华辰装备：2023年三季度报告

证券代码：300809证券简称：华辰装备公告编号：2023-061 华辰精密装备（昆山）股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 101,433,458.37 18.89% 349,458,999.61 44.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,543,146.20 881.37% 96,079,891.13 337.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,822,133.23 351.01% 79,685,495.52 995.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 4,529,902.63 -50.40% 基本每股收益（元/股） 0.1687 587.57% 0.38 171.43% 稀释每股收益（元/股） 0.1687 587.57% 0.38 171.43% 加权平均净资产收益率 2.80% 3.18% 6.37% 4.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,097,900,976.90 2,072,738,488.94 1.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,540,359,397.00 1,468,016,147.38 4.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -169,194.02 -355,146.55 主要是处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,385,748.43 8,229,180.21 主要是收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,909,907.58 12,345,662.17 主要是结构性存款收益和交易性金融资产公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,320.33 -904,621.53 主要是对外捐赠 减：所得税影响额 2,255,128.69 2,586,011.72 少数股东权益影响额 （税后） 334,666.97 合计 12,721,012.97 16,394,395.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减 原因说明 交易性金融资产 425,166,137.11 649,822,871.73 -34.57% 主要系报告期内购买的结构性存款减少所致 应收票据 4,092,891.24 17,750,000.00 -76.94% 主要系报告期内收到的商业承兑汇票减少所致 应收款项融资 113,603,719.87 83,774,899.40 35.61% 主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 9,423,113.34 13,806,318.16 -31.75% 主要系上年度提前采购的部分原材料在本报告期陆续到货所致 合同资产 39,568,027.84 25,154,599.92 57.30% 主要系报告期内未到期质保金增加所致 其他流动资产 7,978,434.01 1,227,339.41 550.06% 主要系报告期内留抵的增值税增加所致 固定资产 226,819,957.89 168,517,338.87 34.60% 主要系报告期内购买厂房及设备增加所致 在建工程 140,275,216.99 86,005,131.66 63.10% 主要系报告期内购买需要安装的设备增加所致 无形资产 30,393,055.93 20,447,495.70 48.64% 主要系报告期内公司取得的土地使用权增加所致 长期待摊费用 8,672,517.25 530,282.24 1535.45% 主要系本报告期新待摊项目达到预定使用状态，开始结转摊销所致 项目 2023年1-9月 上年同期 增减 原因说明 营业收入 349,458,999.61 241,357,401.17 44.79% 主要系报告期内国内外形势趋于稳定，相关设备的交付、安装、调试及验收等工作逐渐趋于正常，确认收入较上年同期增长 营业成本 228,824,357.03 151,410,967.82 51.13% 主要系报告期营业收入较上年同期增长导致相应的成本增长所致 财务费用 -8,162,052.29 1,241,556.95 -757.40% 主要系报告期内定期存款利息收入增加所致 公允价值变动收益 -1,929,417.84 2,368,870.32 -181.45% 主要系报告期内持有的交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 17,632,591.78 -25,402,027.38 169.41% 主要系报告期内收回的应收账款增加所致 资产减值损失 8,480,804.76 690,454.56 1128.29% 主要系报告期内收回的质保金增加所致 经营活动产生的现金流量净额 4,529,902.63 9,133,557.20 -50.40% 主要系报告期内支付的采购款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 105,184,722.68 337,975,163.38 -68.88% 主要系报告期内到期的结构性存款减少所致 现金及现金等价物净增加额 83,997,834.64 318,377,599.29 -73.62% 主要系报告期内到期的结构性存款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,717 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘翔雄 境内自然人 23.26% 58,664,000.00 43,998,000.00 曹宇中 境内自然人 22.60% 56,990,828.00 44,004,000.00 赵泽明 境内自然人 22.60% 56,982,900.00 43,998,000.00 徐彩英 境内自然人 0.92% 2,328,000.00 1,746,000.00 胡腾 境内自然人 0.67% 1,681,172.00 中国农业银行股份有限公司－天弘先进制造混合型证券投资基金 其他 0.51% 1,295,440.00 北京汐合精英私募基金管理有限公司－汐合AI策略1号私募证券投资基金 其他 0.27% 668,800.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.23% 568,234.00 招商银行股份有限公司－天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 0.18% 454,780.00 屈兰锁 境内自然人 0.17% 441,100.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘翔雄 14,666,000.00 人民币普通股 14,666,000.00 曹宇中 12,986,828.00 人民币普通股 12,986,828.00 赵泽明 12,984,900.00 人民币普通股 12,984,900.00 胡腾 1,681,172.00 人民币普通股 1,681,172.00 中国农业银行股份有限公司－天弘先进制造混合型证券投资基金 1,295,440.00 人民币普通股 1,295,440.00 北京汐合精英私募基金管理有限公司－汐合AI策略1号私募证券投资基金 668,800.00 人民币普通股 668,800.00 徐彩英 582,000.00 人民币普通股 582,000.00 香港中央结算有限公司 568,234.00 人民币普通股 568,234.00 招商银行股份有限公司－天弘优质成长企业精选灵活配置混合型 454,780.00 人民币普通股 454,780.00 发起式证券投资基金屈兰锁 441,100.00 人民币普通股 441,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 曹宇中、刘翔雄和赵泽明为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东屈兰锁通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有441,100股，实际合计持有441,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 463,262,549.65 379,264,715.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 425,166,137.11 649,822,871.73 衍生金融资产应收票据 4,092,891.24 17,750,000.00 应收账款 151,531,259.96 127,242,339.71 应收款项融资 113,603,719.87 83,774,899.40 预付款项 9,423,113.34 13,806,318.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,057,200.23 4,887,123.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 398,965,786.33 406,033,225.19 合同资产 39,568,027.84 25,154,599.92 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,978,434.01 1,227,339.41 流动资产合计 1,618,649,119.58 1,708,963,432.51 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 39,410,122.44 40,001,385.45 其他非流动金融资产投资性房地产 0.00 1,815,733.62 固定资产 226,819,957.89 168,517,338.87 在建工程 140,275,216.99 86,005,131.66 生产性生物资产油气资产使用权资产 0.00 3,294,822.32 无形资产 30,393,055