金银河：2024年三季度报告

证券代码：300619证券简称：金银河公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 475,214,325.39 -36.42% 1,277,398,247.42 -32.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,187,161.79 -93.51% -9,817,324.03 -109.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,234,624.85 -95.34% -17,743,858.29 -117.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -455,393,703.58 -18.90% 基本每股收益（元/股） 0.0238 -94.39% -0.0733 -107.79% 稀释每股收益（元/股） 0.0238 -94.38% -0.0733 -107.81% 加权平均净资产收益率 0.19% -4.39% -0.59% -11.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,275,168,429.97 4,605,232,081.75 -7.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,638,523,774.54 1,667,026,882.79 -1.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,456.57 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 929,359.55 9,071,854.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,071.99 15,646.33 减：所得税影响额 138,438.03 1,160,966.50 合计 952,536.94 7,926,534.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1、资产负债表 项目 期末余额 年初余额 同比增减 重大变动说明 货币资金 664,562,677.43 1,054,752,672.54 -36.99% 主要系本报告期到期需支付的供应商货款有所增加，而收到客户的现金回款相对减少所致。 应收票据 20,625,381.85 6,028,245.23 242.15% 主要系本报告期收到的商业承兑汇票增加所致。 应收款项融资 18,039,246.24 11,743,782.58 53.61% 主要系本报告期未到期的银行承兑汇票增加所致。 预付账款 54,138,352.80 41,266,475.57 31.19% 主要系本报告期原材料备货增加，支付供应商的预付货款增加所致。 其他应收款 9,811,327.20 28,056,609.48 -65.03% 主要系本报告期收到前期支付的投标保证金，从而期末余额减少所致。 其他流动资产 134,164,479.62 81,279,790.79 65.06% 主要系本报告期固定资产建设项目增加，待抵扣进项税额增加所致。 长期股权投资 6,769,105.55 3,104,045.61 118.07% 主要系本报告期增加对外投资所致。 投资性房地产 3,292,453.65 2,404,273.85 36.94% 主要系本报告期自有房产出租，从固定资产重分类至投资性房地产所致。 使用权资产 16,024,700.60 11,910,123.58 34.55% 主要系本报告期增加租赁仓库所致。 其他非流动资产 78,157,333.64 119,627,827.41 -34.67% 主要系本报告期因预付工程、设备款对比上年期末有所减少，以及收回部分“超过1年的质保金”，从而对比上年期末有所减少所致。 合同负债 105,742,422.11 450,207,886.64 -76.51% 主要系本报告期内前期已收定金的订单达到确认收入条件，结转收入从而减少预收款所致。 应交税费 11,277,884.63 16,770,655.32 -32.75% 主要系上年末计提的所得税、增值税在本报告期支付所致。 一年内到期的非流动负债 155,555,682.20 281,999,298.82 -44.84% 主要系本报告期归还了部分到期的非流动负债所致。 其他流动负债 8,882,711.34 25,179,235.18 -64.72% 主要系本报告期合同负债减少，其他流动负债中待转销项税额同时减少所致。 长期借款 296,500,000.00 190,570,000.00 55.59% 主要系本报告期收到银行的长期借款增加所致。 长期应付款 2,948,751.52 27,267,942.14 -89.19% 主要系本报告期融资租赁到期偿还所致。 股本 133,845,891.00 102,958,378.00 30.00% 主要系本报告期上年股东权益分配转增股本所致。 专项储备 2,128,580.35 476,439.56 346.77% 主要系本报告期为安全生产计提费用增加所致。 2、利润表 项目 年初至报告期末发生额 上年同期发生额 同比增减 重大变动说明 营业收入 1,277,398,247.42 1,892,427,560.95 -32.50% 主要系受外部宏观经济影响，新能源行业增速相对放缓，公司合作的部分锂电池生产设备客户的项目建设及投产进展有所延期，报告期内项目交付给客户就相对减少，导致与上年同期相对有所下降所致。 税金及附加 7,351,340.49 14,565,688.15 -49.53% 主要系营业收入减少，缴纳的增值税减少，相应的附加税减少所致。 销售费用 35,742,146.66 51,354,082.09 -30.40% 主要系本报告期计提的产品保修费、业务宣传费用减少所致。 其他收益 25,263,385.45 38,823,636.33 -34.93% 主要系本报告期软件产品增值税即征即退退税减少所致。 投资收益 -502,445.39 -1,465,148.52 -65.71% 主要系本报告期银行承兑汇票贴现减少，而产生的利息减少所致。 信用减值损失 -21,192,170.43 -41,896,115.52 -49.42% 主要系本报告期营业收入对比上年同期有所下降，对应当期新增的应收账款对比上年同期同时下降，从而计提的坏账准备有所下降所致。 资产减值损失 -4,426,379.34 -11,363,658.17 -61.05% 主要系本报告期存货计提的跌价以及合同资产、其他非流动资产计提的坏账准备有所减少所致。 营业外收入 412,014.56 1,183,261.63 -65.18% 主要系本报告期收到的政府补助减少所致。 所得税费用 10,301,685.41 27,070,065.69 -61.94% 主要系本报告期利润总额减少，计提的所得税费用减少所致。 3、现金流量表 项目 年初至报告期末发生额 上年同期发生额 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -455,393,703.58 -383,004,766.73 -18.90% 主要系本报告期对比上年同期收到的货款减少以及前期支付给供应商的承兑汇票、信用证到期兑付，支付现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -198,099,626.85 -442,455,657.53 55.23% 主要系本报告期江西金德锂的锂云母提取电池级碳酸锂及高附加值产品的工程与设备项目和江西安德力、天宝利的工程与设备项目对比上年同期支付的现金流减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 236,307,323.28 779,958,376.19 -69.70% 主要系本报告期偿还债务所支付的现金对比上年同期增加所致。 项目 年初至报告期末发生额 上年同期发生额 同比增减 重大变动说明 现金及现金等价物净增加额 -417,251,934.49 -45,502,048.07 -817.00% 主要系本报告期银行承兑汇票、信用证到期兑付所支付的现金增加以及本期偿还债务所支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,789 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张启发 境内自然人 21.05% 28,170,788 21,128,091 质押 11,870,000 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.28% 12,418,945 0 不适用 0 梁可 境内自然人 4.33% 5,792,069 0 质押 2,670,300 李文燕 境内自然人 3.02% 4,040,000 0 不适用 0 张志岗 境内自然人 1.86% 2,490,820 0 不适用 0 王成桃 境内自然人 1.62% 2,162,181 0 不适用 0 佛山市宝月山企业管理有限公司 境内非国有法人 1.58% 2,112,218 2,112,218 不适用 0 南昌市国金产业投资有限公司 国有法人 0.99% 1,323,656 0 不适用 0 叶海斌 境内自然人 0.89% 1,193,708 0 不适用 0 黄旭耀 境内自然人 0.81% 1,083,948 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 12,418,945 人民币普通股 12,418,945 张启发 7,042,697 人民币普通股 7,042,697 梁可 5,792,069 人民币普通股 5,792,069 李文燕 4,040,000 人民币普通股 4,040,000 张志岗 2,490,820 人民币普通股 2,490,820 王成桃 2,162,181 人民币普通股 2,162,181 南昌市国金产业投资有限公司 1,323,656 人民币普通股 1,323,656 叶海斌 1,193,708 人民币普通股 1,193,708 黄旭耀 1,083,948 人民币普通股 1,083,948 深圳市前海永诚资产管理有限公司－永诚3号私募证券投资基金 1,033,500 人民币普通股 1,033,500 上述股东关联关系或