天地数码：2023年一季度报告

证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2023-035 债券代码：123140债券简称：天地转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 营业收入（元） 141,218,398.68 144,847,100.56 -2.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,849,647.86 7,385,999.49 46.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,610,773.70 6,705,944.83 43.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,613,042.00 -15,648,839.79 161.43% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.0538 48.70% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.0538 48.70% 加权平均净资产收益率 2.40% 1.87% 0.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 898,542,987.49 893,949,030.72 0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 460,309,893.94 444,943,044.52 3.45% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0784 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,018.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 294,245.07 委托他人投资或管理资产的损益 -1,203,848.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,994,660.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,683.01 减：所得税影响额 -118,115.60 合计 1,238,874.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年3月31日（元） 2022年12月31日（元） 同比增减 重大变动说明 交易性金融资产 2,000,000.00 - 主要系理财产品到期赎回 应收款项融资 7,549,072.59 3,701,777.01 103.93% 主要系报告期应收票据增加所致 其他应收款 4,074,142.36 2,458,118.30 65.74% 主要系本期应收出口退税增加所致 在建工程 826,424.65 192,738.68 328.78% 主要系本期技改项目增加所致 其他非流动资产 564,440.40 186,268.58 203.03% 主要系报告期内预付设备款增加所致 合同负债 5,300,430.42 3,931,870.78 34.81% 主要系本期预收货款增加所致 应付职工薪酬 5,435,104.37 9,011,678.13 -39.69% 主要系年终奖按月计提，上年末金额较大 其他流动负债 1,858,022.89 3,038,529.75 -38.85% 主要系本期预提关税发票陆续到位 长期借款 10,008,888.89 - 主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债 项目 2023年3月31日（元） 2022年3月31日（元） 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,018,128.09 11,590,227.92 29.58% 主要系本期出差及办公费用增加所致 财务费用 5,703,142.49 283,286.20 1,913.21% 主要系本期汇兑损失及可转债利息计提增加所致 投资收益 -1,253,259.57 575,984.47 -317.59% 主要系本期远期结售汇业务交割产生的投资损失 公允价值变动收益 1,994,660.00 - 主要系本报告期远期结售汇业务交割公允价值变动收益 信用减值损失 493,296.53 -16,625.57 3,067.10% 主要系本期坏账损失计提冲回 资产处置收益 6,018.86 30,088.27 -80.00% 主要系固定资产处置收入增加 营业外收入 34,487.66 49,611.79 -30.48% 无重大变化 营业外支出 4,804.65 95,149.59 -94.95% 无重大变化 所得税费用 2,486,696.27 290,705.99 755.40% 主要系本期利润增加，所得税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 9,613,042.00 -15,648,839.79 161.43% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 15,602,790.45 -3,387,120.83 560.65% 主要系公司到期理财产品赎回大于购买所致 筹资活动产生的现金流量净额 -6,792,466.80 177,099,885.63 -103.84% 主要系归还部分借款所致 现金及现金等价物净增加额 21,957,036.04 161,441,089.58 -86.40% 主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,285 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘建海 境内自然人 12.27% 16,981,261.00 12,735,946.00 潘浦敦 境内自然人 12.23% 16,925,939.00 13,120,191.00 韩琼 境内自然人 10.12% 14,014,049.00 10,510,537.00 质押 5,216,000.00 升华集团控股有限公司 境内非国有法人 6.38% 8,827,695.00 0.00 李卓娅 境内自然人 5.04% 6,980,137.00 0.00 潘伟忠 境内自然人 2.88% 3,991,196.00 0.00 钱小妹 境内自然人 1.98% 2,747,608.00 0.00 吴梦根 境内自然人 1.15% 1,585,285.00 0.00 陈煬 境内自然人 1.09% 1,509,812.00 0.00 陈建勇 境内自然人 1.08% 1,500,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 升华集团控股有限公司 8,827,695.00 人民币普通股 8,827,695.00 李卓娅 6,980,137.00 人民币普通股 6,980,137.00 刘建海 4,245,315.00 人民币普通股 4,245,315.00 潘伟忠 3,991,196.00 人民币普通股 3,991,196.00 潘浦敦 3,805,748.00 人民币普通股 3,805,748.00 韩琼 3,503,512.00 人民币普通股 3,503,512.00 钱小妹 2,747,608.00 人民币普通股 2,747,608.00 吴梦根 1,585,285.00 人民币普通股 1,585,285.00 陈煬 1,509,812.00 人民币普通股 1,509,812.00 陈建勇 1,500,000.00 人民币普通股 1,500,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，韩琼、潘浦敦、刘建海签署了《共同控制协议》，确认三人对公司构成共同控制关系，且为公司实际控制人；升华集团控股有限公司与钱小妹互为一致行动人；韩琼与李卓娅互为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年1月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况 的公告》（公告编号：2023-001），2022年第四季度，共有450张天地转债完成转股（票面金额共计45,000元），合 计转成3,651股天地数码A股股票（股票代码：300743）。截至2022年12月31日，天地转债尚有1,719,538张，剩余 票面总金额为171,953,800元。 2、2023年3月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于可转换公司债券2023年付息的公告》（公 告编号：2023-007），“天地转债”于2023年3月14日按面值支付第一年利息，每10张“天地转债”（面值1,000元） 利息为5.00元（含税）。债权登记日为2023年3月13日，付息日为2023年3月14日，除息日为2023年3月14日。 3、2023年4月4日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况 的公告》（公告编号：2023-024），2023年第一季度，共有110张天地转债完成转股（票面金额共计11,000元），合 计转成892股天地数码A股股票（股票代码：300743）。截至2023年3月31日，天地转债尚有1,719,428张，剩余票 面总金额为171,942,800元。 4、2023年第一季度，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象第二个行权期自主行权数量为68,903股；预留授予股票期权的激励对象第一个行权期自主行权数量为0股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 230,236,924.60 225,208,185.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 132,253,171.60 145,005,479.79 应收款项融资 7,549,072.59 3,701,777.01 预付款项 10,347,969.11 9,851,010.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,074,142.3