东利机械：2023年三季度报告

证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2023-067 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 142,041,435.08 8.19% 426,735,606.92 8.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,983,407.21 5.31% 46,668,526.72 10.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,607,110.51 -1.68% 36,753,726.46 1.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 53,881,879.19 -34.59% 基本每股收益（元/股） 0.1157 5.28% 0.3179 -5.25% 稀释每股收益（元/股） 0.1157 5.28% 0.3179 -5.25% 加权平均净资产收益率 1.96% 0.11% 5.34% -1.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,087,917,089.14 1,018,410,253.02 6.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 876,553,156.53 850,903,984.78 3.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,371.42 -48,168.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 52,324.07 5,110,055.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,731,965.89 6,072,115.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,991.98 523,719.56 减：所得税影响额 419,372.70 1,742,921.01 合计 2,376,296.70 9,914,800.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因分析 预付款项 3,690,926.21 2,235,521.76 65.10% 主要系公司预付电费金额较大所致。 在建工程 56,526,369.18 18,987,913.21 197.70% 主要系公司实施募投项目所致。 使用权资产 152,466.20 283,497.40 -46.22% 系公司使用权资产累计折旧摊销所致。 长期待摊费用 65,193.21 104,955.58 -37.88% 系公司长期待摊费用摊销所致。 递延所得税资产 5,986,259.65 3,813,759.73 56.96% 主要系子公司东利德国对外销售规模扩大从内部采购的存货相应增加，内部采购未实现对外销售规模有所扩大所致。 其他非流动资产 52,943,022.95 9,451,988.40 460.13% 主要系公司实施募投项目预付设备款增多所致。 短期借款 109,926,803.95 74,992,266.67 46.58% 主要系公司随着经营规模扩大根据经营需要相应扩大融资规模所致。 合同负债 381,028.29 1,477,674.70 -74.21% 系公司预收销货款减少所致。 应付职工薪酬 7,465,575.88 5,445,394.46 37.10% 主要系公司经营规模扩大职工人数增加职工薪酬金额相应增加所致。 其他流动负债 11,912.31 25,544.36 -53.37% 系公司预收国内客户销货款减少相应待转销项税金额减少所致。 租赁负债 112,012.68 -100.00% 期末余额为零，系租赁负债全部于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因分析 研发费用 22,043,278.20 16,160,527.04 36.40% 系公司本期持续加大研发投入所致。 财务费用 -461,513.72 -1,431,292.33 -67.76% 主要系本期汇率波动导致产生的汇兑收益减少所致。 投资收益 3,887,395.74 2,719,711.16 42.93% 主要系公司本期购买结构性存款累计金额较大产生的收益较多所致。 公允价值变动收益 2,184,719.60 系公司预提本期内未到期结构性存款收益所致。 信用减值损失 -309,340.13 -1,805,537.94 -82.87% 主要系公司加大了应收账款回收力度相应预期信用损失计提减少所致。 资产处置收益 3,556.38 944,928.90 -99.62% 主要系公司本期处理机器设备较少所致。 营业外收入 485,498.03 65,694.90 639.02% 主要系本期收到职工扣款较多所致。 营业外支出 143,585.17 289,893.71 -50.47% 主要系上年同期对外捐赠较多所致。 所得税费用 3,552,419.28 6,678,488.88 -46.81% 主要系本期子公司山东阿诺达企业所得税税率由于享受高新技术企业优惠从25%降为15%和子公司东利德国对外销售规模扩大从内部采购的存货相应增加，内部采购未实现对外销售规模有所扩大所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因分析 收到的税费返还 42,597,417.52 30,352,674.28 40.34% 主要系公司随着经营规模扩大及募投项目实施增值税进项税金额增加较多，收到出口退税金额相应增多所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 293,784,632.02 209,436,136.12 40.27% 主要系公司随着经营规模扩大采购付款金额增加较多所致。 支付的各项税费 23,733,853.68 15,000,366.61 58.22% 主要系子公司东利德国本期预缴的企业所得税金额较大所致。 收回投资收到的现金 908,000,000.00 107,700,000.00 743.08% 主要系公司本期购买结构性存款累计金额较大相应到期收回金额较大所致。 取得投资收益收到的现金 7,444,031.31 2,138,186.72 248.15% 主要系公司本期购买结构性存款累计金额较大产生的收益相应较多所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 646.00 1,478,571.20 -99.96% 主要系公司本期处理机器设备较少所致。 收到其他与投资活动有关的现金 16,000,000.00 系上年末冻结的结构性存款认购资金本期解冻所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110,950,727.01 18,356,004.57 504.44% 主要系公司实施募投项目支付设备款增多所致。 投资支付的现金 846,000,000.00 381,400,000.00 121.81% 主要系公司本期购买结构性存款累计金额较大所致。 吸收投资收到的现金 395,471,704.45 -100.00% 系公司上年同期首发上市收到募集资金所致。 取得借款收到的现金 111,216,002.04 77,042,189.12 44.36% 主要系公司随着经营规模扩大根据经营需要相应扩大融资规模所致。 偿还债务支付的现金 76,257,814.53 119,851,280.45 -36.37% 主要系公司本期归还银行借款金额减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,864,304.75 48,255,113.59 -48.47% 主要系公司上年同期已进行了半年度分红，本期又进行了年度分红，本期分红金额较小所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 226,071.79 系子公司东利德国支付的办公场地租金。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,157,310.15 1,730,393.62 -33.12% 系本期汇率波动综合影响较小所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,513 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王征 境内自然人 22.14% 32,504,800 32,504,800 王佳杰 境内自然人 9.05% 13,281,600 13,281,600 孟书明 境内自然人 6.84% 10,044,642 8,571,331 韩新乐 境内自然人 3.09% 4,530,400 3,397,800 孟淑亮 境内自然人 2.70% 3,962,000 0 杜新勇 境内自然人 2.66% 3,900,800 0 周玉璞 境内自然人 2.38% 3,499,200 2,624,400 靳芳 境内自然人 1.87% 2,750,000 2,750,000 孔德婧 境内自然人 1.37% 2,011,600 0 李佳辰 境内自然人 1.37% 2,011,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 孟淑亮 3,962,000 人民币普通股 3,962,000 杜新勇 3,900,800 人民币普通股 3,900,800 孔德婧 2,011,600 人民币普通股 2,011,600 李佳辰 2,011,000 人民币普通股 2,011,000 黄城 1,999,900 人民币普通股 1,999,900 周伟平 1,560,000 人民币普通股 1,560,000 崔风芹 1,541,000 人民币普通股 1,541,000 孟书明 1,473,311 人民币普通股 1,473,311 弓玉峰 1,403,000 人民币普通股 1,403,000 韩新乐 1,132,600 人民币普通股 1,132,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王佳杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。除上述情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股