金银河：2023年一季度报告

证券代码：300619证券简称：金银河公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 475,773,390.37 269,729,836.00 76.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,287,600.31 -9,145,835.22 332.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,482,260.44 -9,807,604.42 298.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 54,753,252.39 11,321,336.33 383.63% 基本每股收益（元/股） 0.2401 -0.1060 326.51% 稀释每股收益（元/股） 0.2390 -0.1060 325.47% 加权平均净资产收益率 2.21% -1.20% 3.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,662,444,665.77 3,219,375,818.66 13.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 943,023,062.89 913,026,266.28 3.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,493,813.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 561,001.57 减：所得税影响额 249,475.25 合计 1,805,339.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.资产负债 项目 期末余额 年初余额 同比增减 重大变动说明 应收票据 70,814,186.46 42,379,291.78 67.10% 主要系报告期内收到客户大额的银行承兑汇票增加，通过票据池业务质押再开具银行承兑汇票给供应商所致。 应收款项融资 24,988,440.75 49,383,112.45 -49.40% 主要是本报告期收到的银行承兑汇票背书转让给供应商，从而期末余额减少所致。 在建工程 278,030,224.27 142,137,021.55 95.61% 主要系本报告期江西金德锂的厂房工程与设备项目以及江西安德力的工程与设备项目对比上年同期有所增加所致。 长期待摊费用 13,482,434.43 9,539,231.87 41.34% 主要系长期待摊费用中的装修费增加所致。 其他非流动资产 173,078,776.84 129,623,661.23 33.52% 主要系因预付工程、设备款对比上年同期有所增长，以及因为锂电池生产设备收入增长导致应收账款中“超过1年的质保金”对比上年同期增长所致。 短期借款 523,655,083.33 335,672,039.58 56.00% 主要系根据公司资金需求新增了银行信用贷款所致。 应付账款 585,450,706.37 421,805,978.78 38.80% 主要系本报告期客户订单增加，原材料备货增加，尚未支付供应商的货款增加所致。 应交税费 35,585,482.66 26,590,240.44 33.83% 主要系本报告期收入以及利润增加，对应计提需支付的增值税、附加税、所得税也有所增加所致。 租赁负债 857,657.82 1,545,710.66 -44.51% 主要系本报告期部分租赁合同到期不再续租所致。 长期应付款 12,194,419.07 23,426,877.35 -47.95% 主要系本报告期部分长期应付款转到一年内到期的非流动负债科目以及部分到期的长期应付款进行还款所致。 专项储备 625,341.77 181,841.27 243.89% 主要系本报告期为安全生产计提费用增加所致。 2.利润表 项目 年初至报告期末发生额 上年同期发生额 同比增减 重大变动说明 营业收入 475,773,390.37 269,729,836.00 76.39% 主要系上年末在手订单剧增，本报告期完成部分订单的交付，从而确认收入所致。 营业成本 371,995,456.72 225,560,194.92 64.92% 主要系营业收入的增长导致营业成本增加所致。 税金及附加 5,239,587.68 2,525,201.82 107.49% 主要系营业收入增加，缴纳的增值税增加，相应的附加税增加所致。 销售费用 12,428,839.30 8,186,922.12 51.81% 主要系计提的产品保修费、股权激励费用增加所致。 管理费用 28,711,047.74 21,300,604.29 34.79% 主要系本期职工薪酬、股权激励费用增加所致。 研发费用 20,395,107.13 10,849,643.20 87.98% 主要系研发人员职工薪酬、股权激励费用、研发材料的投入增加所致。 其他收益 12,541,509.78 3,602,569.13 248.13% 主要系本报告期收到的增值税软件产品退税助增加所致。 信用减值损失 -7,005,676.38 -3,956,267.16 77.08% 主要系本报告期应收账款计提坏账准备增加所致。 资产减值损失 -4,114,721.64 1,941,986.53 311.88% 主要系计提存货跌价准备以及其他非流动资产的质保金计提减值损失增加所致。 所得税费用 8,417,916.04 540,293.63 1458.03% 主要系母公司收入增长，利润总额增加导致计提所得税费用增加所致。 3.现金流量表 项目 年初至报告期末发生额 上年同期发生额 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 54,753,252.39 11,321,336.33 383.63% 主要系公司锂电池生产设备订单大幅增长，收到客户的回款增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -188,047,340.76 -55,322,296.97 -239.91% 主要系江西金德锂的厂房工程与设备项目以及江西安德力的工程与设备项目导致支付的现金流增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 89,053,059.96 138,016,877.02 -35.48% 主要系偿还债务所支付的现金以及支付的其他与筹资活动有关的现金对比上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,004 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张启发 境内自然人 24.40% 21,633,837.00 16,225,378.00 质押 4,500,000.00 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.78% 9,553,035.00 0.00 梁可 境内自然人 5.03% 4,455,438.00 0.00 张志岗 境内自然人 2.36% 2,093,300.00 0.00 北京中田科技有限公司 境内非国有法人 2.34% 2,077,379.00 0.00 谢荣斌 境内自然人 2.00% 1,771,000.00 0.00 付为 境内自然人 1.90% 1,682,779.00 0.00 李文燕 境内自然人 1.69% 1,500,000.00 0.00 黄旭耀 境内自然人 1.40% 1,237,492.00 0.00 刘洪齐 境内自然人 1.05% 933,900.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 9,553,035.00 人民币普通股 9,553,035.00 张启发 5,408,459.00 人民币普通股 5,408,459.00 梁可 4,455,438.00 人民币普通股 4,455,438.00 张志岗 2,093,300.00 人民币普通股 2,093,300.00 北京中田科技有限公司 2,077,379.00 人民币普通股 2,077,379.00 谢荣斌 1,771,000.00 人民币普通股 1,771,000.00 付为 1,682,779.00 人民币普通股 1,682,779.00 李文燕 1,500,000.00 人民币普通股 1,500,000.00 黄旭耀 1,237,492.00 人民币普通股 1,237,492.00 刘洪齐 933,900.00 人民币普通股 933,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张志岗除通过普通证券账户持有1,622,700股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有470,600股，实际合计持有2,093,300股；公司股东付为除通过普通证券账户持有75,000股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有1,607,779股，实际合计持有1,682,779股；公司股东黄旭耀除通过普通证券账户持有1,073,478股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有164,014股，实际合计持有1,237,492股；公司股东刘洪齐除通过普通证券账户持有0股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有993,900股，实际合计持有993,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张启发 16,225,378.00 0.00 0.00 16,225,378.00 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 黄少清 441,749.00 0.00 0.00 441,749.00 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 合计 16,667,127.00 0.00 0.00 16,667,127.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 434,712,826.97 471,611,691.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 70,814,186.46 42,379,291.78 应收账款 756,6