东亚机械：2024年一季度报告
证券代码：301028证券简称：东亚机械公告编号：2024-018 厦门东亚机械工业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 282,431,828.56 227,299,226.70 24.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,134,402.76 38,466,064.68 32.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,942,047.06 34,269,912.46 31.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,693,994.56 37,849,462.73 -63.82% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00% 加权平均净资产收益率 3.85% 3.20% 0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,973,114,043.92 1,889,580,884.81 4.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,361,515,660.21 1,303,642,726.95 4.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -46,206.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,035,479.59 委托他人投资或管理资产的损益 5,329,628.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,777.29 减：所得税影响额 1,092,768.65 合计 6,192,355.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动比率 变动原因 货币资金 157,981,469.73 525,927,060.22 -69.96% 主要系报告期内购买理财产品和大额存单增加所致。 交易性金融资产 347,206,172.17 - 100.00% 主要系报告期末尚未赎回的理财本金及收益增加所致。 应收账款 180,526,000.18 106,330,633.47 69.78% 主要系一季度销售收入增长导致应收账款增加 预付款项 773,298.92 1,842,047.70 -58.02% 主要系预付货款减少所致。 其他流动资产 15,132,904.85 27,826,426.78 -45.62% 主要系本期增值税借方余额重分类减少且待抵扣采购返利减少综合影响所致。 长期待摊费用 - 4,513.44 -100.00% 主要系厂房装修改造费用摊销完毕所致。 应交税费 23,748,664.18 13,698,029.82 73.37% 主要系应交所得税增加所致。 一年内到期的非流动负债 42,029.17 9,334.72 350.25% 主要系报告期长期借款增加，故一年内到期的利息支出增加所致。 长期借款 38,700,000.00 8,700,000.00 344.83% 主要系报告期长期借款本金增加所致。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率 变动原因 销售费用 9,265,189.17 5,692,922.18 62.75% 主要系增加员工股权激励股份支付费用、职工薪酬增长、销售会议费用增长综合影响所致。 其他收益 5,784,607.87 3,051,336.22 89.58% 主要系报告期收到的政府补助增长所致。 投资收益 3,123,456.67 100.00% 主要系报告期尚未赎回的长期大额存单收益所致。 信用减值损失 -4,282,284.03 -2,632,132.43 -62.69% 主要系报告期同比上期业绩增长，应收账款增加带动信用减值损失增加所致。 营业外收入 74,102.75 24,424.31 203.40% 主要系本期商标维权补偿收入增长所致。 营业外支出 107,880.04 276,588.01 -61.00% 主要系捐赠支出减少所致。 所得税费用 8,119,635.57 5,011,113.40 62.03% 主要系本期业绩增长带动当期所得税费用增长所致。 净利润 51,134,402.76 38,466,064.68 32.93% 主要系本期业绩增长所致。 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 13,693,994.56 37,849,462.73 -63.82% 主要系本期订单增长带动原材料采购需求增长，且职工薪酬增加综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 29,873,238.64 -6,000.00 497,987.31% 主要系本期增加长期借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,816 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 韩萤焕 境外自然人 47.65% 180,546,800.00 180,546,800.00 不适用 0.00 太平洋捷豹控股有限公司 境外法人 23.82% 90,272,000.00 90,272,000.00 不适用 0.00 厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.97% 3,670,800.00 0.00 不适用 0.00 厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.60% 2,275,400.00 0.00 不适用 0.00 厦门发富投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.50% 1,876,000.00 0.00 不适用 0.00 孟志范 境内自然人 0.26% 992,600.00 0.00 不适用 0.00 陈提示 境内自然人 0.26% 991,300.00 0.00 不适用 0.00 陈峰 境内自然人 0.25% 940,000.00 0.00 不适用 0.00 国寿养老量化阿尔法股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 其他 0.18% 684,000.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 其他 0.15% 581,467.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙） 3,670,800.00 人民币普通股 3,670,800.00 厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙） 2,275,400.00 人民币普通股 2,275,400.00 厦门发富投资合伙企业（有限合伙） 1,876,000.00 人民币普通股 1,876,000.00 孟志范 992,600.00 人民币普通股 992,600.00 陈提示 991,300.00 人民币普通股 991,300.00 陈峰 940,000.00 人民币普通股 940,000.00 国寿养老量化阿尔法股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 684,000.00 人民币普通股 684,000.00 高盛公司有限责任公司 581,467.00 人民币普通股 581,467.00 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 572,000.00 人民币普通股 572,000.00 磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－远翔1号私募基金 535,301.00 人民币普通股 535,301.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 韩萤焕通过PacificGoal持有太平洋捷豹控股有限公司60%的股权，为太平洋捷豹控股有限公司的实际控制人，进而与太平洋捷豹控股有限公司之间存在一致行动关系。厦门惠福资本投资合伙企业 （有限合伙）、厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）、厦门发富投资合伙企业（有限合伙）的部分有限合伙人为公司的董事、监事、高级管理人员，执行事务合伙人均为润来（厦门）投资管理有限公司，润来（厦门）投资管理有限公司的股东为公司的监事、高级管理人员。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东陈峰通过普通证券账户持有160,000股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有780,000股，实际合计持有940,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门东亚机械工业股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 157,981,469.73 525,927,060.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产 347,206,172.17 衍生金融资产应收票据 46,456,077.60 42,135,468.81 应收账款 180,526,000.18 106,330,633.47 应收款项融资 13,524,517.34 16,790,065.30 预付款项 773,298.92 1,842,047.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 767,413.24 698,417.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 169,981,565.02 185,391,039.28 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,132,904.85 27,826,426.78 流动资产合计 932,349,419.05 906,941,158.70 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 118,007,440.63 119,516,290.87 固定资产 234,480,152.47 241,355,638.00 在建工程 178,495,030.96 138,453,801.54 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 42,46
