东亚机械：2023年年度报告

2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩萤焕、主管会计工作负责人岳秀丽及会计机构负责人(会计主管人员)岳秀丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以378,912,000股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理44 第五节环境和社会责任61 第六节重要事项66 第七节股份变动及股东情况79 第八节优先股相关情况85 第九节债券相关情况86 第十节财务报告87 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、东亚机械、本公司 指 厦门东亚机械工业股份有限公司 东亚有限 指 厦门东亚机械有限公司 控股股东、实际控制人 指 韩萤焕、韩文浩、罗秀英 太平洋捷豹 指 太平洋捷豹控股有限公司（PacificJaguarHoldingsLimited） 惠福资本 指 厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙） 福瑞高科 指 厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙） 发富投资 指 厦门发富投资合伙企业（有限合伙） PacificGoal 指 PacificGoalHoldingsLimited（BVI） ProfitGoal 指 ProfitGoalInternationalCORP.（BVI） GrandTop 指 GrandTopIndustrialINC.（BVI） IntertekGlobal 指 IntertekGlobalCORP.（BVI） ProfitQueen 指 ProfitQueenInternationalCORP.（BVI） 报告期、本报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31 日 上年同期、上期 指 2022年1月1日至2022年12月31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 空气压缩机 指 又称"空压机"，将动力能转化为空气压力能和速度，用来提高气体压力和输送气体的机械装置 螺杆式空气压缩机 指 又称"螺杆式压缩机"、"螺杆机"，空气的压缩是靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子的齿槽之容积变化而达到。这对阴阳转子在与它精密配合的机壳内转动使转子齿槽之间的气体不断地产生周期性的容积变化而沿着转子轴线，由吸入侧推向排出侧，完成吸入、压缩、排气三个工作过程 二级压缩螺杆式空压机 指 又称"两级压缩螺杆机"，将压缩过程分两次进行的螺杆式压缩机 活塞式压缩机 指 活塞式空气压缩机，又称活塞式空压机，通过活塞在气缸中作往复运动来压缩气体的轴驱动压缩机 螺杆式压缩机主机 指 俗称"机头"，螺杆式压缩机的核心部件，压缩机通过螺杆主机提供压缩空气 无油螺杆空气压缩机 指 又称"无油机"，压缩空气的过程，产生完全无油的压缩空气 真空泵 指 利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲，真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、 产生和维持真空的装置。 离心鼓风机 指 利用高速旋转的叶轮将气体加速，然后减速、改变流向，使动能转换成势能（压力） 专精特新 指 "专业化、精细化、特色化、新颖化" SA-CVD、PE-CVD 指 半导体工业中应用最为广泛的用来沉积多种材料的技术，包括大范围的绝缘材料，大多数金属材料和金属合金材料 碳中和 指 国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。 碳达峰 指 我国承诺2030年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后逐步降低。 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 尾差 指 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东亚机械 股票代码 301028 公司的中文名称 厦门东亚机械工业股份有限公司 公司的中文简称 东亚机械 公司的外文名称（如有） XiamenEastAsiaMachineryIndustrialCo.,Ltd 公司的法定代表人 韩萤焕 注册地址 厦门市同安区西柯镇西柯街611号 注册地址的邮政编码 361100 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 厦门市同安区西柯镇西柯街611号 办公地址的邮政编码 361100 公司网址 www.jaguar-compressor.com 电子信箱 stock.eami@jaguar-compressor.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩文浩 许志涌 联系地址 厦门市同安区西柯镇西柯街611号 厦门市同安区西柯镇西柯街611号 电话 0592-7395006 0592-7395006 传真 0592-7113277 0592-7113277 电子信箱 stock.eami@jaguar-compressor.com stock.eami@jaguar-compressor.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 厦门市湖里区环岛干道万科云玺2号楼B区领域7-9层 签字会计师姓名 邱小娇、陈丽红、李江华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦25层 戴五七、吴小琛 2021年7月20日—2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 958,592,877.64 794,880,440.45 20.60% 893,234,176.16 归属于上市公司股东的净利润（元） 163,044,883.21 159,782,620.10 2.04% 180,789,588.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 145,914,585.86 137,347,574.48 6.24% 164,861,218.39 经营活动产生的现金流量净额（元） 275,797,923.66 239,299,525.98 15.25% 178,354,475.81 基本每股收益（元/股） 0.43 0.42 2.38% 0.56 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.42 2.38% 0.56 加权平均净资产收益率 13.24% 14.09% -0.85% 22.72% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,889,580,884.81 1,641,167,407.41 15.14% 1,568,510,770.80 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,303,642,726.95 1,182,637,944.53 10.23% 1,098,637,724.43 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 227,299,226.70 260,002,354.77 250,612,271.86 220,679,024.31 归属于上市公司股东的净利润 38,466,064.68 52,199,732.11 40,824,629.99 31,554,456.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,269,912.46 48,916,213.81 37,596,656.29 25,131,803.30 经营活动产生的现金流量净额 37,849,462.73 80,636,916.21 79,345,048.30 77,966,496.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,413,986.58 -1,200.93 33,436.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,663,237.78 15,417,004.02 8,277,024.07 委托他人投资或管理资产的损益 17,097,586.18 11,713,793.46 7,928,211.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,185,013.55 -735,425.23 2,500,587.99 减：所得税影响额 3,031,526.48 3,959,125.70 2,810,888.89 合计 17,130,297.35 22,435,045.62 15,928,370.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将