华辰装备：2024年一季度报告

证券代码：300809证券简称：华辰装备公告编号：2024-050 华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 124,639,655.04 102,763,487.96 21.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,136,316.88 14,980,967.64 81.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,169,720.50 18,626,670.50 2.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,676,949.16 -11,693,937.17 199.85% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.06 83.33% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.06 83.33% 加权平均净资产收益率 1.72% 1.02% 0.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,072,285,314.35 2,082,002,692.99 -0.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,591,486,122.15 1,563,920,012.80 1.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,754.79 主要是处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,291,337.16 主要是收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,124,248.56 主要是购买的理财产品投资收益及交易性金融资产市场价值变动所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -934.34 减：所得税影响额 1,405,930.19 少数股东权益影响额（税后） 370.02 合计 7,966,596.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 273,383.91 依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，公司享受的增值税税收具有可持续性，公司将其计入经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减 原因说明 货币资金 350,080,756.79 598,730,151.71 -41.53% 主要是购买交易性金融资产现金支出所致 交易性金融资产 524,614,878.95 268,970,481.26 95.05% 主要是购买交易性金融资产所致 其他应收款 4,693,322.71 9,805,059.34 -52.13% 主要是保证金退回所致 应付职工薪酬 6,630,799.10 14,726,873.09 -54.97% 主要是上年末有应付尚未支付的年终奖金所致 项目 本期发生额 上期发生额 增减 原因说明 营业收入 124,639,655.04 102,763,487.96 21.29% 主要是验收的产品有所增加所致 营业成本 85,042,871.35 69,116,966.13 23.04% 主要是主营业务收入增加所致 财务费用 -1,367,566.76 -2,772,693.13 50.68% 主要是定期存款利息收入减少所致 公允价值变动收益 7,864,397.69 -6,390,810.17 223.06% 主要是持有的交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,864,170.76 4,222,565.79 38.88% 主要是应收账款回款增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,936,908.37 -370,052.22 -1504.34% 主要是合同资产减值准备增加所致 经营活动产生的现金流量净额 11,676,949.16 -11,693,937.17 199.85% 主要是应收账款回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -260,360,094.12 -32,231,922.68 -707.77% 主要是购买交易性金融资产所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,257 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵泽明 境内自然人 22.60% 56,982,900.00 42,737,175.00 不适用 0.00 刘翔雄 境内自然人 18.26% 46,055,200.00 34,541,400.00 不适用 0.00 曹宇中 境内自然人 17.60% 44,382,028.00 33,286,521.00 不适用 0.00 冯果 境内自然人 5.00% 12,608,800.00 0.00 质押 12,608,800.00 海南信唐贸易合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 12,608,800.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 其他 2.00% 5,036,218.00 0.00 不适用 0.00 徐彩英 境内自然人 0.92% 2,328,000.00 1,746,000.00 不适用 0.00 胡腾 境内自然人 0.67% 1,681,172.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－天弘先进制造混合型证券 其他 0.51% 1,295,440.00 0.00 不适用 0.00 投资基金香港中央结算有限公司 境外法人 0.43% 1,086,805.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵泽明 14,245,725.00 人民币普通股 14,245,725.00 冯果 12,608,800.00 人民币普通股 12,608,800.00 海南信唐贸易合伙企业（有限合伙） 12,608,800.00 人民币普通股 11,513,800.00 刘翔雄 11,513,800.00 人民币普通股 11,513,800.00 曹宇中 11,095,507.00 人民币普通股 11,095,507.00 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 5,036,218.00 人民币普通股 5,036,218.00 胡腾 1,681,172.00 人民币普通股 1,681,172.00 中国农业银行股份有限公司－天弘先进制造混合型证券投资基金 1,295,440.00 人民币普通股 1,295,440.00 香港中央结算有限公司 1,086,805.00 人民币普通股 1,086,805.00 中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金 977,260.00 人民币普通股 977,260.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 曹宇中、刘翔雄和赵泽明为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,826,500股，通过普通证券账户持有782,300股，实际合计持有12,608,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 曹宇中 44,004,000.00 33,286,521.00 高管锁定股 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% 刘翔雄 43,998,000.00 34,541,400.00 高管锁定股 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% 赵泽明 43,998,000.00 42,737,175.00 高管锁定股 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% 徐彩英 1,746,000.00 1,746,000.00 高管锁定股 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% 许少军 28,800.00 28,800.00 高管锁定股 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公 司股份总数的25% 杜海涛 72,000.00 54,000.00 高管锁定股 原定任期和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% 周拯 63,750.00 47,812.00 高管锁定股 原定任期和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% 合计 133,910,550.00 0.00 0.00 112,441,708.00 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 350,080,756.79 598,730,151.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 524,614,878.95 268,970,481.26 衍生金融资产应收票据 13,474,103.00 13,830,020.74 应收账款 123,659,723.71 127,748,413.10 应收款项融资 106,082,934.39 96,307,854.60 预付款项 6,353,005.58 7,244,894.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,693,322.71 9,805,059.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 362,583,365.25 380,616,799.00 其中：数据资源 合同资产 70,795,272.17 71,442,001.44 持有待售资产一年内到期的非流动资