中旗新材：2024年三季度报告

证券代码：001212证券简称：中旗新材公告编号：2024-081 转债代码：127081债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 138,006,321.02 -33.84% 397,280,102.75 -24.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,938,024.70 -52.13% 37,632,067.17 -44.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,385,948.96 -56.03% 34,828,456.16 -46.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 92,233,332.97 644.71% 基本每股收益（元/股） 0.12 -52.00% 0.31 -45.61% 稀释每股收益（元/股） 0.12 -52.00% 0.31 -45.61% 加权平均净资产收益率 0.82% -0.99% 2.22% -2.15% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,266,262,925.01 2,276,068,639.86 -0.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,724,713,463.80 1,659,956,396.13 3.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,448.16 101,768.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 969,116.55 2,432,025.07 委托他人投资或管理资产的损益 735,479.45 1,680,849.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,539.77 -886,551.47 减：所得税影响额 166,281.59 485,305.38 少数股东权益影响额 （税后） 147.06 39,175.20 合计 1,552,075.74 2,803,611.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减比例 （%） 变动原因 应收票据 7,850,814.65 17,650,279.63 -55.52% 主要系本报告期票据到期所致 应收款项融资 15,009,599.08 81,138,092.86 -81.50% 主要系本报告期银行承兑汇票到期所致 长期股权投资 508,241.47 801,455.04 -36.59% 主要系本报告期对联营企业的投资损失确认所致 在建工程 226,857,688.68 122,487,503.66 85.21% 主要系本报告期广西项目建设投入增加所致 使用权资产 5,714,910.37 9,142,205.21 -37.49% 主要系本报告期部分租赁到期未续租所致 应交税费 6,519,698.34 11,601,627.38 -43.80% 主要系本报告期企业所得税汇缴入库及企业所得税下降所致 长期借款 0.00 13,369,403.64 -100.00% 主要系本报告期归还长期借款所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 （%） 变动原因 净利润 37,647,360.62 67,490,003.67 -44.22% 主要系本期消费端需求不足，销售收入减少所致 研发费用 12,057,189.85 17,462,123.39 -30.95% 主要系本报告期新增的研发项目尚处于初始阶段，投入较少所致 财务费用 -7,438,590.47 -18,937,948.72 -60.72% 主要系本报告期较去年存款利息收入减少及外币汇率变动所致 其他收益 3,556,332.43 2,494,900.30 42.54% 主要系本报告期收到的政府补助较去年增长所致 投资收益 1,387,635.74 -734,808.48 288.84% 主要系本报告期委托他人投资或管理资产的收益增加所致 信用减值损失 388,310.21 -927,274.32 141.88% 主要系本报告期应收账款、其他应收款、应收票据部分转回所致 资产减值损失 234,563.44 -468,794.25 150.04% 主要系本报告期合同资产、存货部分转回所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 92,233,332.97 -16,932,599.18 644.71% 主要系本报告期支付原材料采购款有所减少以及票据到期所致 投资活动产生的现 -86,828,155.39 -282,444,869.95 69.26% 主要系本报告期定期存款到期所致 金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 -34,535,956.72 530,429,671.69 -106.51% 主要系上年同期收到发行可转债资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,383 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海羽明华企业管理有限公司 境内非国有法人 29.93% 36,244,000 0 不适用 0 周军 境内自然人 20.31% 24,589,500 18,442,125 不适用 0 胡国强 境内自然人 2.86% 3,458,000 0 质押 950,000 上海久铭投资管理有限公司－久铭专享29号私募证券投资基金 其他 1.17% 1,418,150 0 不适用 0 熊宏文 境内自然人 1.07% 1,300,000 0 不适用 0 何英萍 境内自然人 0.90% 1,085,274 0 不适用 0 李志强 境内自然人 0.77% 933,045 0 不适用 0 伊秋白 境内自然人 0.76% 916,600 0 不适用 0 李惠先 境内自然人 0.75% 908,850 0 不适用 0 五矿国际信托有限公司－五矿信托－2024年中旗新材－员工持股服务信托 其他 0.67% 812,300 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 珠海羽明华企业管理有限公司 36,244,000 人民币普通股 36,244,000 周军 6,147,375 人民币普通股 6,147,375 胡国强 3,458,000 人民币普通股 3,458,000 上海久铭投资管理有限公司－久铭专享29号私募证券投资基金 1,418,150 人民币普通股 1,418,150 熊宏文 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 何英萍 1,085,274 人民币普通股 1,085,274 李志强 933,045 人民币普通股 933,045 伊秋白 916,600 人民币普通股 916,600 李惠先 908,850 人民币普通股 908,850 五矿国际信托有限公司－五矿信托－2024年中旗新材－员工持股服务信托 812,300 人民币普通股 812,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 周军先生直接持有公司2,458.95万股，占公司总股本的20.31%，通过珠海羽明华间接持有公司2,640.95万股，占公司总股本的21.81%，通过青岛明琴间接持有公司32.5万股，占公司总股本的0.27%，合计直接及间接持有公司股票5,132.4万股，占公司总股本的42.38%，为公司的实际控制人；熊宏文先生系周军妹妹之配偶，直接持有公司130万股，占公司总股本的1.07%，通过珠海羽明华间接持有公司130万股股份，占公司总股本的1.07%，合计直接及间接持有公司股票260万股，占公司总股本的2.15%，通过第一期员工持股计划间接持有公司股票11.03万股，占公司总股本的0.09%；胡国强先生直接持有公司345.8万股，占公司总股本的2.86%，通过珠海羽明华间接持有公司588.9万股，占公司总股本的4.86%，合计直接及间接持有公司股票934.7万股，占公司总股本的7.72%。除上述情况之外，公司未知其他前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 李惠先通过普通证券账户持有281,890股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有626,960股，合计持有908,850股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年9月27日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议以及2024年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于选举职工代表监事的议案》。 2024年10月15日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员及公司第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员相关议案。具体内容详见公司于2024年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-080）。 2、中旗转债自2023年9月11日开始转股，2024年第三季度期间，中旗转债因转股减少66,623,000元（666,230 张），转股数量为3,218,202股。截至2024年9月30日，中旗转债剩余可转债余额为473,216,700元（4,732,167张）。 具