中旗股份：2023年一季度报告

证券代码：300575证券简称：中旗股份公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 742,208,239.27 697,011,849.26 6.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 92,697,364.92 108,487,534.29 -14.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 86,427,711.82 105,903,395.73 -18.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,813,236.69 127,163,675.68 -110.08% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.35 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.35 -14.29% 加权平均净资产收益率 4.43% 6.34% -1.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,269,788,983.74 4,040,204,603.89 5.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,140,809,517.57 2,046,303,135.25 4.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,422,746.68 委托他人投资或管理资产的损益 23,446.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,389,733.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -154,139.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 163,876.49 减：所得税影响额 -424,584.86 少数股东权益影响额（税后） 595.42 合计 6,269,653.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额(本期金额) 期初余额(上期金额) 差异 增减% 重大变化说明 货币资金 650,841,322.91 481,614,929.07 169,226,393.84 35.14% 主要系本报告期融资增加所致 其他应收款 2,335,851.00 12,216,480.67 -9,880,629.67 -80.88% 主要系本报告期收回保证金及往来款所致 其他非流动资产 24,999,248.38 13,383,840.22 11,615,408.16 86.79% 主要系本报告期预付设备款项增加所致 短期借款 350,450,033.31 143,296,283.37 207,153,749.94 144.56% 主要系本报告期流动贷款增加所致 应付职工薪酬 35,434,506.98 65,891,162.67 -30,456,655.69 -46.22% 主要系本报告期发放上年末计提的年终奖所致 应交税费 17,361,315.21 26,542,080.36 -9,180,765.15 -34.59% 主要系本报告期支付企业所得税所致 一年内到期的非流动负债 23,770,034.60 37,020,034.60 -13,250,000.00 -35.79% 主要系一年内到期的长期借款减少所致 其他流动负债 1,295,297.61 238,771.77 1,056,525.84 442.48% 主要系本报告期预收货款增加所致 税金及附加 2,309,603.64 1,597,806.27 711,797.37 44.55% 主要系本报告期新建房屋转固导致房产税增加 销售费用 8,943,990.08 6,193,365.41 2,750,624.67 44.41% 主要系本报告期销售业务增加所致 研发费用 20,035,005.50 13,250,073.15 6,784,932.35 51.21% 主要系本报告期研发投入增加所致 财务费用 13,453,877.66 1,566,049.81 11,887,827.85 759.10% 主要系本报告期新建项目转固后利息不再资本化、流动贷款增加以及汇率波动产生的汇兑损失所致 资产减值损失 -11,333,853.96 -3,360,946.88 -7,972,907.08 -237.22% 主要系本报告期存货跌价准备增加所致 信用减值损失 -749,756.61 -5,889,958.56 5,140,201.95 -87.27% 主要系应收账款上年同期变动额较大所致 其他收益 1,586,623.17 814,157.74 772,465.43 94.88% 主要系与日常经营活动相关的政府补助增加所致 投资收益 -2,872,859.57 -807,236.94 -2,065,622.63 -255.89% 主要系已交割的远期结售汇形成的损失所致 公允价值变动收益 8,136,137.00 1,069,072.41 7,067,064.59 661.05% 主要系尚未到期的远期结售汇公允价值变动产生的收益 营业外收入 45,664.34 22,150.00 23,514.34 106.16% 主要系与日常经营活动无关的收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -12,813,236.69 127,163,675.68 -139,976,912.37 -110.08% 主要系报告期应付票据到期兑付及电汇支付增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -117,018,363.95 -185,607,382.13 68,589,018.18 36.95% 主要系本报告期新建项目投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 324,685,685.02 106,322,590.51 218,363,094.51 205.38% 主要系本报告期流动贷款增加所致 现金及现金等价物净增加额 194,654,384.58 47,487,635.09 147,166,749.49 309.91% 主要系投资活动、筹资活动产生的现金流量净额均增加及经营活动产生的现金流量净流�增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,284 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴耀军 境内自然人 28.84% 89,407,395.00 67,055,546.00 质押 22,050,000.00 张骥 境内自然人 5.75% 17,820,000.00 13,365,000.00 周学进 境内自然人 4.73% 14,662,850.00 嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合 其他 3.16% 9,801,328.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 其他 2.97% 9,212,197.00 招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金 其他 2.33% 7,238,218.00 中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金 其他 2.20% 6,825,461.00 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混 其他 2.01% 6,221,415.00 合型证券投资基金中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.93% 5,990,575.00 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金 其他 1.90% 5,885,335.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴耀军 22,351,849.00 人民币普通股 22,351,849.00 周学进 14,662,850.00 人民币普通股 14,662,850.00 嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合 9,801,328.00 人民币普通股 9,801,328.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 9,212,197.00 人民币普通股 9,212,197.00 招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金 7,238,218.00 人民币普通股 7,238,218.00 中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金 6,825,461.00 人民币普通股 6,825,461.00 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 6,221,415.00 人民币普通股 6,221,415.00 中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 5,990,575.00 人民币普通股 5,990,575.00 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金 5,885,335.00 5,885,335.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡 4,854,231.00 4,854,231.00 成长一年持有期混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 吴耀军与张骥为夫妻关系，为公司的控股股东及实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴耀军 67,055,546.00 67,055,546.00 高管锁定股 发前个人类限售股已于2019年12月20日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年转让的发行人的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的25%。 张骥 13,365,000.00 13,365,000.00 高管锁定股 发前个人类限售股已于2019年12月20日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年转让的发行人的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的25%。 王凤斌 304,200.00 304,200.00 股权激励限售 按照股权激励的相关规定 张璞 108,000.00 108,000.00 股权激励限售 按照股权激励的相关规定 陈贵华 108,000.00 108,000.00 股权激励限售 按照股权激励的相关规定 朱德才 108,000.00