东亚机械：2024年三季度报告

证券代码：301028证券简称：东亚机械公告编号：2024-044 厦门东亚机械工业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 290,794,100.48 16.03% 896,123,568.65 21.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,032,048.51 54.40% 183,070,853.44 39.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 59,033,897.11 57.02% 169,045,030.54 39.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 151,968,666.90 -23.18% 基本每股收益（元/股） 0.1600 45.45% 0.48 37.14% 稀释每股收益（元/股） 0.1600 45.45% 0.48 37.14% 加权平均净资产收益率 4.44% 1.13% 13.28% 2.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,250,427,766.77 1,889,580,884.81 19.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,440,851,413.10 1,303,642,726.95 10.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - -96,475.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 135,050.00 2,791,020.21 委托他人投资或管理资产的损益 4,666,686.98 15,374,013.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,029.45 -1,567,512.74 减：所得税影响额 705,556.13 2,475,222.64 合计 3,998,151.40 14,025,822.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比率 变动原因 货币资金 170,626,929.34 525,927,060.22 -67.56% 主要系本期购买理财产品及长期大额存单所致 交易性金融资产 342,590,990.74 100.00% 主要系本期购买理财产品所致 应收票据 59,113,411.66 42,135,468.81 40.29% 主要系本期销售业绩增长所致 应收账款 180,428,063.50 106,330,633.47 69.69% 主要系三季度发货增长所致 应收款项融资 22,628,238.07 16,790,065.30 34.77% 主要系本期销售业绩增长所致 预付款项 1,110,750.59 1,842,047.70 -39.70% 主要系预付货款减少所致 其他应收款 1,004,660.37 698,417.14 43.85% 主要系投标保证金增加所致 在建工程 355,688,293.03 138,453,801.54 156.90% 主要系空压机制造基地工程项目投资建设增加所致 应付账款 233,918,438.32 174,091,471.24 34.37% 主要系应付货款增加所致 应交税费 25,298,259.96 13,698,029.82 84.69% 主要系业绩增长带动增值税、企业所得税增加所致 其他应付款 45,042,335.87 6,661,149.58 576.19% 主要系计提半年度利润分配应付股利增加所致 一年内到期的非流动负债 111,930.56 9,334.72 1099.08% 主要系长期借款利息增加所致 长期借款 112,700,000.00 8,700,000.00 1195.40% 主要系长期借款本金增加所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动原因 财务费用 -1,903,992.72 -3,629,787.27 47.55% 主要系汇兑损益增加所致 投资收益 13,038,857.27 5,644,920.65 130.98% 主要系长期大额存单收益增加所致 公允价值变动收益 2,335,156.72 1,454,588.06 60.54% 主要系本期末尚未赎回的理财收益增加所致 信用减值损失 -5,019,323.67 -3,175,952.58 -58.04% 主要系本期应收票据、应收账款减值损失增加所致 资产处置收益 -96,475.92 -903.03 -10583.58% 主要系非流动性资产处置损益增加所致 营业外支出 1,850,687.69 440,445.70 320.19% 主要系公益性捐赠支出增加所致 所得税费用 26,794,481.66 16,949,099.24 58.09% 主要系本期业绩增长带动所得税增加所致 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -586,576,264.83 -312,008,578.65 -88.00% 主要系空压机制造基地工程项目投资建设增加，及尚未赎回的理财本金、收益增加，综合影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 78,863,744.03 -56,851,631.09 238.72% 主要系取得借款收到的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,198 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 韩萤焕 境外自然人 47.29% 180,546,800 135,410,100 不适用 0 太平洋捷豹控股有限公司 境外法人 23.65% 90,272,000 0 不适用 0 厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.96% 3,670,800 0 不适用 0 厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.60% 2,275,400 0 不适用 0 厦门发富投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.49% 1,876,000 0 不适用 0 陈提示 境内自然人 0.31% 1,201,000 0 不适用 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金一五零二组合 其他 0.23% 890,500 0 不适用 0 陈峰 境内自然人 0.23% 870,000 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证500指数增强型证券投资基金 其他 0.19% 740,023 0 不适用 0 上海煜德投资管理中心（有限合伙）－煜德投资贺瑞产业优选2号私募证券投资基金 其他 0.14% 542,400 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 太平洋捷豹控股有限公司 90,272,000 人民币普通股 90,272,000 韩萤焕 45,136,700 人民币普通股 45,136,700 厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙） 3,670,800 人民币普通股 3,670,800 厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙） 2,275,400 人民币普通股 2,275,400 厦门发富投资合伙企业（有限合伙） 1,876,000 人民币普通股 1,876,000 陈提示 1,201,000 人民币普通股 1,201,000 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金一五零二组合 890,500 人民币普通股 890,500 陈峰 870,000 人民币普通股 870,000 中国工商银行股份有限公司－汇 740,023 人民币普通股 740,023 添富中证500指数增强型证券投资基金上海煜德投资管理中心（有限合伙）－煜德投资贺瑞产业优选2号私募证券投资基金 542,400 人民币普通股 542,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 韩萤焕通过PacificGoal持有太平洋捷豹控股有限公司60%的股权，为太平洋捷豹控股有限公司的实际控制人，进而与太平洋捷豹控股有限公司之间存在一致行动关系。厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）、厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）、厦门发富投资合伙企业（有限合伙）的部分有限合伙人为公司的董事、监事、高级管理人员，执行事务合伙人均为润来（厦门）投资管理有限公司，润来（厦门）投资管理有限公司的股东为公司的监事、高级管理人员。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东陈提示通过普通证券账户持有1,000股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股，实际合计持有1,201,000股。公司股东陈峰通过普通证券账户持有100,000股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有770,000股，实际合计持有870,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 韩萤焕 180,546,800 45,136,700 0 135,410,100 首发前限售股解除限售同时形成高管锁定股 首发前限售股已于2024年7月20日解除限售并上市流通，每年转让的股份不超过其持有的公司股份的25%。 太平洋捷豹控股有限公司 90,272,000 90,272,000 0 0 首发前限售股 首发前限售股已于2024年7月20日解除限售并上市流通 韩文浩 0 0 71,480 71,480 股权激励归属股份于2024年7月11日上市流通，同时形成高管锁定股 股权激励归属股份上市流通6个月后，每年转让的股份不超过其持有的公司股份的 25%。 卢文勇 0 0 57,000 57,000 股权激励归属股份于2024年7月11日上市流通，同时形成高管锁定股 股权激励归属股份上市流通6个月后，每年转让的股份不超过其持