荣旗科技：2023年三季度报告

证券代码：301360证券简称：荣旗科技公告编号：2023-037 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 116,862,619.80 5.31% 284,678,845.60 31.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,516,497.29 -65.65% 10,238,671.63 -70.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,183,664.48 -89.09% 3,008,104.60 -90.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -151,627,823.43 -393.14% 基本每股收益（元/股） 0.14 -74.61% 0.22 -74.42% 稀释每股收益（元/股） 0.14 -74.61% 0.22 -74.42% 加权平均净资产收益率 0.68% -96.32% 1.42% -92.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,384,946,400.16 541,562,949.69 155.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,109,253,955.78 236,758,397.77 368.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,915.53 -11,747.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,530,655.32 3,663,630.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,749,632.88 4,981,969.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,548.93 -127,591.81 减：所得税影响额 982,088.79 1,275,693.54 合计 5,332,832.81 7,230,567.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目（单位：元） 项目 本报告期末 上年度末 变动情况 变动原因 货币资金 887,040,672.15 148,089,087.66 498.99% 主要系公司首次公开发行募集资金到账所致。 应收票据 15,644,320.00 1,430,500.00 993.63% 主要系报告期收到客户支付的承兑汇票增加所致。 应收账款 249,937,650.28 147,122,504.12 69.88% 主要系公司业务量扩增，应收账款同向增加。 应收款项融资 - 10,732,972.67 -100.00% 主要系报告期银行承兑票据质押银行开具应付票据所致。 预付款项 7,856,600.46 751,228.12 945.83% 主要系预付供应商货款增加所致。 合同资产 7,100,321.22 2,282,891.07 211.02% 主要系公司业务量扩增，应收质保金同向增加。 固定资产 100,083,876.69 5,079,600.89 1,870.31% 主要系工程完工转入固定资产所致。 在建工程 - 74,190,822.77 -100.00% 递延所得税资产 4,676,395.79 1,498,104.71 212.15% 主要系报告期可抵扣暂时性差异增加所致。 短期借款 90,000,000.00 - - 主要系本期银行借款增加所致。 合同负债 13,590,900.31 41,046,302.92 -66.89% 主要系报告期内预收款项所形成的合同负债减少所致。 应交税费 8,441,208.53 18,289,163.64 -53.85% 主要系报告期应缴所得税、增值税减少所致。 利润表项目（单位：元） 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动情况 变动原因 营业收入 284,678,845.60 215,728,647.25 31.96% 主要系报告期主营业务收入较同期增长所致。 营业成本 196,735,575.38 124,236,100.83 58.36% 主要系报告期主营业务收入较同期增长，成本同向增加。 销售费用 29,077,332.07 16,939,847.57 71.65% 主要系报告期公司业务领域拓展以及员工股权激励股份支付费用分摊所致。 管理费用 17,011,372.52 12,543,844.91 35.62% 主要系报告期公司上市相关费用及员工股权激励股份支付费用分摊所致。 研发费用 43,721,902.07 29,760,058.80 46.91% 主要系报告期公司新领域、新项目 研发投入增加以及员工股权激励股份支付费用分摊所致。 财务费用 -5,468,214.69 -3,769,939.07 45.05% 主要系报告期银行利息收入增加所致。 信用减值损失 -5,212,934.26 -3,950,027.04 31.97% 主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。 归属于上市公司股东的净利润 10,238,671.63 34,454,832.97 -70.28% 主要系报告期内期间费用增涨较多所致。 现金流量表项目（单位：元） 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -151,627,823.43 -30,747,649.44 93.69% 主要系本期支付供应商货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -20,346,519.46 -13,076,621.61 55.59% 主要系报告期公司购建固定资产所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 910,977,802.02 1,244,890.69 73,077.33% 主要系公司于报告期内首次公开发行上市并收到募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,186 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钱曙光 境内自然人 17.55% 9,360,000 9,360,000 汪炉生 境内自然人 17.55% 9,360,000 9,360,000 朱文兵 境内自然人 12.79% 6,820,000 6,820,000 苏州腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.03% 3,217,500 3,217,500 柳洪哲 境内自然人 5.48% 2,925,000 2,925,000 罗时帅 境内自然人 4.94% 2,632,500 2,632,500 苏州市世嘉科技股份有限公司 境内非国有法人 4.39% 2,340,000 2,340,000 苏州明善睿德投资企业（有限合伙) 境内非国有法人 2.19% 1,170,000 1,170,000 东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.32% 704,646 704,646 苏州汇启锦通创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.11% 590,000 590,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中信银行股份有限公司－华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 436,929 人民币普通股 436,929 中国建设银行股份有限公司－华夏可转债增强债券型证券投资基金 321,873 人民币普通股 321,873 国信证券股份有限公司 282,075 人民币普通股 282,075 东吴证券股份有限公司 203,200 人民币普通股 203,200 茅贞勇 170,500 人民币普通股 170,500 卢生江 136,900 人民币普通股 136,900 林陈锋 127,245 人民币普通股 127,245 林志强 120,424 人民币普通股 120,424 中信证券股份有限公司 117,897 人民币普通股 117,897 平安证券股份有限公司 114,249 人民币普通股 114,249 上述股东关联关系或一致行动的说明 钱曙光、汪炉生和朱文兵三人签署《一致行动人协议书》，钱曙光、汪炉生和朱文兵三人为公司的共同实际控制人；罗时帅为苏州腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一。公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东茅贞勇通过普通证券账户持有48,900股外，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,600股，实际合计持有170,500股；卢生江通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有136,900股，实际合计持有136,900股；林志强通过普通证券账户持有77,724股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有42,700股，实际合计持有120,424股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 钱曙光 9,360,000 0 0 9,360,000 首发前限售 2026年4月27日 汪炉生 9,360,000 0 0 9,360,000 首发前限售 2026年4月27日 朱文兵 6,820,000 0 0 6,820,000 首发前限售 2026年4月27日 苏州腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3,217,500 0 0 3,217,500 首发前限售 2024年4月25日 柳洪哲 2,925,000 0 0 2,925,000 首发前限售 2024年4月25日 罗时帅 2,632,500 0 0 2,632,500 首发前限售 2024年4月25日 苏州市世嘉科技股份有限公司 2,340,000 0 0 2,340,000 首发前限售 2024年4月25日 苏州明善睿德投资企业（有限合伙） 1,170,000 0 0 1,170,000 首发前限售 2024年4月25日 苏州汇启锦通创业投资合伙企业（有限合 590,000 0 0 590,