东亚机械：2022年三季度报告

证券代码：301028证券简称：东亚机械公告编号：2022-058 厦门东亚机械工业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 207,555,652.03 5.51% 634,499,829.61 -11.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,282,071.38 -4.05% 141,375,963.18 -3.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,059,024.38 -9.73% 121,860,354.88 -11.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 138,882,226.86 67.86% 基本每股收益（元/股） 0.11 -15.38% 0.37 -22.92% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -15.38% 0.37 -22.92% 加权平均净资产收益率 3.70% -0.91% 12.36% -8.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,550,453,904.04 1,568,510,770.80 -1.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,164,231,287.61 1,098,637,724.43 5.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,200.93 -1,200.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,485,384.11 12,586,336.37 委托他人投资或管理资产的损益 1,105,631.76 1,207,146.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,157,463.70 9,559,222.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -426,046.87 -391,965.49 减：所得税影响额 1,098,184.77 3,443,930.88 合计 6,223,047.00 19,515,608.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比率 变动原因 货币资金 246,600,406.67 705,809,599.76 -65.06% 主要系购买理财产品本金尚未赎回所致 交易性金融资产 452,559,222.50 0.00 主要系尚未赎回理财产品本金增加所致 应收账款 132,733,222.69 96,990,300.43 36.85% 主要系第三季度发货增长，导致应收账款增加 预付款项 1,352,894.91 968,288.66 39.72% 主要系预付货款增加所致 其他流动资产 17,707,347.28 29,304,287.98 -39.57% 主要系本期待认证进项税及待摊费用减少所致 无形资产 50,916,926.72 18,671,773.73 172.69% 主要系本期新增土地使用权所致 长期待摊费用 113,519.79 178,923.60 -36.55% 主要系以前年度装修费用本期摊销所致 其他非流动资产 4,541,788.50 15,575,120.93 -70.84% 主要系预付工程、设备款本期转入固定资产所致 应付票据 35,000,000.00 75,000,000.00 -53.33% 主要系本期末已开具未到期的银行承兑汇票减少所致 预收款项 3,616,283.78 5,251,653.62 -31.14% 主要系预收租金收入减少所致 应交税费 13,207,911.64 19,404,862.52 -31.94% 主要系本期末应交企业所得税减少所致 递延所得税负债 1,433,883.38 0.00 主要系本期尚未赎回理财收益增加所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 变动原因 税金及附加 6,178,592.15 4,746,792.99 30.16% 主要系本期房产税增加所致 财务费用 -2,988,576.06 311,981.20 -1057.93% 主要系本期银行存款利息收入增加所致 其他收益 18,325,720.77 4,554,045.46 302.41% 主要系本期政府补助增加所致 投资收益 1,207,146.73 3,342,078.99 -63.88% 主要系本期赎回的理财较上年同期减少，实现的投资收益相应减少所致 公允价值变动收益 9,559,222.50 0.00 主要系本期末尚未赎回的理财较上年同期增长所致 信用减值损失 -1,313,972.64 -2,715,155.66 51.61% 主要系本期应收账款减值损失减少所致 资产处置收益 -1,200.93 21,931.72 -105.48% 主要系固定资产处置收益减少所致 营业外收入 258,034.51 3,738,138.44 -93.10% 主要系维权收入减少所致 营业外支出 650,000.00 1,289,903.03 -49.61% 主要系捐赠支出减少所致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 138,882,226.86 82,739,353.16 67.86% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -511,844,494.39 -380,728,939.24 -34.44% 主要系本期未赎回的理财增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -75,801,385.67 378,873,788.02 -120.01% 主要系上年同期收到募集资金，吸收投资收到的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,410 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 韩萤焕 境外自然人 47.65% 180,546,800 180,546,800 太平洋捷豹控股有限公司 境外法人 23.82% 90,272,000 90,272,000 厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.13% 4,277,300 0 厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.97% 3,691,100 0 厦门发富投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.81% 3,066,000 0 叶国林 境内自然人 0.24% 902,700 0 邰崇荣 境内自然人 0.18% 669,000 0 唐开健 境内自然人 0.16% 609,840 0 濮慧玲 境内自然人 0.13% 496,400 0 张俊峰 境内自然人 0.11% 435,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙） 4,277,300 人民币普通股 4,277,300 厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙） 3,691,100 人民币普通股 3,691,100 厦门发富投资合伙企业（有限合伙） 3,066,000 人民币普通股 3,066,000 叶国林 902,700 人民币普通股 902,700 邰崇荣 669,000 人民币普通股 669,000 唐开健 609,840 人民币普通股 609,840 濮慧玲 496,400 人民币普通股 496,400 张俊峰 435,000 人民币普通股 435,000 陈峰 383,483 人民币普通股 383,483 张肖静 357,358 人民币普通股 357,358 上述股东关联关系或一致行动的说明 韩萤焕通过PacificGoal持有太平洋捷豹控股有限公司60%的股权，为太平洋捷豹控股有限公司的实际控制人，进而与太平洋捷豹控股有限公司之间存在一致行动关系。厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）、厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）、厦门发富投资合伙企业（有限合伙）的部分有限合伙人为公司的董事、监事、高级管理人员，执行事务合伙人均为润来（厦门）投资管理有限公司，润来（厦门）投资管理有限公司的部分股东为公司的监事、高级管理人员。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东叶国林通过普通证券账户持有60,200股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有842,500股，实际合计持有902,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 韩萤焕 180,546,800 0 0 180,546,800 首发前限售股 2024-07-20 太平洋捷豹控股有限公司 90,272,000 0 0 90,272,000 首发前限售股 2024-07-20 厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙） 4,729,200 4,729,200 0 0 首发前限售股 首发前限售股已于2022年7月20日解除限售并上市流通 厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙） 4,452,000 4,452,000 0 0 首发前限售股 首发前限售股已于2022年7月20日解除限售并上市流通 厦门发富投资合伙企业（有限合伙） 3,912,000 3,912,000 0 0 首发前限售股 首发前限售股已于2022年7月20日解除限售并上市流 通 合计 283,912,000 13,093,200 0 270,818,800 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年8月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设 空压机制造基地工程项目的议案》。项目拟投资总金额为人民币73,300.00万元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源为公司自有资金及筹集资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于投资建设空压机制造基地工程项目的公告》（公告编号：2022-053） 四、季度财务