东亚机械：2023年三季度报告

证券代码：301028证券简称：东亚机械公告编号：2023-036 厦门东亚机械工业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 250,612,271.86 20.74% 737,913,853.33 16.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,824,629.99 -3.45% 131,490,426.78 -6.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,596,656.29 4.26% 120,782,782.56 -0.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 197,831,427.24 42.45% 基本每股收益（元/股） 0.1100 0.00% 0.35 -5.41% 稀释每股收益（元/股） 0.1100 0.00% 0.35 -5.41% 加权平均净资产收益率 3.31% -0.39% 10.75% -1.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,776,974,258.14 1,641,167,407.41 8.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,264,757,182.34 1,182,637,944.53 6.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -903.03 -903.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,783,115.35 5,587,133.94 委托他人投资或管理资产的损益 2,168,359.53 7,099,508.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,041.14 -62,331.24 减：所得税影响额 573,557.01 1,915,764.16 合计 3,227,973.70 10,707,644.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比率 变动原因 交易性金融资产 236,454,588.06 0.00 主要系尚未赎回理财产品本金增加所致 应收账款 146,838,453.38 95,443,697.77 53.85% 主要系三季度发货增长，导致应收账款增加 预付款项 480,388.83 4,080,399.73 -88.23% 主要系预付货款减少所致 其他应收款 657,457.84 496,223.68 32.49% 主要系本期投标保证金增加所致 在建工程 87,859,085.25 17,499,646.67 402.06% 主要系空压机制造基地工程项目建设投入增加所致 长期待摊费用 26,314.71 91,718.52 -71.31% 主要系装修改造费用摊销所致 应付票据 70,000,000.00 30,000,000.00 133.33% 主要系本期末已开具未到期的银行承兑汇票增加所致 预收款项 5,075,923.32 3,595,377.45 41.18% 主要系本期预收房租增加所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比率 变动原因 投资收益 5,644,920.65 1,207,146.73 367.63% 主要系本期赎回的理财较上年同期增加，实现的投资收益相应增加所致 公允价值变动收益 1,454,588.06 9,559,222.50 -84.78% 主要系本期末尚赎回的理财较上年同期减少所致 信用减值损失 -3,175,952.58 -1,313,972.64 -141.71% 主要系本期应收项目减值损失增加所致 营业外收入 378,114.46 258,034.51 46.54% 主要系维权收入增加所致 营业外支出 440,445.70 650,000.00 -32.24% 主要系捐赠支出减少所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 197,831,427.24 138,882,226.86 42.45% 主要系本期销售增长及支付其他与经营活动有关的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -312,008,578.65 -511,844,494.39 39.04% 主要系本期未赎回的理财减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,187 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 韩萤焕 境外自然人 47.65% 180,546,800 180,546,800 太平洋捷豹控股有限公司 境外法人 23.82% 90,272,000 90,272,000 厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.10% 4,170,800 0 厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.74% 2,816,600 0 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 其他 0.74% 2,804,600 0 叶国林 境内自然人 0.58% 2,189,200 0 厦门发富投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.51% 1,936,000 0 UBSAG 境外法人 0.39% 1,469,117 0 中国工商银行股份有限公司－嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 其他 0.31% 1,182,500 0 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 其他 0.30% 1,130,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙） 4,170,800 厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙） 2,816,600 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 2,804,600 叶国林 2,189,200 厦门发富投资合伙企业（有限合伙） 1,936,000 UBSAG 1,469,117 中国工商银行股份有限公司－嘉实腾讯自选股大数据策略股票型 1,182,500 证券投资基金中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 1,130,400 光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚宝5号集合资产管理产品 1,030,000 陈峰 870,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）、厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）、厦门发富投资合伙企业（有限合伙）的部分有限合伙人为公司的董事、监事、高级管理人员，执行事务合伙人均为润来（厦门）投资管理有限公司，润来（厦门）投资管理有限公司的部分股东为公司的监事、高级管理人员。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东叶国林通过普通证券账户持有200股外，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,189,000股，实际合计持有2,189,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年第三季度，公司实现营业收入250,612,271.86元，比去年同期增长20.74%；归属于公司所有者的净利润为 40,824,629.99元（扣除计提等待期股权激励股份支付费用为5,739,809.68元），比去年同期下降3.45%。 2023年4月21日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》。2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》。2023年7月10日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首 次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》、《关于向2023年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》， 具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价 格的公告》（公告编号：2023-022）、《关于向2023年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2023-020）。 2023年8月25日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《厦门东亚机械工业股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案》。2023年9月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门东亚机械工业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 621,970,386.58 789,809,221.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产 236,454,588.06 衍生金融资产应收票据 42,849,310.51 34,321,822.67 应收账款 146,838,453.38 95,443,697.77 应收款项融资 13,506,349.77 11,156,622.41 预付款项 480,388.83 4,080,399.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 657,457.84 496,223.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 157,012,833.80 191,834,095.72 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,029,102.66 20,484,142.83 流动资产合计 1,234,798,871.43 1,147,626,226.71 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 121,025,141.11 125,551,691.83 固定