行承兑汇票以及商业承兑汇票有所增加所致。 合同负债 401,143,615.94 277,478,016.94 44.57% 主要系受益于国家新能源行业的发展，我司下游客户中锂电池生产企业积极扩产，使得公司锂电池生产设备订单大幅增长，收到对应客户的合同订金增加所致。 应付职工薪酬 28,222,460.73 19,087,684.31 47.86% 主要系公司收入大幅增长，为满足生产要求新招聘了员工，以及调高了部分员工的薪酬，从而计提职工的薪酬有所增加所致。 应交税费 23,184,809.08 14,643,227.01 58.33% 主要系收入增加，对应的增值税、附加税、所得税也增加所致。 其他应付款 60,626,077.16 5,866,270.92 933.47% 主要系收到投资保证金增加所致。 其他流动负债 51,752,068.00 35,523,500.46 45.68% 主要系受益于国家新能源行业发展，公司锂电池生产设备订单增长，收到对应客户的合同订金增加，导致其他流动负债中待转销项税额增加所致。 预计负债 16,686,613.94 12,642,688.67 31.99% 主要系公司收入大幅增长，计提的产品保修费增加所致。 资本公积 460,144,632.26 351,970,520.81 30.73% 主要系可转换公司债券进行转股以及计提股权激励费用所致。 2.利润表、现金流量表 项目 年初至报告期末发生额（元） 上年同期发生额（元） 同比增减 重大变动说明 营业收入 1,284,421,324.47 765,362,858.91 67.82% 主要系受益于国家新能源行业的发展，我司下游客户中锂电池生产企业积极扩产，使得公司锂电池设备收入大幅增长所致。 营业成本 1,009,643,404.29 583,928,074.08 72.91% 主要系订单增多导致营业成本增加所致。 税金及附加 9,833,528.26 5,944,146.10 65.43% 主要系营业收入增加，缴纳的增值税增加，相应的附加税增加所致。 销售费用 41,083,094.62 24,472,038.23 67.88% 主要系销售人员职工薪酬、计提的产品保修费、股权激励费用增加所致。 管理费用 78,100,432.03 58,578,494.82 33.33% 主要系管理人员职工薪酬、折旧费及摊销费、办公费、股权激励费用增加所致。 研发费用 58,126,867.61 34,217,220.76 69.88% 主要系研发人员职工薪酬、股权激励费用、研发材料的投入增加所致。 资产减值损失 -1,960,510.63 -4,437,415.30 55.82% 主要系计提合同资产与其他非流动资产的减值损失减少所致。 营业外支出 433,088.95 90,307.58 379.57% 主要系对外捐赠支出增加所致。 所得税费用 14,746,832.98 5,936,003.34 148.43% 主要系母公司收入增长，利润总额增加导致计提所得税费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 225,833,805.82 35,397,722.31 537.99% 主要系受益于国家新能源行业的发展，我司下游客户中锂电池生产企业积极扩产，公司锂电池生产设备订单大幅增长，收到客户的回款增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -131,060,826.14 -58,966,468.62 -122.26% 主要系母公司购买房产、子公司在建工程增加以及子公司购建固定资产，导致支付的现金流增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 38,077,153.75 8,109,620.96 369.53% 主要系向银行取得借款对比上年同期有所增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,594 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张启发 境内自然人 24.40% 21,633,837 16,225,378 质押 6,000,000 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.78% 9,553,035 梁可 境内自然人 7.02% 6,226,438 质押 3,000,000 北京中田科技有限公司 境内非国有法人 2.34% 2,077,379 付为 境内自然人 1.90% 1,682,779 张志岗 境内自然人 1.86% 1,651,600 黄旭耀 境内自然人 1.26% 1,113,467 刘洪齐 境内自然人 0.96% 846,700 蒋仁生 境内自然人 0.74% 652,042 黄少清 境内自然人 0.66% 588,999 441,749 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 9,553,035 人民币普通股 9,553,035 梁可 6,226,438 人民币普通股 6,226,438 张启发 5,408,459 人民币普通股 5,408,459 北京中田科技有限公司 2,077,379 人民币普通股 2,077,379 付为 1,682,779 人民币普通股 1,682,779 张志岗 1,651,600 人民币普通股 1,651,600 黄旭耀 1,113,467 人民币普通股 1,113,467 刘洪齐 846,700 人民币普通股 846,700 蒋仁生 652,042 人民币普通股 652,042 北京德兴管理咨询有限公司 577,500 人民币普通股 577,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东付为除通过普通证券账户持有75,000股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有1,607,779股，实际合计持有1,682,779股；公司股东张志岗除通过普通证券账户持有1,181,000股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有470,600股，实际合计持有1,651,600股；公司股东黄旭耀除通过普通证券账户持有939,453股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有174,014股，实际合计持有1,113,467股；公司股东刘洪齐除通过普通证券账户持有0股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有846,700股，实际合计持有846,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张启发 16,225,378 16,225,378 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 梁可 6,226